Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	6,95 $
Variation	0,02 $ (0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 février 2014) : 2,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,78 %	2,25 %	5,02 %	6,20 %	8,88 %	5,52 %	-0,42 %	0,31 %	0,28 %	2,01 %	1,19 %	1,98 %	2,04 %	1,70 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	298 / 343	304 / 343	303 / 341	303 / 338	304 / 338	306 / 336	322 / 331	293 / 314	291 / 312	263 / 290	250 / 273	231 / 254	174 / 192	139 / 144
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,53 %	0,05 %	-0,08 %	1,75 %	-2,25 %	1,69 %	0,42 %	1,48 %	0,80 %	1,55 %	-1,07 %	1,78 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,19 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-1,44 %	5,48 %	6,26 %	-6,12 %	15,07 %	0,04 %	3,78 %	-14,27 %	6,19 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	4	3	2	4	1	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	140/ 145	116/ 192	123/ 254	260/ 273	69/ 291	266/ 312	283/ 314	311/ 335	249/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,07 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	70,93
Actions américaines	23,78
Actions internationales	3,37
Espèces et équivalents	1,72
Actions canadiennes	0,21
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,93
Services financiers	8,40
Biens industriels	5,63
Technologie	2,73
Énergie	2,02
Autres	10,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,64
Amérique Latine	1,83
Europe	1,54
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 15-Apr-2045	2,09
Columbia Pipelines Optg Co LLC 6.54% 15-May-2053	1,63
Albertsons Cos Inc 7.50% 15-Mar-2026	1,60
Vistra Corp 8.00% 31-Dec-2049	1,56
Wells Fargo & Co 7.63% 31-Dec-2049	1,36
General Motors Co 6.60% 01-Oct-2035	1,35
Wells Fargo & Co - Pfd Sr L	1,34
Emera Inc 6.75% 15-Jun-2076	1,34
Amkor Technology Inc 6.63% 15-Sep-2027	1,34
Goldman Sachs Group Inc/The 7.50% 31-Dec-2049	1,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,86 %	9,81 %	7,86 %
Bêta	0,87 %	0,95 %	0,61 %
Alpha	-0,05 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,80 %	0,64 %	0,37 %
Sharpe	-0,41 %	-0,16 %	0,05 %
Sortino	-0,45 %	-0,28 %	-0,16 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,77 %	8,86 %	9,81 %	7,86 %
Bêta	0,67 %	0,87 %	0,95 %	0,61 %
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,50 %	0,80 %	0,64 %	0,37 %
Sharpe	0,87 %	-0,41 %	-0,16 %	0,05 %
Sortino	1,98 %	-0,45 %	-0,28 %	-0,16 %
Treynor	0,06 %	-0,04 %	-0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	76,34 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	03 février 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN180
SUN280
SUN380

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres productifs de revenus. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent étre modifiés sans l'approbation de la majorité des porteurs de parts donnée à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller investit dans une variété de titres productifs de revenu d'émetteurs qui comprend entre autres : les titres privilégiés, les titres de créance de sociétés, les titres hypothécaires, les titres imposables émis par des municipalités, les titres créanciers de l'État et des agences.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
SLGI Asset Management Inc.	03-02-2014
Nuveen Asset Management, LLC	21-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,64 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé