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Fonds de revenu INDEXPLUS série A

Actions cdn div et rev

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VANPA
(28-03-2025)
11,61 $
Variation
(0,06 $) (-0,49 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu INDEXPLUS série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 août 2003) : 8,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,50 % -2,19 % 8,54 % -2,65 % 20,33 % 10,97 % 4,98 % 9,77 % 7,80 % 7,53 % 6,86 % 5,90 % 7,39 % 4,55 %
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % -0,31 % 6,87 % 2,75 % 15,91 % 10,72 % 6,42 % 10,70 % 9,91 % 8,72 % 8,22 % 7,41 % 8,79 % 6,73 %
Classement au sein de la catégorie 397 / 476 466 / 475 102 / 473 473 / 475 42 / 467 264 / 454 407 / 446 337 / 417 375 / 408 340 / 399 341 / 373 314 / 349 276 / 321 271 / 281
Quartile de classement 4 4 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,83 % -1,69 % 2,48 % -1,54 % 4,55 % 2,95 % 3,77 % 2,01 % 4,82 % 0,47 % -2,16 % -0,50 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

11,39 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,72 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -15,82 % 19,37 % 4,74 % -12,27 % 21,78 % -4,21 % 24,81 % -5,08 % 3,36 % 24,13 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 4 2 4 4 1 4 3 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 275/ 280 119/ 316 269/ 347 353/ 372 56/ 394 341/ 408 312/ 416 317/ 440 422/ 452 5/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,82 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 78,46
Unités de fiducies de revenu 17,40
Espèces et équivalents 2,45
Actions américaines 1,58
Actions internationales 0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,98
Énergie 24,55
Services publics 14,61
Immobilier 13,81
Matériaux de base 4,35
Autres 15,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,71
Amérique Latine 5,19
Europe 0,11
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL) 9,45
SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 5,51
Bank of Montreal 5,34
Topaz Energy Corp 5,33
Royal Bank of Canada 4,91
Sun Life Financial Inc 4,81
Tourmaline Oil Corp 4,79
AltaGas Ltd 4,67
Keyera Corp 4,57
Enbridge Inc 4,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu INDEXPLUS série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,28 % 12,57 % 10,98 %
Bêta 0,78 % 0,70 % 0,75 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,78 % 0,76 % 0,78 %
Sharpe 0,15 % 0,47 % 0,31 %
Sortino 0,30 % 0,59 % 0,26 %
Treynor 0,02 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 55,23 % 71,08 % 47,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,86 % 12,28 % 12,57 % 10,98 %
Bêta 0,58 % 0,78 % 0,70 % 0,75 %
Alpha 0,07 % -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,49 % 0,78 % 0,76 % 0,78 %
Sharpe 1,68 % 0,15 % 0,47 % 0,31 %
Sortino 4,39 % 0,30 % 0,59 % 0,26 %
Treynor 0,26 % 0,02 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 88,46 % 55,23 % 71,08 % 47,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 août 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 8 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID435
MID437
MID440

Objectif de placement

Le Fonds vise à : fournir aux détenteurs d'unités des niveaux élevés de distributions mensuelles en espèces qui proviendront principalement de distributions sur le Portefeuille reçues par la Fiducie; surpasser la performance de l'indice Middlefield Income Trust Conversion sur une base de rendement global au cours de la vie de la Fiducie; et rendre au moins le prix d'émission initial des Unités (10 $ par Unité) aux détenteurs d'unités à l'expiration de la Fiducie au 31 décembre 2014.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d'actions de revenu, dont un volet de 50 % à 80 % vise à reproduire l'indice Middlefield Income Trust Conversion. La portion restante du portefeuille est gérée activement afin de maximiser les rendements et de diminuer les risques associés à l'indexation tout en assurant, à faible coût, une exposition au marché d'actions de revenu sous-jacent.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Middlefield Capital Corporation (MCC)

  • Robert F. Lauzon
  • Dean C. Orrico
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,12 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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