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Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

Actions mondiales

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VANPA
(23-07-2024)
23,47 $
Variation
(0,10 $) (-0,42 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2013) : 9,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,24 % -1,19 % 3,48 % 3,48 % 8,11 % 18,46 % 3,82 % 11,76 % 8,92 % 7,54 % 7,28 % 9,60 % 8,36 % 9,50 %
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,27 % 11,34 % 11,34 % 11,34 % 17,20 % 16,55 % 5,44 % 10,50 % 8,86 % 8,02 % 8,13 % 9,02 % 7,74 % 8,06 %
Classement au sein de la catégorie 2 046 / 2 083 1 876 / 2 068 1 921 / 2 043 1 921 / 2 043 1 851 / 1 977 671 / 1 855 1 296 / 1 673 532 / 1 524 762 / 1 457 801 / 1 285 733 / 1 120 472 / 982 375 / 795 296 / 729
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,36 % -1,70 % -4,02 % -2,71 % 6,70 % 3,20 % 0,16 % 0,11 % 4,44 % 0,97 % 2,20 % -4,24 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

16,84 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,68 % 16,86 % 7,04 % 17,40 % -10,52 % 24,95 % 11,31 % 11,74 % -10,87 % 20,64 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 2 2 2 2 4 1 3 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 311/ 678 325/ 760 236/ 884 284/ 1 052 1 057/ 1 202 224/ 1 406 772/ 1 489 1 368/ 1 609 629/ 1 763 363/ 1 924

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,95 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 69,19
Actions américaines 22,59
Actions canadiennes 7,31
Espèces et équivalents 0,86
Obligations de sociétés étrangères 0,01
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,51
Services financiers 16,70
Biens industriels 15,36
Biens de consommation 14,04
Soins de santé 11,44
Autres 23,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 52,20
Amérique Du Nord 30,77
Asie 16,99
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Finning International Inc -
Clarivate PLC -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA -
Prosus NV -
Airbus SE -
Alibaba Group Holding Ltd -
Barclays PLC -
AIB Group PLC -
Lundin Mining Corp -
Elis SA -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 16,46 % 18,22 % 15,19 %
Bêta 1,06 % 1,22 % 1,14 %
Alpha -0,05 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,70 % 0,78 % 0,80 %
Sharpe 0,12 % 0,45 % 0,58 %
Sortino 0,20 % 0,62 % 0,75 %
Treynor 0,02 % 0,07 % 0,08 %
Efficience fiscale 81,22 % 92,60 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,93 % 16,46 % 18,22 % 15,19 %
Bêta 0,74 % 1,06 % 1,22 % 1,14 %
Alpha -0,07 % -0,05 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,45 % 0,70 % 0,78 % 0,80 %
Sharpe 0,30 % 0,12 % 0,45 % 0,58 %
Sortino 0,77 % 0,20 % 0,62 % 0,75 %
Treynor 0,05 % 0,02 % 0,07 % 0,08 %
Efficience fiscale 98,81 % 81,22 % 92,60 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 décembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 62 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2253

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés n'importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : privilégie les sociétés ayant un cours intéressant et présentant un potentiel de capitalisation à long terme du rendement total pour les actionnaires au-dessus de la moyenne et des caractéristiques de qualité supérieures à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,29 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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