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Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

Actions mondiales

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(07-10-2025)
30,33 $
Variation
(0,26 $) (-0,85 %)

Au 31 août 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 août 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 2024juill. 2025j…10 000 $15 000 $20 000 $7 500 $12 500 $17 500 $Période

Légende

Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2013) : 10,50 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,63 % 9,79 % 11,44 % 21,48 % 21,86 % 16,39 % 20,96 % 8,73 % 13,60 % 12,00 % 10,08 % 9,98 % 10,45 % 9,80 %
Référence 1,95 % 8,70 % 6,48 % 9,53 % 18,27 % 20,41 % 19,42 % 10,35 % 13,21 % 13,28 % 11,46 % 12,05 % 12,09 % 11,60 %
Moyenne de la catégorie 1,43 % 6,41 % 4,66 % 7,98 % 13,02 % 16,04 % 15,31 % 6,95 % 10,22 % 10,21 % 8,75 % 9,22 % 9,25 % 8,77 %
Classement au sein de la catégorie 83 / 2 140 262 / 2 114 114 / 2 088 26 / 2 080 195 / 2 042 943 / 1 930 149 / 1 829 556 / 1 663 195 / 1 498 374 / 1 431 389 / 1 295 449 / 1 113 329 / 1 009 287 / 833
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds 3,65 % -2,00 % -0,46 % -0,78 % 6,79 % 2,08 % -1,49 % -3,20 % 6,44 % 3,45 % 2,42 % 3,63 %
Référence 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 % 1,95 %

Best Monthly Return Since Inception

16,84 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 16,86 % 7,04 % 17,40 % -10,52 % 24,95 % 11,31 % 11,74 % -10,87 % 20,64 % 8,44 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 2 2 2 4 1 3 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 323/ 754 238/ 876 283/ 1 029 1 037/ 1 175 222/ 1 370 747/ 1 452 1 345/ 1 567 608/ 1 719 347/ 1 858 1 858/ 1 972

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,95 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 67,97
Actions américaines 22,26
Actions canadiennes 7,08
Espèces et équivalents 2,68
Obligations de sociétés étrangères 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 21,85
Biens de consommation 16,45
Biens industriels 12,47
Services financiers 11,56
Services aux consommateurs 11,13
Autres 26,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 43,27
Amérique Du Nord 32,37
Asie 23,39
Autres 0,97

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Finning International Inc -
Prosus NV -
Alibaba Group Holding Ltd -
Airbus SE -
Microsoft Corp -
Elis SA -
BNP Paribas SA -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Reckitt Benckiser Group PLC -
Clarivate PLC -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224-10%0%10%20%30%40%

Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,80 % 15,82 % 15,07 %
Bêta 1,05 % 1,10 % 1,13 %
Alpha 0,01 % 0,00 % -0,03 %
R-carré 0,61 % 0,68 % 0,77 %
Sharpe 1,10 % 0,72 % 0,58 %
Sortino 2,45 % 1,32 % 0,79 %
Treynor 0,16 % 0,10 % 0,08 %
Efficience fiscale 96,63 % 96,50 % 96,26 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,36 % 14,80 % 15,82 % 15,07 %
Bêta 0,79 % 1,05 % 1,10 % 1,13 %
Alpha 0,07 % 0,01 % 0,00 % -0,03 %
R-carré 0,51 % 0,61 % 0,68 % 0,77 %
Sharpe 1,54 % 1,10 % 0,72 % 0,58 %
Sortino 3,77 % 2,45 % 1,32 % 0,79 %
Treynor 0,22 % 0,16 % 0,10 % 0,08 %
Efficience fiscale 99,63 % 96,63 % 96,50 % 96,26 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A37,437,451,051,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A46,946,951,351,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A33,533,550,350,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A48,448,453,453,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 décembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 277 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2253

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés n'importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : privilégie les sociétés ayant un cours intéressant et présentant un potentiel de capitalisation à long terme du rendement total pour les actionnaires au-dessus de la moyenne et des caractéristiques de qualité supérieures à la moyenne.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,29 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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