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Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North série F

Actions de PME cdn

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VANPA
(10-03-2025)
63,48 $
Variation
(0,81 $) (-1,26 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 9,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,08 % 0,45 % 5,10 % 2,54 % 10,04 % 11,82 % 10,10 % 8,83 % 11,48 % 12,21 % 10,83 % 9,55 % 11,13 % 9,58 %
Référence -2,27 % -4,88 % 2,80 % -1,63 % 16,42 % 8,04 % 2,11 % 5,00 % 11,50 % 7,70 % 6,27 % 4,87 % 8,09 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie -3,08 % -5,31 % 1,47 % -2,54 % 9,71 % 7,87 % 3,62 % 5,69 % 9,41 % 7,69 % 6,12 % 5,37 % 7,05 % 4,91 %
Classement au sein de la catégorie 9 / 208 2 / 208 59 / 208 2 / 208 100 / 204 32 / 200 6 / 198 60 / 190 53 / 182 23 / 180 14 / 172 17 / 163 9 / 158 7 / 137
Quartile de classement 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,30 % -3,78 % -1,05 % 3,67 % 6,65 % -1,81 % 2,50 % -1,40 % 3,54 % -2,04 % 2,62 % -0,08 %
Référence 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 %

Best Monthly Return Since Inception

15,06 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,62 % 25,54 % 5,84 % -8,83 % 24,41 % 21,07 % 18,16 % -9,59 % 14,65 % 15,00 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 2 1 2 1 2 1 4 2 1 3
Classement au sein de la catégorie 46/ 136 21/ 158 54/ 163 3/ 172 51/ 179 28/ 182 163/ 190 74/ 198 14/ 200 144/ 201

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,54 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 95,97
Espèces et équivalents 4,02
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 22,03
Services aux consommateurs 15,84
Services financiers 12,60
Biens de consommation 11,47
Technologie 10,70
Autres 27,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Prairiesky Royalty Ltd 8,11
Element Fleet Management Corp 6,98
Aritzia Inc 6,36
Stantec Inc 5,48
Kinaxis Inc 5,23
Boyd Group Services Inc 5,11
Badger Infrastructure Solutions Ltd 4,72
Quebecor Inc Cl B 4,37
Stella-Jones Inc 4,30
Colliers International Group Inc 3,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North série F

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 13,60 % 17,18 % 13,87 %
Bêta 0,64 % 0,57 % 0,53 %
Alpha 0,08 % 0,04 % 0,06 %
R-carré 0,59 % 0,64 % 0,58 %
Sharpe 0,50 % 0,58 % 0,61 %
Sortino 0,94 % 0,80 % 0,76 %
Treynor 0,11 % 0,18 % 0,16 %
Efficience fiscale 98,08 % 98,64 % 98,60 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,51 % 13,60 % 17,18 % 13,87 %
Bêta 0,43 % 0,64 % 0,57 % 0,53 %
Alpha 0,03 % 0,08 % 0,04 % 0,06 %
R-carré 0,22 % 0,59 % 0,64 % 0,58 %
Sharpe 0,57 % 0,50 % 0,58 % 0,61 %
Sortino 1,29 % 0,94 % 0,80 % 0,76 %
Treynor 0,14 % 0,11 % 0,18 % 0,16 %
Efficience fiscale 97,96 % 98,08 % 98,64 % 98,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 octobre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 221 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN195
RBF3358

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à offrir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation émis par des sociétés à petite capitalisation du Canada.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous effectuons généralement des placements dans des sociétés en croissance de grande qualité, à petite capitalisation ou moins liquides qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance des bénéfices marquée; une évaluation raisonnable.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Ryan Grant
  • Scott Lysakowski
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

RBC Investor Services Trust (Canada)

Royal Bank of Canada

Distributeur

RBC Global Asset Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,94 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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