Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	14,04 $
Variation	0,05 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille fondamental IG - Équilibré série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juillet 2003) : 4,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,74 %	5,17 %	1,15 %	3,60 %	7,17 %	9,12 %	7,75 %	3,89 %	5,78 %	5,28 %	4,78 %	4,90 %	4,69 %	4,15 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,83 %	5,39 %	1,91 %	4,51 %	8,17 %	10,08 %	8,17 %	4,05 %	5,88 %	5,59 %	5,32 %	5,40 %	5,31 %	4,86 %
Classement au sein de la catégorie	1 169 / 1 788	1 097 / 1 784	1 150 / 1 738	1 239 / 1 738	1 291 / 1 722	1 259 / 1 656	1 089 / 1 598	956 / 1 454	754 / 1 329	837 / 1 275	800 / 1 149	711 / 1 031	634 / 925	631 / 825
Quartile de classement	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,13 %	1,60 %	-0,34 %	2,95 %	-0,89 %	2,42 %	-0,09 %	-1,97 %	-1,79 %	2,71 %	1,65 %	0,74 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,90 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,03 %	2,92 %	5,61 %	-4,88 %	12,09 %	6,31 %	9,91 %	-9,85 %	8,18 %	11,89 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	4	4	4	3	3	2	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	288/ 763	682/ 870	714/ 948	894/ 1 087	790/ 1 204	797/ 1 294	544/ 1 380	637/ 1 522	1 229/ 1 630	1 152/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,09 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,71
Actions internationales	16,77
Actions canadiennes	15,50
Obligations de sociétés canadiennes	10,69
Obligations du gouvernement canadien	9,55
Autres	23,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,95
Services financiers	11,28
Technologie	10,19
Espèces et quasi-espèces	9,01
Services aux consommateurs	5,06
Autres	35,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,99
Europe	11,50
Asie	5,98
Multi-National	3,16
Amérique Latine	0,48
Autres	0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie IG U.S. Equity Pool Series P	19,29
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P	17,65
BlackRock IG Active Allocation Pool II Series P	15,44
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P	9,16
IG Mackenzie Real Property Fund C	4,15
Fidelity IG Canadian Equity Pool Series P	3,42
Mackenzie - IG Canadian Corporate Bond Pool P	3,26
Mackenzie - IG Global Bond Pool Series P	2,95
PIMCO IG Global Bond Pool Series P	2,89
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R	2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille fondamental IG - Équilibré série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,26 %	7,64 %	7,43 %
Bêta	0,92 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,87 %	0,77 %
Sharpe	0,51 %	0,44 %	0,35 %
Sortino	1,10 %	0,59 %	0,25 %
Treynor	0,04 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	86,61 %	83,75 %	81,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,87 %	7,26 %	7,64 %	7,43 %
Bêta	0,91 %	0,92 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,87 %	0,77 %
Sharpe	0,66 %	0,51 %	0,44 %	0,35 %
Sortino	1,24 %	1,10 %	0,59 %	0,25 %
Treynor	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	85,97 %	86,61 %	83,75 %	81,67 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 juillet 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	7 124 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI445

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer la croissance à long terme du capital et un revenu limité. Il investit dans des fonds sous-jacents qui maintiennent des placements dans plusieurs catégories d'actif. Le Portefeuille investit surtout dans les fonds sous-jacents qui investissent sur les marchés boursiers canadiens, américains et internationaux. Il a une présence modérée sur les marchés à revenu fixe par ses placements dans des fonds sous-jacents investissant dans des titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif du Portefeuille sera de 30% de fonds de revenu, de 30% de fonds d'actions canadiennes, de 30% de fonds d'actions étrangères et de 10% de fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l'occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	I.G. Investment Management, Ltd. Scott Waugh Catherine Sawatzky
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,56 %
Frais de gestion	1,79 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille fondamental IG - Équilibré série B

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé