Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	22,09 $
Variation	0,07 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions fondamental Manuvie série Conseil

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 août 2003) : 9,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,30 %	3,82 %	13,53 %	22,50 %	25,67 %	16,03 %	11,60 %	14,63 %	12,99 %	13,62 %	12,08 %	12,02 %	11,30 %	10,44 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	478 / 585	577 / 585	265 / 581	303 / 579	336 / 579	255 / 572	181 / 561	128 / 547	152 / 539	118 / 521	73 / 488	72 / 439	94 / 416	86 / 383
Quartile de classement	4	4	2	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,58 %	2,44 %	5,63 %	2,28 %	-3,43 %	0,97 %	1,92 %	5,93 %	1,29 %	0,47 %	-0,93 %	4,30 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

9,54 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,53 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,21 %	1,26 %	8,99 %	10,06 %	-3,30 %	24,56 %	8,99 %	27,61 %	-6,49 %	15,76 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	2	2	4	2	1	1	2	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	105/ 359	145/ 383	364/ 416	168/ 439	94/ 489	68/ 525	244/ 539	81/ 547	174/ 561	208/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,61 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,49 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	51,27
Actions américaines	33,81
Actions internationales	14,59
Espèces et équivalents	0,32
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,94
Technologie	18,25
Services industriels	13,69
Soins de santé	11,01
Services aux consommateurs	10,56
Autres	21,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,40
Europe	14,59
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,25
Canadian Natural Resources Ltd	3,81
TMX Group Ltd	3,60
Anthem Inc	3,57
Norfolk Southern Corp	3,52
McKesson Corp	3,50
Suncor Energy Inc	3,43
Royal Bank of Canada	3,39
London Stock Exchange Group PLC	3,38
Bank of Montreal	3,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions fondamental Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,67 %	14,06 %	11,76 %
Bêta	0,97 %	0,88 %	0,91 %
Alpha	0,02 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,85 %	0,83 %	0,83 %
Sharpe	0,61 %	0,78 %	0,77 %
Sortino	1,08 %	1,18 %	1,05 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	71,61 %	78,65 %	79,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,14 %	13,67 %	14,06 %	11,76 %
Bêta	0,92 %	0,97 %	0,88 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,57 %	0,85 %	0,83 %	0,83 %
Sharpe	2,07 %	0,61 %	0,78 %	0,77 %
Sortino	5,28 %	1,08 %	1,18 %	1,05 %
Treynor	0,21 %	0,09 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	90,87 %	71,61 %	78,65 %	79,40 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 août 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 679 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1231
MMF1331
MMF1424
MMF1724
MMF1930
MMF3969
MMF399
MMF40499
MMF40799
MMF499
MMF599
MMF799

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation canadiens. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié sans l'approbation des investisseurs qui détiennent des titres dans le Fonds.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours à une analyse fondamentale ascendante pour choisir les titres. Une analyse exclusive est utilisée pour interpréter et analyser les bénéfices économiques historiques d'une société, et permettre de comprendre l'entreprise étudiée. Des facteurs comme l'ampleur et la volatilité des bénéfices, les avantages concurrentiels, les produits et d'autres stimulateurs de rendement d'une société sont également pris en considération.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Patrick Blais	20-04-2018
Cavan Yie	20-04-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,81 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions fondamental Manuvie série Conseil

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata