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Fonds de revenu énergétique Dynamique série A

Actions énergétiques

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VANPA
(20-11-2024)
15,44 $
Variation
0,13 $ (0,86 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu énergétique Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 août 2003) : 5,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,82 % 2,06 % 4,37 % 19,35 % 13,86 % 5,82 % 16,73 % 22,35 % 11,76 % 7,57 % 6,20 % 5,42 % 5,07 % 0,85 %
Référence 3,21 % -5,45 % -5,68 % 15,68 % 6,37 % 6,21 % 23,45 % 48,95 % 21,81 % 12,79 % 8,88 % 7,32 % 8,36 % 3,91 %
Moyenne de la catégorie 1,30 % -3,07 % -1,43 % 11,08 % 8,17 % 3,33 % 13,42 % 27,48 % 12,85 % 6,57 % 4,33 % 2,72 % 3,46 % -0,23 %
Classement au sein de la catégorie 14 / 66 11 / 66 12 / 66 11 / 65 19 / 65 22 / 54 33 / 53 43 / 51 29 / 42 30 / 42 27 / 41 22 / 39 24 / 38 24 / 31
Quartile de classement 1 1 1 1 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds -1,25 % -3,39 % 0,34 % 4,58 % 7,21 % 1,64 % 2,12 % -2,09 % 2,29 % 0,35 % -2,04 % 3,82 %
Référence -3,16 % -5,05 % 0,75 % 7,96 % 9,34 % 3,13 % 2,24 % -4,74 % 2,42 % -2,22 % -6,30 % 3,21 %

Best Monthly Return Since Inception

16,18 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -5,00 % -31,60 % 23,42 % -2,75 % -14,21 % 6,57 % -19,74 % 23,71 % 35,47 % -0,40 %
Référence -16,34 % -24,13 % 39,64 % -10,61 % -26,57 % 9,75 % -34,64 % 85,18 % 54,02 % 4,14 %
Moyenne de la catégorie -11,13 % -25,77 % 33,22 % -13,66 % -23,92 % 7,11 % -22,62 % 40,01 % 33,82 % 0,43 %
Quartile de classement 2 4 4 2 2 2 2 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 15/ 30 29/ 32 37/ 38 10/ 39 17/ 41 20/ 42 13/ 45 40/ 51 40/ 53 33/ 54

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,47 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,60 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 60,40
Actions américaines 23,42
Actions internationales 12,52
Espèces et équivalents 3,59
Unités de fiducies de revenu 0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 83,33
Matériaux de base 5,93
Espèces et quasi-espèces 3,59
Services publics 1,81
Biens industriels 1,03
Autres 4,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,41
Europe 12,52
Amérique Latine 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Enbridge Inc 7,43
Tourmaline Oil Corp 6,48
Shell PLC - ADR 6,40
Gibson Energy Inc 6,36
Canadian Natural Resources Ltd 6,27
Williams Cos Inc 6,02
Keyera Corp 6,00
TotalEnergies SE - ADR 5,30
Exxon Mobil Corp 5,19
Amarc Resources Ltd 5,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu énergétique Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type 18,70 % 21,65 % 18,75 %
Bêta 0,69 % 0,48 % 0,51 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,91 % 0,81 % 0,80 %
Sharpe 0,74 % 0,53 % 0,06 %
Sortino 1,32 % 0,67 % -0,02 %
Treynor 0,20 % 0,24 % 0,02 %
Efficience fiscale 75,70 % 86,06 % 80,06 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,77 % 18,70 % 21,65 % 18,75 %
Bêta 0,59 % 0,69 % 0,48 % 0,51 %
Alpha 0,09 % 0,00 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,91 % 0,81 % 0,80 %
Sharpe 0,83 % 0,74 % 0,53 % 0,06 %
Sortino 2,07 % 1,32 % 0,67 % -0,02 %
Treynor 0,15 % 0,20 % 0,24 % 0,02 %
Efficience fiscale 73,00 % 75,70 % 86,06 % 80,06 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 août 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 197 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN3526
DYN4430
DYN4431
DYN4432
DYN4433
DYN526
DYN726

Objectif de placement

Le Fonds de revenu énergétique Dynamique vise à dégager un revenu élevé et une forte croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans les domaines de l’énergie ou de l’énergie alternative.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, notamment de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans le domaine général de l’énergie. Les fiducies de revenu vouées au domaine de l’énergie et les sociétés énergétiques qui versent des dividendes investissent dans l’exploitation, la production et (ou) la vente de produits de base, de même que dans les services publics intermédiaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Oscar Belaiche 01-01-2005
Jennifer Stevenson 01-08-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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