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VANPA (03-02-2026) |
12,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
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Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (15 août 2003) : 8,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,56 % | 0,56 % | 8,30 % | 11,93 % | 11,93 % | 17,87 % | 12,82 % | 8,05 % | 11,21 % | 8,48 % | 10,29 % | 7,18 % | 6,90 % | 8,09 % |
| Référence | 1,32 % | 6,25 % | 19,53 % | 31,68 % | 31,68 % | 26,57 % | 21,42 % | 13,94 % | 16,09 % | 14,27 % | 15,46 % | 12,10 % | 11,76 % | 12,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 3,55 % | 11,10 % | 19,73 % | 19,73 % | 17,60 % | 14,02 % | 9,30 % | 12,52 % | 10,11 % | 11,26 % | 8,69 % | 8,53 % | 9,39 % |
| Classement au sein de la catégorie | 445 / 466 | 442 / 462 | 375 / 460 | 423 / 453 | 423 / 453 | 253 / 441 | 364 / 432 | 361 / 420 | 334 / 398 | 350 / 391 | 316 / 377 | 334 / 357 | 303 / 332 | 261 / 300 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,16 % | -0,50 % | -0,54 % | -1,91 % | 6,07 % | 2,60 % | 0,07 % | 1,54 % | 5,99 % | -0,03 % | 1,15 % | -0,56 % |
| Référence | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % |
11,39 % (mai 2009)
-13,72 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,37 % | 4,74 % | -12,27 % | 21,78 % | -4,21 % | 24,81 % | -5,08 % | 3,36 % | 24,13 % | 11,93 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 107/ 300 | 258/ 332 | 337/ 357 | 55/ 377 | 326/ 391 | 306/ 398 | 307/ 420 | 404/ 432 | 5/ 441 | 423/ 453 |
24,81 % (2021)
-12,27 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 100,00 |
FNB d'obligations à court terme Plus Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 9,70 % | 11,01 % | 10,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,77 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,72 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,90 % | 0,78 % | 0,61 % |
| Sortino | 1,90 % | 1,16 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,11 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 82,95 % | 80,34 % | 72,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,39 % | 9,70 % | 11,01 % | 10,72 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,73 % | 0,77 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,12 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,52 % | 0,70 % | 0,72 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,97 % | 0,90 % | 0,78 % | 0,61 % |
| Sortino | 2,47 % | 1,90 % | 1,16 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,12 % | 0,11 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 83,14 % | 82,95 % | 80,34 % | 72,74 % |
| Date de création | 15 août 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID435 | ||
| MID437 | ||
| MID440 |
Le Fonds vise à : fournir aux détenteurs d'unités des niveaux élevés de distributions mensuelles en espèces qui proviendront principalement de distributions sur le Portefeuille reçues par la Fiducie; surpasser la performance de l'indice Middlefield Income Trust Conversion sur une base de rendement global au cours de la vie de la Fiducie; et rendre au moins le prix d'émission initial des Unités (10 $ par Unité) aux détenteurs d'unités à l'expiration de la Fiducie au 31 décembre 2014.
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d'actions de revenu, dont un volet de 50 % à 80 % vise à reproduire l'indice Middlefield Income Trust Conversion. La portion restante du portefeuille est gérée activement afin de maximiser les rendements et de diminuer les risques associés à l'indexation tout en assurant, à faible coût, une exposition au marché d'actions de revenu sous-jacent.
| Portfolio Manager |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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