Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	31,53 $
Variation	(0,25 $) (-0,78 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Actions américaines série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2013) : 11,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,44 %	1,75 %	11,06 %	5,19 %	18,84 %	17,96 %	12,27 %	12,25 %	10,74 %	10,30 %	10,30 %	9,68 %	8,89 %	8,60 %
Référence	-1,62 %	2,05 %	13,55 %	1,79 %	25,98 %	28,01 %	17,48 %	17,23 %	18,56 %	17,15 %	15,74 %	15,38 %	16,17 %	14,61 %
Moyenne de la catégorie	-2,55 %	-0,30 %	8,98 %	1,42 %	18,49 %	21,72 %	12,57 %	12,21 %	14,32 %	12,93 %	11,60 %	11,56 %	12,43 %	10,56 %
Classement au sein de la catégorie	99 / 1 336	396 / 1 327	607 / 1 318	120 / 1 328	750 / 1 292	925 / 1 210	722 / 1 141	638 / 1 086	925 / 1 023	806 / 955	668 / 868	638 / 794	649 / 701	551 / 650
Quartile de classement	1	2	2	1	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,21 %	-3,32 %	2,18 %	1,46 %	4,63 %	-0,16 %	1,02 %	0,78 %	7,22 %	-3,27 %	4,73 %	0,44 %
Référence	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

7,97 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	25,79 %	-4,84 %	6,18 %	5,46 %	17,22 %	2,89 %	24,44 %	-9,71 %	9,19 %	23,56 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	1	4	4	1	4	4	2	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	45/ 645	668/ 693	744/ 770	160/ 856	846/ 928	887/ 1 004	514/ 1 069	271/ 1 124	1 087/ 1 187	896/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,79 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	80,40
Espèces et équivalents	8,67
Actions internationales	5,89
Actions canadiennes	4,97
Obligations de sociétés étrangères	0,05
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,49
Soins de santé	16,69
Services aux consommateurs	15,42
Technologie	10,54
Espèces et quasi-espèces	8,68
Autres	18,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,10
Europe	4,75
Amérique Latine	1,14
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Berkshire Hathaway Inc Cl B	-
J M Smucker Co	-
Amazon.com Inc	-
Microsoft Corp	-
Progressive Corp	-
Aon PLC Cl A	-
Visa Inc Cl A	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-
Marsh & McLennan Cos Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Actions américaines série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	12,07 %	12,58 %	11,63 %
Bêta	0,79 %	0,77 %	0,77 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,79 %	0,71 %	0,72 %
Sharpe	0,71 %	0,69 %	0,63 %
Sortino	1,35 %	1,02 %	0,79 %
Treynor	0,11 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	98,95 %	98,48 %	98,92 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,67 %	12,07 %	12,58 %	11,63 %
Bêta	0,95 %	0,79 %	0,77 %	0,77 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,65 %	0,79 %	0,71 %	0,72 %
Sharpe	1,30 %	0,71 %	0,69 %	0,63 %
Sortino	2,96 %	1,35 %	1,02 %	0,79 %
Treynor	0,15 %	0,11 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	99,75 %	98,95 %	98,48 %	98,92 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 décembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	77 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2312

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le Fonds Fidelity Actions américaines. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : investit dans des sociétés qu'elle juge sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, tels l'actif, le chiffre d'affaires, les résultats, le potentiel de croissance et les flux de trésorerie, et compte tenu des titres des autres sociétés actives dans le même secteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Steve MacMillan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Fidelity Actions américaines série B

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata