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Fonds de revenu énergétique Dynamique série A

Actions énergétiques

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VANPA
(08-08-2025)
14,04 $
Variation
(0,03 $) (-0,18 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2004janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025ja…10 000 $15 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds de revenu énergétique Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 août 2003) : 5,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,43 % -3,36 % 0,50 % 0,50 % 6,19 % 12,45 % 10,92 % 14,06 % 17,89 % 8,39 % 4,99 % 6,40 % 5,21 % 2,62 %
Référence 5,60 % -2,57 % 1,30 % 1,30 % -2,55 % 12,96 % 9,54 % 22,03 % 33,18 % 15,81 % 7,72 % 9,49 % 7,50 % 6,19 %
Moyenne de la catégorie 5,25 % -0,87 % 2,65 % 2,65 % 2,78 % 10,06 % 9,12 % 13,91 % 20,75 % 9,43 % 3,86 % 4,80 % 3,28 % 1,79 %
Classement au sein de la catégorie 61 / 70 40 / 70 46 / 68 46 / 68 24 / 67 25 / 66 26 / 55 40 / 53 37 / 45 30 / 42 28 / 42 26 / 41 24 / 39 25 / 34
Quartile de classement 4 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,29 % 0,35 % -2,04 % 3,82 % 3,82 % -2,51 % -0,14 % 0,32 % 3,81 % -9,21 % 2,92 % 3,43 %
Référence 2,42 % -2,22 % -6,30 % 3,21 % 3,39 % -3,92 % 0,34 % -1,83 % 5,55 % -13,01 % 6,05 % 5,60 %

Best Monthly Return Since Inception

16,18 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-50 %-25 %0 %25 %50 %75 %100 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -31,60 % 23,42 % -2,75 % -14,21 % 6,57 % -19,74 % 23,71 % 35,47 % -0,40 % 20,79 %
Référence -24,13 % 39,64 % -10,61 % -26,57 % 9,75 % -34,64 % 85,18 % 54,02 % 4,14 % 14,91 %
Moyenne de la catégorie -25,77 % 33,22 % -13,66 % -23,92 % 7,11 % -22,62 % 40,01 % 33,82 % 0,43 % 12,23 %
Quartile de classement 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 29/ 32 37/ 38 10/ 39 17/ 41 20/ 42 13/ 45 40/ 51 40/ 53 34/ 55 18/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,47 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,60 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 61,98
Actions américaines 17,51
Actions internationales 11,03
Espèces et équivalents 9,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 84,50
Espèces et quasi-espèces 9,48
Matériaux de base 6,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,97
Europe 11,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 9,44
Enbridge Inc 7,37
Tourmaline Oil Corp 7,32
Williams Cos Inc 6,92
Keyera Corp 6,12
Amarc Resources Ltd 6,03
Shell PLC - ADR 5,95
Exxon Mobil Corp 5,41
TotalEnergies SE - ADR 5,08
Canadian Natural Resources Ltd 4,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian468101214161820222426282%4%6%8%10%12%14%16%18%

Fonds de revenu énergétique Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type 15,95 % 17,02 % 18,67 %
Bêta 0,68 % 0,46 % 0,51 %
Alpha 0,04 % 0,02 % -0,02 %
R-carré 0,91 % 0,72 % 0,80 %
Sharpe 0,48 % 0,91 % 0,14 %
Sortino 0,92 % 1,51 % 0,10 %
Treynor 0,11 % 0,34 % 0,05 %
Efficience fiscale 64,01 % 74,22 % 79,94 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,25 % 15,95 % 17,02 % 18,67 %
Bêta 0,64 % 0,68 % 0,46 % 0,51 %
Alpha 0,07 % 0,04 % 0,02 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,91 % 0,72 % 0,80 %
Sharpe 0,26 % 0,48 % 0,91 % 0,14 %
Sortino 0,38 % 0,92 % 1,51 % 0,10 %
Treynor 0,05 % 0,11 % 0,34 % 0,05 %
Efficience fiscale 35,74 % 64,01 % 74,22 % 79,94 %

Détails du fonds

Date de création 25 août 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 189 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN3526
DYN4430
DYN4431
DYN4432
DYN4433
DYN526
DYN726

Objectif de placement

Le Fonds de revenu énergétique Dynamique vise à dégager un revenu élevé et une forte croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans les domaines de l’énergie ou de l’énergie alternative.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, notamment de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans le domaine général de l’énergie. Les fiducies de revenu vouées au domaine de l’énergie et les sociétés énergétiques qui versent des dividendes investissent dans l’exploitation, la production et (ou) la vente de produits de base, de même que dans les services publics intermédiaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Oscar Belaiche
  • Jennifer Stevenson
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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