Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	12,19 $
Variation	0,04 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu INDEXPLUS série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 août 2003) : 8,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,05 %	8,87 %	5,68 %	3,40 %	18,69 %	12,27 %	6,34 %	7,26 %	10,82 %	8,27 %	7,10 %	6,84 %	6,70 %	6,13 %
Référence	1,69 %	10,47 %	8,26 %	12,03 %	21,37 %	18,52 %	14,98 %	10,99 %	14,40 %	12,21 %	10,85 %	10,96 %	10,49 %	9,83 %
Moyenne de la catégorie	0,91 %	7,48 %	6,19 %	8,75 %	14,55 %	13,35 %	9,49 %	8,49 %	12,57 %	9,23 %	8,25 %	8,20 %	8,07 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	442 / 466	99 / 461	315 / 460	447 / 459	38 / 456	371 / 443	418 / 437	365 / 418	359 / 396	322 / 391	334 / 368	321 / 348	298 / 332	257 / 274
Quartile de classement	4	1	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	2,95 %	3,77 %	2,01 %	4,82 %	0,47 %	-2,16 %	-0,50 %	-0,54 %	-1,91 %	6,07 %	2,60 %	0,05 %
Référence	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

11,39 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,72 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-15,82 %	19,37 %	4,74 %	-12,27 %	21,78 %	-4,21 %	24,81 %	-5,08 %	3,36 %	24,13 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	4	2	4	4	1	4	4	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	262/ 267	110/ 303	260/ 334	340/ 359	54/ 381	328/ 395	304/ 403	310/ 425	408/ 437	5/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,82 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	79,09
Unités de fiducies de revenu	17,25
Espèces et équivalents	2,26
Actions américaines	1,30
Actions internationales	0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,44
Énergie	24,53
Services publics	16,22
Immobilier	13,45
Services industriels	5,09
Autres	14,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,54
Amérique Latine	5,35
Europe	0,10
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL)	9,39
Topaz Energy Corp	5,37
Bank of Montreal	5,32
AltaGas Ltd	5,22
SECURE Waste Infrastructure Corp	5,09
Royal Bank of Canada	4,94
Sun Life Financial Inc	4,90
Toronto-Dominion Bank	4,68
Nutrien Ltd	4,57
Keyera Corp	4,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu INDEXPLUS série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,05 %	11,25 %	10,89 %
Bêta	0,78 %	0,77 %	0,75 %
Alpha	-0,05 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,76 %	0,75 %	0,79 %
Sharpe	0,25 %	0,75 %	0,44 %
Sortino	0,51 %	1,11 %	0,46 %
Treynor	0,04 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	65,31 %	78,94 %	63,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,17 %	11,05 %	11,25 %	10,89 %
Bêta	0,60 %	0,78 %	0,77 %	0,75 %
Alpha	0,06 %	-0,05 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,41 %	0,76 %	0,75 %	0,79 %
Sharpe	1,57 %	0,25 %	0,75 %	0,44 %
Sortino	4,28 %	0,51 %	1,11 %	0,46 %
Treynor	0,24 %	0,04 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	88,10 %	65,31 %	78,94 %	63,18 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 août 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID435
MID437
MID440

Objectif de placement

Le Fonds vise à : fournir aux détenteurs d'unités des niveaux élevés de distributions mensuelles en espèces qui proviendront principalement de distributions sur le Portefeuille reçues par la Fiducie; surpasser la performance de l'indice Middlefield Income Trust Conversion sur une base de rendement global au cours de la vie de la Fiducie; et rendre au moins le prix d'émission initial des Unités (10 $ par Unité) aux détenteurs d'unités à l'expiration de la Fiducie au 31 décembre 2014.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d'actions de revenu, dont un volet de 50 % à 80 % vise à reproduire l'indice Middlefield Income Trust Conversion. La portion restante du portefeuille est gérée activement afin de maximiser les rendements et de diminuer les risques associés à l'indexation tout en assurant, à faible coût, une exposition au marché d'actions de revenu sous-jacent.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Capital Corporation (MCC) Robert F. Lauzon Dean C. Orrico
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu INDEXPLUS série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé