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Catégorie Fidelity Actions américaines série B
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (06-10-2026) |
31,24 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,24 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 décembre 2013) : 10,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | -0,44 % | 11,45 % | 11,01 % | 10,08 % | 6,39 % | 10,77 % | 10,92 % | 6,00 % | 9,22 % | 7,95 % | 8,55 % | 9,11 % | 8,13 % |
| Référence | 1,53 % | 2,18 % | 14,22 % | 14,46 % | 21,47 % | 19,74 % | 22,03 % | 21,44 % | 14,94 % | 16,85 % | 17,24 % | 15,61 % | 16,58 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 1,97 % | 11,09 % | 11,44 % | 15,84 % | 14,06 % | 17,09 % | 16,41 % | 10,20 % | 12,83 % | 12,95 % | 11,53 % | 12,36 % | 12,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 072 / 1 396 | 1 074 / 1 389 | 679 / 1 366 | 713 / 1 355 | 979 / 1 326 | 1 109 / 1 234 | 1 037 / 1 176 | 1 008 / 1 127 | 949 / 1 069 | 868 / 1 012 | 894 / 957 | 775 / 880 | 737 / 826 | 693 / 744 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,32 % | -0,26 % | 1,08 % | -3,88 % | -0,16 % | -0,23 % | -4,29 % | 9,55 % | 6,77 % | 4,86 % | -5,20 % | 0,15 % |
| Référence | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,55 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,24 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,84 % | 6,18 % | 5,46 % | 17,22 % | 2,89 % | 24,44 % | -9,71 % | 9,19 % | 23,56 % | -3,44 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 663/ 688 | 724/ 753 | 161/ 838 | 817/ 900 | 855/ 967 | 493/ 1 030 | 257/ 1 075 | 1 035/ 1 130 | 847/ 1 204 | 1 227/ 1 244 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,44 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,07 |
| Actions internationales | 4,34 |
| Actions canadiennes | 3,91 |
| Espèces et équivalents | 1,63 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Autres | 0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,50 |
| Services aux consommateurs | 13,31 |
| Services financiers | 12,59 |
| Biens industriels | 9,34 |
| Matériaux de base | 4,52 |
| Autres | 13,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,62 |
| Asie | 3,10 |
| Europe | 1,24 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl C | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Caterpillar Inc | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Apple Inc | - |
| Lam Research Corp | - |
| Micron Technology Inc | - |
| KLA Corp | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Actions américaines série B
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,37 % | 12,99 % | 11,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,80 | 0,74 |
| Alpha | -0,05 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,60 % | 0,70 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,62 | 0,28 | 0,57 |
| Sortino | 1,15 | 0,45 | 0,75 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 91,74 % | 88,98 % | 95,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,43 % | 12,37 % | 12,99 % | 11,56 % |
| Bêta | 1,17 | 0,79 | 0,80 | 0,74 |
| Alpha | -0,13 | -0,05 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,81 % | 0,60 % | 0,70 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,55 | 0,62 | 0,28 | 0,57 |
| Sortino | 0,93 | 1,15 | 0,45 | 0,75 |
| Treynor | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 75,35 % | 91,74 % | 88,98 % | 95,04 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 décembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 205 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2312 | FE | Partially Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le Fonds Fidelity Actions américaines. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : investit dans des sociétés qu'elle juge sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, tels l'actif, le chiffre d'affaires, les résultats, le potentiel de croissance et les flux de trésorerie, et compte tenu des titres des autres sociétés actives dans le même secteur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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