Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	26,25 $
Variation	0,39 $ (1,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds North Growth Canadian Equity série N

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juin 2012) : 11,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,05 %	6,00 %	11,35 %	17,59 %	23,93 %	9,03 %	4,96 %	8,27 %	10,16 %	12,85 %	8,78 %	11,22 %	10,69 %	8,49 %
Référence	2,69 %	8,07 %	10,73 %	22,88 %	27,50 %	12,43 %	5,74 %	10,41 %	10,81 %	10,00 %	6,38 %	6,09 %	8,62 %	6,33 %
Moyenne de la catégorie	4,31 %	7,16 %	14,49 %	20,27 %	25,52 %	11,97 %	5,44 %	9,89 %	9,66 %	9,54 %	6,59 %	6,25 %	7,03 %	5,74 %
Classement au sein de la catégorie	82 / 208	139 / 208	188 / 204	140 / 201	130 / 201	175 / 200	102 / 197	120 / 190	91 / 182	38 / 175	58 / 172	7 / 163	16 / 142	29 / 136
Quartile de classement	2	3	4	3	3	4	3	3	2	1	2	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,39 %	0,83 %	1,79 %	0,87 %	-2,49 %	4,61 %	1,54 %	6,68 %	-3,02 %	2,42 %	-1,48 %	5,05 %
Référence	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

19,22 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	19,35 %	-12,15 %	3,09 %	29,93 %	-17,76 %	37,47 %	20,49 %	19,76 %	-7,25 %	2,20 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	1	4	4	1	3	1	1	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	7/ 130	127/ 136	157/ 158	4/ 163	128/ 172	3/ 179	35/ 182	144/ 190	58/ 198	144/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,47 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,76 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	91,23
Espèces et équivalents	5,86
Actions américaines	2,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	21,03
Services industriels	19,70
Technologie	13,13
Biens de consommation	10,88
Biens industriels	9,25
Autres	26,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bombardier Inc Cl B	9,25
Leon's Furniture Ltd	8,88
TFI International Inc	7,01
Cash and Cash Equivalents	5,86
Aritzia Inc	5,83
ATS Corp	5,71
Calian Group Ltd	5,02
CAE Inc	4,61
Open Text Corp	4,41
Bird Construction Inc	4,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds North Growth Canadian Equity série N

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	15,66 %	19,46 %	17,04 %
Bêta	0,74 %	0,64 %	0,61 %
Alpha	0,01 %	0,03 %	0,05 %
R-carré	0,59 %	0,67 %	0,51 %
Sharpe	0,16 %	0,48 %	0,47 %
Sortino	0,30 %	0,70 %	0,60 %
Treynor	0,03 %	0,14 %	0,13 %
Efficience fiscale	62,86 %	83,40 %	82,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,94 %	15,66 %	19,46 %	17,04 %
Bêta	0,61 %	0,74 %	0,64 %	0,61 %
Alpha	0,07 %	0,01 %	0,03 %	0,05 %
R-carré	0,30 %	0,59 %	0,67 %	0,51 %
Sharpe	1,62 %	0,16 %	0,48 %	0,47 %
Sortino	4,17 %	0,30 %	0,70 %	0,60 %
Treynor	0,29 %	0,03 %	0,14 %	0,13 %
Efficience fiscale	96,05 %	62,86 %	83,40 %	82,03 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 juin 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	36 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NGM271

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de réaliser une croissance à long terme grâce à une plus-value du capital en investissant dans des titres d'actions de sociétés canadiennes avec un potentiel de croissance élevé.

Stratégie de placement

Le fonds poursuivra son objectif en investissant surtout dans des titres d'actions de grandes sociétés canadiennes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Alex Joshi	08-01-2021
Jorge Marques	08-01-2021
Erica Lau	08-01-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	North Growth Management Ltd.
Conseiller	North Growth Management Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	North Growth Management Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,00 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds North Growth Canadian Equity série N

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata