Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	23,25 $
Variation	0,10 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de placements canadiens CI (actions de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2003) : 7,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,71 %	8,26 %	13,93 %	24,07 %	26,35 %	12,59 %	5,22 %	7,64 %	7,34 %	8,24 %	6,83 %	7,01 %	7,06 %	6,12 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	260 / 585	332 / 585	243 / 581	235 / 579	308 / 579	419 / 572	525 / 561	542 / 547	522 / 539	487 / 521	442 / 488	398 / 439	384 / 416	353 / 383
Quartile de classement	2	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,84 %	0,16 %	3,58 %	3,21 %	-0,67 %	2,38 %	-0,30 %	5,14 %	0,40 %	2,52 %	-0,10 %	5,71 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

11,89 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,20 %	-3,76 %	12,95 %	6,08 %	-6,64 %	19,21 %	8,14 %	18,54 %	-17,26 %	8,31 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	4	3	3	2	3	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	331/ 359	316/ 383	273/ 416	289/ 439	210/ 489	318/ 525	269/ 539	496/ 547	510/ 561	498/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,21 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	87,09
Actions américaines	9,29
Espèces et équivalents	1,89
Unités de fiducies de revenu	1,22
Actions internationales	0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,34
Matériaux de base	12,09
Énergie	11,05
Technologie	9,68
Services industriels	9,67
Autres	27,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,49
Asie	0,51
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,23
Shopify Inc Cl A	5,18
Agnico Eagle Mines Ltd	5,14
Bank of Montreal	4,59
Constellation Software Inc	4,50
Toronto-Dominion Bank	3,99
Amazon.com Inc	3,67
Intact Financial Corp	3,66
WSP Global Inc	3,37
S&P Global Inc	3,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de placements canadiens CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	14,13 %	16,17 %	12,78 %
Bêta	1,04 %	1,07 %	1,02 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,18 %	0,38 %	0,40 %
Sortino	0,32 %	0,49 %	0,43 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	47,57 %	70,88 %	70,12 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,44 %	14,13 %	16,17 %	12,78 %
Bêta	0,94 %	1,04 %	1,07 %	1,02 %
Alpha	-0,01 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	2,60 %	0,18 %	0,38 %	0,40 %
Sortino	18,49 %	0,32 %	0,49 %	0,43 %
Treynor	0,21 %	0,02 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,77 %	47,57 %	70,88 %	70,12 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 juillet 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	231 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11333
CIG1307
CIG14226
CIG2307
CIG3307
CIG6357

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir la croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions de grandes entreprises canadiennes.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le conseiller en valeurs investit principalement dans les titres des plus grandes entreprises (d'après leur capitalisation) inscrites à la Bourse de Toronto; applique un processus rigoureux de sélection des actions fondé sur une analyse ascendante afin d'évaluer la situation courante et les perspectives d'avenir.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Fitzgerald	03-07-2017
Peter Hofstra	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société de placements canadiens CI (actions de catégorie A)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata