Détails du fonds

VANPA (02-05-2025)	11,49 $
Variation	0,12 $ (1,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu INDEXPLUS série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 août 2003) : 8,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,54 %	-3,17 %	4,03 %	-3,17 %	15,27 %	11,78 %	3,20 %	8,26 %	10,55 %	7,09 %	6,80 %	5,77 %	6,72 %	4,72 %
Référence	-1,51 %	1,51 %	5,33 %	1,51 %	15,81 %	14,88 %	7,77 %	10,75 %	16,76 %	10,91 %	10,51 %	9,37 %	10,36 %	8,54 %
Moyenne de la catégorie	-1,05 %	1,67 %	2,63 %	1,67 %	11,49 %	10,69 %	4,89 %	8,76 %	13,43 %	8,37 %	8,14 %	7,14 %	7,98 %	6,80 %
Classement au sein de la catégorie	99 / 469	468 / 468	97 / 466	468 / 468	57 / 464	182 / 452	412 / 441	311 / 413	378 / 403	337 / 394	334 / 368	307 / 344	272 / 316	268 / 276
Quartile de classement	1	4	1	4	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,69 %	2,48 %	-1,54 %	4,55 %	2,95 %	3,77 %	2,01 %	4,82 %	0,47 %	-2,16 %	-0,50 %	-0,54 %
Référence	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

11,39 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,72 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-15,82 %	19,37 %	4,74 %	-12,27 %	21,78 %	-4,21 %	24,81 %	-5,08 %	3,36 %	24,13 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	4	2	4	4	1	4	3	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	270/ 275	114/ 311	264/ 342	348/ 367	56/ 389	336/ 403	307/ 411	311/ 434	416/ 446	5/ 456

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,82 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	78,82
Unités de fiducies de revenu	17,56
Espèces et équivalents	2,01
Actions américaines	1,52
Actions internationales	0,11
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,20
Énergie	25,50
Services publics	14,70
Immobilier	14,05
Matériaux de base	4,16
Autres	15,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,87
Amérique Latine	5,04
Europe	0,11
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL)	9,48
SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP	6,08
Topaz Energy Corp	5,29
AltaGas Ltd	5,26
Tourmaline Oil Corp	5,05
Bank of Montreal	5,00
Sun Life Financial Inc	4,99
Keyera Corp	4,88
Royal Bank of Canada	4,72
Enbridge Inc	4,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu INDEXPLUS série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,04 %	11,11 %	10,96 %
Bêta	0,76 %	0,70 %	0,75 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,77 %	0,70 %	0,78 %
Sharpe	0,00 %	0,75 %	0,32 %
Sortino	0,10 %	1,07 %	0,28 %
Treynor	0,00 %	0,12 %	0,05 %
Efficience fiscale	26,11 %	77,84 %	50,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,73 %	12,04 %	11,11 %	10,96 %
Bêta	0,57 %	0,76 %	0,70 %	0,75 %
Alpha	0,06 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,49 %	0,77 %	0,70 %	0,78 %
Sharpe	1,23 %	0,00 %	0,75 %	0,32 %
Sortino	3,12 %	0,10 %	1,07 %	0,28 %
Treynor	0,19 %	0,00 %	0,12 %	0,05 %
Efficience fiscale	85,14 %	26,11 %	77,84 %	50,40 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 août 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID435
MID437
MID440

Objectif de placement

Le Fonds vise à : fournir aux détenteurs d'unités des niveaux élevés de distributions mensuelles en espèces qui proviendront principalement de distributions sur le Portefeuille reçues par la Fiducie; surpasser la performance de l'indice Middlefield Income Trust Conversion sur une base de rendement global au cours de la vie de la Fiducie; et rendre au moins le prix d'émission initial des Unités (10 $ par Unité) aux détenteurs d'unités à l'expiration de la Fiducie au 31 décembre 2014.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d'actions de revenu, dont un volet de 50 % à 80 % vise à reproduire l'indice Middlefield Income Trust Conversion. La portion restante du portefeuille est gérée activement afin de maximiser les rendements et de diminuer les risques associés à l'indexation tout en assurant, à faible coût, une exposition au marché d'actions de revenu sous-jacent.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Capital Corporation (MCC) Robert F. Lauzon Dean C. Orrico
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu INDEXPLUS série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata