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Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série Conseil

Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(21-03-2025)
8,75 $
Variation
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Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 août 2003) : 4,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,66 % 1,73 % 4,43 % 1,65 % 9,45 % 7,89 % 3,48 % 2,44 % 2,93 % 3,31 % 2,99 % 2,83 % 4,06 % 2,89 %
Référence 0,36 % 4,44 % 9,83 % 2,31 % 16,13 % 13,40 % 8,80 % 5,52 % 5,20 % 5,67 % 5,57 % 5,31 % 6,56 % 6,01 %
Moyenne de la catégorie 0,56 % 1,22 % 3,26 % 1,57 % 8,24 % 7,58 % 3,19 % 2,16 % 3,00 % 3,30 % 3,05 % 3,04 % 4,20 % 3,07 %
Classement au sein de la catégorie 82 / 283 82 / 283 84 / 283 132 / 283 91 / 281 179 / 275 171 / 269 175 / 263 188 / 252 173 / 244 156 / 221 159 / 209 160 / 200 145 / 189
Quartile de classement 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,77 % -0,83 % 1,35 % 1,02 % 1,87 % 0,55 % 1,49 % -0,02 % 1,17 % 0,08 % 0,98 % 0,66 %
Référence 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 % 2,26 % 0,82 % 2,08 % 1,94 % 0,36 %

Best Monthly Return Since Inception

3,96 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,30 % 8,96 % 3,84 % -2,95 % 8,57 % 5,33 % 2,65 % -9,26 % 8,01 % 8,03 %
Référence 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 % 17,23 %
Moyenne de la catégorie -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 % 7,12 %
Quartile de classement 2 4 4 3 3 3 4 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 68/ 182 157/ 199 164/ 208 132/ 219 182/ 244 133/ 252 209/ 257 104/ 266 217/ 275 137/ 281

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,96 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 49,19
Obligations de sociétés canadiennes 41,87
Espèces et équivalents 6,19
Obligations de gouvernements étrangers 1,50
Obligations du gouvernement canadien 0,88
Autres 0,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,81
Espèces et quasi-espèces 6,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,54
Amérique Latine 0,47
Europe 0,00
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Rogers Communications Inc 5.25% 15-Mar-2082 2,21
Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028 1,91
Bank of Nova Scotia 4.50% 16-Dec-2025 1,33
Atco Ltd 5.50% 01-Nov-2028 1,08
Brookfield Finance Inc 6.30% 15-Jan-2055 0,96
Videotron Ltd 3.63% 01-Feb-2025 0,93
FEDERAL HOME LOAN BANK 0,91
Rogers Communications Inc 6.75% 09-Nov-2039 0,91
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2044 0,89
Brookfield Infra Finance ULC 5.44% 25-Jan-2034 0,86

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 6,03 % 6,96 % 5,46 %
Bêta 0,72 % 0,78 % 0,59 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,59 % 0,66 % 0,50 %
Sharpe -0,03 % 0,11 % 0,25 %
Sortino 0,15 % 0,02 % 0,00 %
Treynor 0,00 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 54,67 % 51,92 % 49,68 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,57 % 6,03 % 6,96 % 5,46 %
Bêta 0,17 % 0,72 % 0,78 % 0,59 %
Alpha 0,07 % -0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,06 % 0,59 % 0,66 % 0,50 %
Sharpe 1,95 % -0,03 % 0,11 % 0,25 %
Sortino 5,43 % 0,15 % 0,02 % 0,00 %
Treynor 0,30 % 0,00 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 82,31 % 54,67 % 51,92 % 49,68 %

Détails du fonds

Date de création 26 août 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 676 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1423
MMF1723
MMF3898
MMF40498
MMF40798
MMF498
MMF598
MMF798

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de dégager un rendement à long terme et un revenu régulier. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à rendement élevé et d’obligations de sociétés canadiennes et américaines de qualité supérieure.

Stratégie de placement

La composante en obligations de sociétés de qualité supérieure du Fonds sera gérée en fonction de la recherche macroéconomique descendante et de l’analyse fondamentale ascendante du crédit. Cette démarche accorde plus d’importance à la sélection des secteurs, du crédit et des titres. La tranche d’obligations à rendement élevé sera gérée en fonction d’une analyse fondamentale du crédit (ascendante) afin de choisir des titres et des secteurs qui sont censés offrir la meilleure valeur relative.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Terry Carr
  • Richard Kos
  • Jonathan Crescenzi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,46 %
Frais de gestion 1,01 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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