Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	7,72 $
Variation	0,01 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie d'obligations mondiales Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 décembre 2013) : 2,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,84 %	1,47 %	6,10 %	7,01 %	10,38 %	7,27 %	1,99 %	2,03 %	2,62 %	2,46 %	1,68 %	1,93 %	1,95 %	1,55 %
Référence	0,96 %	3,30 %	7,79 %	9,02 %	10,50 %	7,28 %	0,55 %	-0,44 %	0,89 %	2,29 %	1,95 %	2,15 %	2,52 %	3,45 %
Moyenne de la catégorie	1,02 %	1,01 %	4,55 %	4,77 %	8,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	263 / 310	122 / 297	38 / 295	69 / 293	70 / 293	68 / 284	65 / 276	68 / 266	58 / 245	124 / 230	117 / 205	99 / 170	93 / 131	78 / 102
Quartile de classement	4	2	1	1	1	1	1	2	1	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,15 %	0,47 %	-0,48 %	1,00 %	-1,25 %	1,14 %	0,66 %	1,95 %	1,88 %	1,20 %	-0,56 %	0,84 %
Référence	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

5,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,15 %	-3,14 %	4,47 %	3,67 %	-3,05 %	2,70 %	5,64 %	1,68 %	-8,16 %	7,22 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	2	2	4	4	2	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	44/ 80	98/ 107	65/ 131	71/ 170	187/ 206	229/ 234	111/ 248	65/ 266	101/ 276	104/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,22 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	51,73
Espèces et équivalents	25,10
Obligations de gouvernements étrangers	16,21
Obligations de sociétés canadiennes	6,40
Obligations étrangères - Autres	4,44
Autres	-3,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	80,73
Espèces et quasi-espèces	25,09
Services financiers	0,20
Autres	-6,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,37
Europe	9,84
Amérique Latine	6,57
Afrique et Moyen Orient	2,82
Asie	0,80
Autres	5,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose Global Bond Fund ETF (BND)	99,81
Canadian Dollar	0,19

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'obligations mondiales Purpose série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,72 %	7,65 %	6,15 %
Bêta	0,71 %	0,49 %	0,15 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,49 %	0,17 %	0,03 %
Sharpe	-0,20 %	0,08 %	0,02 %
Sortino	-0,17 %	-0,02 %	-0,27 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	34,23 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,19 %	6,72 %	7,65 %	6,15 %
Bêta	0,57 %	0,71 %	0,49 %	0,15 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,28 %	0,49 %	0,17 %	0,03 %
Sharpe	1,31 %	-0,20 %	0,08 %	0,02 %
Sortino	3,78 %	-0,17 %	-0,02 %	-0,27 %
Treynor	0,10 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	79,13 %	-	34,23 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	18 décembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC4504

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer aux actionnaires une exposition à un portefeuille diversifié composé d'obligations de sociétés, de gouvernements ou d'autres types d'obligations, ainsi que de titres de créance ou de titres assimilables à des titres de créance émis par des sociétés nord-américaines et internationales de qualité variable.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans le Fonds tactique d'obligations Purpose (le « fonds sous-jacent »), lequel est aussi géré par le gestionnaire. Conformément à son objectif de placement, le fonds sous-jacent investira essentiellement dans des titres à revenu fixe de sociétés. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des titres à revenu fixe qui n'ont pas obtenu une note de qualité et peut investir dans des titres de créances gouvernementaux et des titres de créance souveraine.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sandy Liang	10-12-2020
Purpose Investments Inc.	12-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,09 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie d'obligations mondiales Purpose série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé