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Fonds de revenu à taux variable BNI série Conseillers/FSR

Rev fixe cdn court terme

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2018

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VANPA
(23-07-2024)
9,56 $
Variation
0,01 $ (0,10 %)

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

Fonds de revenu à taux variable BNI série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 janvier 2014) : 1,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,35 % 1,91 % 5,25 % 5,25 % 9,72 % 5,96 % 2,50 % 4,57 % 3,19 % 2,33 % 2,28 % 2,78 % 2,18 % 1,82 %
Référence 0,79 % 1,25 % 1,70 % 1,70 % 5,74 % 3,40 % 0,69 % 0,68 % 1,40 % 1,82 % 1,62 % 1,45 % 1,45 % 1,64 %
Moyenne de la catégorie 0,67 % 1,62 % 1,62 % 1,62 % 5,28 % 3,29 % 0,46 % 0,72 % 1,13 % 1,45 % 1,24 % 1,12 % 1,05 % 1,09 %
Classement au sein de la catégorie 306 / 320 16 / 316 13 / 287 13 / 287 13 / 281 15 / 265 27 / 249 8 / 234 7 / 227 48 / 215 26 / 202 10 / 185 23 / 171 51 / 160
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,71 % -0,27 % 0,16 % -0,16 % 2,23 % 1,52 % 1,45 % 0,68 % 1,11 % 0,78 % 0,77 % 0,35 %
Référence -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 %

Best Monthly Return Since Inception

3,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -3,69 % 3,06 % 4,55 % -3,05 % 3,74 % 2,43 % 4,53 % -4,92 % 6,79 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement - 4 1 1 4 2 4 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - 163/ 166 23/ 179 7/ 187 205/ 207 62/ 223 207/ 233 4/ 239 190/ 253 15/ 267

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,79 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 75,00
Actions canadiennes 14,38
Espèces et équivalents 7,85
Obligations canadiennes - Autres 1,46
Obligations de sociétés étrangères 0,80
Autres 0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 77,77
Espèces et quasi-espèces 7,85
Services financiers 6,68
Énergie 4,62
Services publics 1,87
Autres 1,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Federation Csses Desjardins Qc 2.86% 26-May-2025 2,44
Rogers Communications Inc 3.65% 31-Jan-2027 2,04
Interest Swap 1,98
Bank of America Corp 3.62% 16-Mar-2027 1,91
Cash and Cash Equivalents 1,85
Canadian Imperial Bank Commrce 2.01% 21-Jul-2025 1,77
Wells Fargo & Co 2.98% 19-May-2026 1,43
Transcanada Pipelines Ltd 3.80% 05-Feb-2027 1,42
Sun Life Financial Inc 2.58% 10-May-2027 1,19
Bank of Montreal 7.06% 31-Dec-2099 1,19

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable BNI série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 3,08 % 5,48 % 4,44 %
Bêta 0,62 % 0,66 % 0,36 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,30 % 0,08 % 0,02 %
Sharpe -0,16 % 0,22 % 0,10 %
Sortino -0,22 % 0,07 % -0,29 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 44,90 % 67,35 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,51 % 3,08 % 5,48 % 4,44 %
Bêta 0,46 % 0,62 % 0,66 % 0,36 %
Alpha 0,07 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,18 % 0,30 % 0,08 % 0,02 %
Sharpe 1,78 % -0,16 % 0,22 % 0,10 %
Sortino 9,50 % -0,22 % 0,07 % -0,29 %
Treynor 0,10 % -0,01 % 0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 72,96 % 44,90 % 67,35 % -

Détails du fonds

Date de création 08 janvier 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 108 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC529

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale est de procurer un revenu d'intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêts. Le Fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes à taux fixe et/ou des actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines et conclut des transactions dérivées afin de générer un revenu à taux variable.

Stratégie de placement

En fonction d'une approche disciplinée, le Fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risques rigoureux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nicolas Normandeau 11-04-2014
National Bank Trust Inc. 23-09-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,31 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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