Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	14,90 $
Variation	(0,05 $) (-0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

FINB BMO obligations à escompte

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 février 2014) : 2,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,08 %	1,20 %	6,64 %	3,15 %	11,32 %	5,45 %	-0,27 %	-1,07 %	0,48 %	2,01 %	1,59 %	1,25 %	1,69 %	1,97 %
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	1,10 %	6,21 %	2,91 %	11,20 %	5,33 %	-0,72 %	-1,26 %	0,06 %	1,43 %	0,98 %	0,80 %	1,19 %	1,26 %
Classement au sein de la catégorie	468 / 660	356 / 653	233 / 636	386 / 629	367 / 627	383 / 603	288 / 582	309 / 550	237 / 526	187 / 489	174 / 446	185 / 418	164 / 371	122 / 329
Quartile de classement	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,33 %	3,45 %	-1,41 %	-0,36 %	0,54 %	-2,06 %	1,78 %	1,17 %	2,33 %	0,35 %	1,95 %	-1,08 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,53 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,59 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	3,60 %	1,37 %	1,71 %	1,18 %	6,97 %	9,30 %	-2,66 %	-11,95 %	6,59 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	1	3	3	2	2	1	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	31/ 346	260/ 380	265/ 425	125/ 451	144/ 498	119/ 528	297/ 559	323/ 588	286/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,30 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	70,74
Obligations de sociétés canadiennes	23,33
Espèces et équivalents	5,55
Obligations de gouvernements étrangers	0,19
Obligations canadiennes - Autres	0,10
Autres	0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,43
Espèces et quasi-espèces	5,55
Services financiers	0,01
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	9,27
Canada Government 0.50% 01-Sep-2025	5,03
Canada Housing Trust No 1 1.90% 15-Mar-2031	3,45
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	3,27
Quebec Province 1.50% 01-Sep-2031	2,67
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	2,21
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	2,15
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	2,05
Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053	1,84
Canada Government 2.75% 01-Dec-2048	1,79

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO obligations à escompte

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,53 %	6,63 %	5,43 %
Bêta	1,04 %	1,01 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	-0,46 %	-0,24 %	0,09 %
Sortino	-0,54 %	-0,47 %	-0,23 %
Treynor	-0,03 %	-0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,79 %	7,53 %	6,63 %	5,43 %
Bêta	0,91 %	1,04 %	1,01 %	0,99 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,85 %	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	0,94 %	-0,46 %	-0,24 %	0,09 %
Sortino	2,49 %	-0,54 %	-0,47 %	-0,23 %
Treynor	0,07 %	-0,03 %	-0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	90,88 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	10 février 2014
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	746 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FINB BMO obligations à escompte a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice universel des obligations à escompte FTSE TMX Canada, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

ZDB investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement de plus d'un an. Le Fonds investit dans des obligations dont le prix a été de tout au plus 100,50 $ sur les trois derniers mois. Les titres détenus dans cet indice correspondent dans une large mesure au marché des titres canadiens à revenu fixe de première qualité, lequel regroupe des obligations du gouvernement fédéral, de provinces et de sociétés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert Bechard	10-02-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,10 %
Frais de gestion	0,09 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

FINB BMO obligations à escompte

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé