Détails du fonds

VANPA (27-01-2025)	24,84 $
Variation	0,03 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2013) : 9,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,78 %	-3,22 %	4,80 %	8,44 %	8,44 %	14,38 %	5,25 %	6,84 %	7,72 %	10,42 %	7,15 %	8,38 %	8,23 %	9,06 %
Référence	0,14 %	5,31 %	11,04 %	26,84 %	26,84 %	23,05 %	9,77 %	11,68 %	11,98 %	13,50 %	11,17 %	11,80 %	11,05 %	11,62 %
Moyenne de la catégorie	-1,30 %	2,76 %	7,90 %	20,13 %	20,13 %	17,58 %	5,99 %	8,46 %	9,10 %	10,84 %	8,36 %	9,08 %	8,49 %	8,54 %
Classement au sein de la catégorie	927 / 2 113	2 035 / 2 095	1 823 / 2 068	1 899 / 2 012	1 899 / 2 012	1 501 / 1 895	1 149 / 1 744	1 224 / 1 590	1 155 / 1 469	843 / 1 387	901 / 1 187	662 / 1 040	535 / 882	408 / 758
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,16 %	0,11 %	4,44 %	0,97 %	2,20 %	-4,24 %	4,44 %	0,03 %	3,65 %	-2,00 %	-0,46 %	-0,78 %
Référence	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

16,84 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,86 %	7,04 %	17,40 %	-10,52 %	24,95 %	11,31 %	11,74 %	-10,87 %	20,64 %	8,44 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	2	2	2	4	1	3	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	329/ 758	230/ 882	285/ 1 040	1 043/ 1 187	226/ 1 387	761/ 1 469	1 367/ 1 590	619/ 1 744	362/ 1 895	1 899/ 2 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,95 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	72,68
Actions américaines	18,91
Actions canadiennes	6,86
Espèces et équivalents	1,54
Obligations de sociétés étrangères	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,26
Biens de consommation	17,16
Biens industriels	14,19
Soins de santé	13,55
Services financiers	12,74
Autres	23,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	51,43
Amérique Du Nord	27,13
Asie	21,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prosus NV	-
Finning International Inc	-
Alibaba Group Holding Ltd	-
Clarivate PLC	-
Barclays PLC	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	-
Koninklijke Philips NV	-
Sulzer AG Cl N	-
UnitedHealth Group Inc	-
Reckitt Benckiser Group PLC	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,23 %	18,27 %	15,26 %
Bêta	1,05 %	1,21 %	1,14 %
Alpha	-0,04 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,68 %	0,76 %	0,78 %
Sharpe	0,17 %	0,37 %	0,54 %
Sortino	0,34 %	0,52 %	0,71 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	87,26 %	93,86 %	95,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,06 %	16,23 %	18,27 %	15,26 %
Bêta	0,22 %	1,05 %	1,21 %	1,14 %
Alpha	0,03 %	-0,04 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,03 %	0,68 %	0,76 %	0,78 %
Sharpe	0,46 %	0,17 %	0,37 %	0,54 %
Sortino	1,06 %	0,34 %	0,52 %	0,71 %
Treynor	0,19 %	0,03 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	98,91 %	87,26 %	93,86 %	95,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 décembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	64 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2253

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés n'importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : privilégie les sociétés ayant un cours intéressant et présentant un potentiel de capitalisation à long terme du rendement total pour les actionnaires au-dessus de la moyenne et des caractéristiques de qualité supérieures à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,29 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata