Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,00 $
Variation	0,00 $ (-0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu INDEXPLUS série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 août 2003) : 8,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,19 %	7,22 %	11,78 %	12,60 %	13,14 %	20,19 %	11,03 %	9,37 %	11,35 %	8,70 %	9,30 %	7,31 %	7,42 %	7,63 %
Référence	3,86 %	10,53 %	21,41 %	29,96 %	25,71 %	28,17 %	18,89 %	14,43 %	16,18 %	14,11 %	14,34 %	12,08 %	11,80 %	12,16 %
Moyenne de la catégorie	2,83 %	6,08 %	11,92 %	18,67 %	15,14 %	19,38 %	11,98 %	10,37 %	12,59 %	9,96 %	10,23 %	8,62 %	8,67 %	8,97 %
Classement au sein de la catégorie	440 / 465	110 / 461	260 / 454	422 / 452	327 / 452	204 / 439	357 / 430	351 / 418	330 / 393	326 / 389	309 / 373	330 / 355	295 / 330	248 / 281
Quartile de classement	4	1	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,47 %	-2,16 %	-0,50 %	-0,54 %	-1,91 %	6,07 %	2,60 %	0,07 %	1,54 %	5,99 %	-0,03 %	1,19 %
Référence	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %

Best Monthly Return Since Inception

11,39 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,72 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-15,82 %	19,37 %	4,74 %	-12,27 %	21,78 %	-4,21 %	24,81 %	-5,08 %	3,36 %	24,13 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	4	2	4	4	1	4	4	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	258/ 263	106/ 299	256/ 330	336/ 355	54/ 375	325/ 389	304/ 396	306/ 418	402/ 430	5/ 439

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,82 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	74,50
Espèces et équivalents	12,65
Unités de fiducies de revenu	11,11
Actions américaines	1,64
Actions internationales	0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,75
Énergie	20,11
Services publics	15,75
Espèces et quasi-espèces	12,65
Immobilier	7,43
Autres	16,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,39
Amérique Latine	5,51
Europe	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	12,65
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL)	9,07
Bank of Montreal	5,78
Royal Bank of Canada	5,65
Topaz Energy Corp	5,24
Toronto-Dominion Bank	5,13
AltaGas Ltd	4,70
Sun Life Financial Inc	4,51
Enbridge Inc	4,44
Keyera Corp	4,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu INDEXPLUS série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,32 %	11,00 %	10,85 %
Bêta	0,75 %	0,77 %	0,74 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,73 %	0,72 %	0,78 %
Sharpe	0,69 %	0,79 %	0,57 %
Sortino	1,35 %	1,18 %	0,65 %
Treynor	0,09 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	80,55 %	80,60 %	71,19 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,26 %	10,32 %	11,00 %	10,85 %
Bêta	0,58 %	0,75 %	0,77 %	0,74 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,39 %	0,73 %	0,72 %	0,78 %
Sharpe	1,09 %	0,69 %	0,79 %	0,57 %
Sortino	2,85 %	1,35 %	1,18 %	0,65 %
Treynor	0,17 %	0,09 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	84,63 %	80,55 %	80,60 %	71,19 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 août 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	9 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID435
MID437
MID440

Objectif de placement

Le Fonds vise à : fournir aux détenteurs d'unités des niveaux élevés de distributions mensuelles en espèces qui proviendront principalement de distributions sur le Portefeuille reçues par la Fiducie; surpasser la performance de l'indice Middlefield Income Trust Conversion sur une base de rendement global au cours de la vie de la Fiducie; et rendre au moins le prix d'émission initial des Unités (10 $ par Unité) aux détenteurs d'unités à l'expiration de la Fiducie au 31 décembre 2014.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d'actions de revenu, dont un volet de 50 % à 80 % vise à reproduire l'indice Middlefield Income Trust Conversion. La portion restante du portefeuille est gérée activement afin de maximiser les rendements et de diminuer les risques associés à l'indexation tout en assurant, à faible coût, une exposition au marché d'actions de revenu sous-jacent.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Limited Robert F. Lauzon Dean C. Orrico
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu INDEXPLUS série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata