Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série Conseil

Rev fixe multisectoriel

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(11-04-2025)
8,49 $
Variation
(0,02 $) (-0,25 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Date
Loading...

Légende

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série Conseil

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 août 2003) : 4,22 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,42 % 1,22 % 2,46 % 1,22 % 8,15 % 7,17 % 3,76 % 2,31 % 4,90 % 3,06 % 2,95 % 2,77 % 3,73 % 2,84 %
Référence 0,37 % 2,82 % 4,86 % 2,82 % 11,12 % 7,37 % 5,02 % 1,86 % 0,83 % 1,96 % 2,34 % 2,42 % 2,69 % 2,94 %
Moyenne de la catégorie -0,48 % 1,23 % 0,15 % 1,23 % 4,56 % 4,63 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 107 / 334 168 / 329 69 / 318 168 / 329 54 / 313 81 / 304 87 / 292 92 / 280 75 / 258 78 / 235 81 / 210 72 / 184 55 / 139 58 / 125
Quartile de classement 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,83 % 1,35 % 1,02 % 1,87 % 0,55 % 1,49 % -0,02 % 1,17 % 0,08 % 0,98 % 0,66 % -0,42 %
Référence -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

3,96 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,30 % 8,96 % 3,84 % -2,95 % 8,57 % 5,33 % 2,65 % -9,26 % 8,01 % 8,03 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 3 2 2 4 2 2 2 3 2 1
Classement au sein de la catégorie 69/ 119 39/ 137 82/ 184 176/ 210 92/ 232 110/ 254 71/ 277 165/ 286 90/ 304 65/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,96 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 49,13
Obligations de sociétés canadiennes 42,58
Espèces et équivalents 5,51
Obligations de gouvernements étrangers 1,52
Obligations du gouvernement canadien 0,89
Autres 0,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,49
Espèces et quasi-espèces 5,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,83
Europe 0,18
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Rogers Communications Inc 5.25% 15-Mar-2082 2,16
Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028 1,87
Bank of Nova Scotia 4.50% 16-Dec-2025 1,31
Atco Ltd 5.50% 01-Nov-2028 1,07
Brookfield Finance Inc 6.30% 15-Jan-2055 0,95
Videotron Ltd 3.63% 01-Feb-2025 0,92
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2044 0,91
Rogers Communications Inc 6.75% 09-Nov-2039 0,90
Brookfield Infra Finance ULC 5.44% 25-Jan-2034 0,85
BLCOCN TL B 1L USD 7.66% 27-Feb-2027 0,82

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 5,98 % 5,41 % 5,46 %
Bêta 0,80 % 0,55 % 0,27 %
Alpha 0,00 % 0,04 % 0,02 %
R-carré 0,60 % 0,40 % 0,10 %
Sharpe 0,00 % 0,47 % 0,23 %
Sortino 0,21 % 0,56 % -0,01 %
Treynor 0,00 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 57,76 % 71,53 % 48,69 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,82 % 5,98 % 5,41 % 5,46 %
Bêta 0,56 % 0,80 % 0,55 % 0,27 %
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,04 % 0,02 %
R-carré 0,59 % 0,60 % 0,40 % 0,10 %
Sharpe 1,41 % 0,00 % 0,47 % 0,23 %
Sortino 3,75 % 0,21 % 0,56 % -0,01 %
Treynor 0,07 % 0,00 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 79,81 % 57,76 % 71,53 % 48,69 %

Détails du fonds

Date de création 26 août 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 671 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1423
MMF1723
MMF3898
MMF40498
MMF40798
MMF498
MMF598
MMF798

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de dégager un rendement à long terme et un revenu régulier. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à rendement élevé et d’obligations de sociétés canadiennes et américaines de qualité supérieure.

Stratégie de placement

La composante en obligations de sociétés de qualité supérieure du Fonds sera gérée en fonction de la recherche macroéconomique descendante et de l’analyse fondamentale ascendante du crédit. Cette démarche accorde plus d’importance à la sélection des secteurs, du crédit et des titres. La tranche d’obligations à rendement élevé sera gérée en fonction d’une analyse fondamentale du crédit (ascendante) afin de choisir des titres et des secteurs qui sont censés offrir la meilleure valeur relative.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Terry Carr
  • Richard Kos
  • Jonathan Crescenzi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,37 %
Frais de gestion 1,01 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables