Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	63,81 $
Variation	0,32 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North série F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 9,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,40 %	-0,77 %	8,56 %	13,39 %	26,87 %	14,49 %	4,61 %	10,57 %	12,17 %	11,56 %	9,85 %	10,03 %	11,05 %	9,40 %
Référence	1,39 %	3,91 %	10,68 %	19,66 %	30,17 %	14,46 %	3,54 %	14,22 %	10,82 %	8,79 %	6,04 %	5,99 %	8,10 %	6,04 %
Moyenne de la catégorie	0,47 %	1,89 %	10,45 %	15,32 %	28,27 %	12,21 %	2,56 %	11,39 %	9,66 %	8,14 %	5,92 %	5,97 %	6,67 %	5,24 %
Classement au sein de la catégorie	195 / 205	183 / 204	155 / 201	143 / 198	133 / 198	73 / 197	73 / 194	92 / 180	44 / 179	33 / 172	21 / 168	14 / 160	7 / 139	11 / 131
Quartile de classement	4	4	4	3	3	2	2	3	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,20 %	3,41 %	3,95 %	3,09 %	1,30 %	-3,78 %	-1,05 %	3,67 %	6,65 %	-1,81 %	2,50 %	-1,40 %
Référence	4,84 %	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

15,06 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,64 %	-0,62 %	25,54 %	5,84 %	-8,83 %	24,41 %	21,07 %	18,16 %	-9,59 %	14,65 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	3	2	1	2	1	2	1	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	66/ 128	44/ 133	21/ 155	52/ 160	3/ 169	50/ 176	28/ 179	160/ 187	73/ 195	13/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,54 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	95,81
Espèces et équivalents	4,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	22,51
Services aux consommateurs	15,24
Services financiers	13,54
Biens de consommation	10,81
Technologie	9,60
Autres	28,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prairiesky Royalty Ltd	8,46
Element Fleet Management Corp	6,66
Boyd Group Services Inc	6,59
Stantec Inc	6,36
Badger Infrastructure Solutions Ltd	5,44
Kinaxis Inc	5,28
Aritzia Inc	5,10
Stella-Jones Inc	4,45
Quebecor Inc Cl B	3,76
Mainstreet Equity Corp	3,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North série F

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	14,24 %	17,30 %	14,22 %
Bêta	0,58 %	0,55 %	0,54 %
Alpha	0,03 %	0,06 %	0,06 %
R-carré	0,45 %	0,62 %	0,56 %
Sharpe	0,14 %	0,62 %	0,59 %
Sortino	0,27 %	0,85 %	0,74 %
Treynor	0,04 %	0,20 %	0,16 %
Efficience fiscale	96,80 %	98,95 %	98,70 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,33 %	14,24 %	17,30 %	14,22 %
Bêta	0,47 %	0,58 %	0,55 %	0,54 %
Alpha	0,12 %	0,03 %	0,06 %	0,06 %
R-carré	0,15 %	0,45 %	0,62 %	0,56 %
Sharpe	1,63 %	0,14 %	0,62 %	0,59 %
Sortino	4,35 %	0,27 %	0,85 %	0,74 %
Treynor	0,42 %	0,04 %	0,20 %	0,16 %
Efficience fiscale	99,06 %	96,80 %	98,95 %	98,70 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 108 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN195
RBF3358

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à offrir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation émis par des sociétés à petite capitalisation du Canada.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous effectuons généralement des placements dans des sociétés en croissance de grande qualité, à petite capitalisation ou moins liquides qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance des bénéfices marquée; une évaluation raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Grant	22-02-2021
Scott Lysakowski	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,94 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North série F

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata