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Catégorie de société d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions de catégorie A)

Act de PME américaines

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FundGrade C

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VANPA
(08-08-2025)
15,68 $
Variation
0,04 $ (0,28 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2001janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2000janv. 2004juill. 2007janv. 2011juill. 2014janv. 2018juill. 2021janv. 2025ja…0 $5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Catégorie de société d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 février 2000) : 3,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,57 % 4,44 % -5,71 % -5,71 % 12,06 % 11,57 % 10,27 % 3,50 % 10,59 % 7,74 % 5,71 % 5,99 % 7,08 % 6,24 %
Référence 3,68 % 3,64 % -2,62 % -2,62 % 12,28 % 13,71 % 15,06 % 6,46 % 12,24 % 9,54 % 8,43 % 9,38 % 10,43 % 9,06 %
Moyenne de la catégorie 2,94 % 3,52 % -3,79 % -3,79 % 4,13 % 7,17 % 8,42 % 1,80 % 8,25 % 4,98 % 4,03 % 4,84 % 6,12 % 5,27 %
Classement au sein de la catégorie 78 / 294 91 / 294 168 / 293 168 / 293 28 / 269 49 / 263 82 / 256 64 / 243 58 / 224 58 / 196 84 / 186 85 / 172 85 / 158 69 / 140
Quartile de classement 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 8,11 % -0,07 % 2,21 % 4,57 % 8,99 % -5,57 % 4,36 % -7,14 % -6,83 % -2,39 % 3,31 % 3,57 %
Référence 6,13 % -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 % -4,86 % 5,64 % -5,13 % -6,25 % -5,32 % 5,58 % 3,68 %

Best Monthly Return Since Inception

13,52 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 13,49 % 10,32 % 5,44 % -9,81 % 14,52 % 11,73 % 28,60 % -16,51 % 5,18 % 25,33 %
Référence 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 %
Moyenne de la catégorie 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 %
Quartile de classement 2 3 4 4 4 2 1 2 4 1
Classement au sein de la catégorie 53/ 138 106/ 157 140/ 161 142/ 181 169/ 192 88/ 199 32/ 243 98/ 245 257/ 263 34/ 267

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,51 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 73,29
Actions internationales 13,68
Actions canadiennes 7,41
Espèces et équivalents 3,00
Unités de fiducies de revenu 2,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 15,98
Services financiers 15,16
Biens industriels 14,20
Immobilier 12,42
Services aux consommateurs 11,13
Autres 31,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,69
Europe 9,24
Amérique Latine 7,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Brookfield Wealth Solutions Ltd Cl A 4,44
CACI International Inc Cl A 4,19
Live Nation Entertainment Inc 3,63
Construction Partners Inc Cl A 3,62
Axos Financial Inc 3,16
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 3,00
Burford Capital Ltd 3,00
Cash 2,97
GFL Environmental Inc 2,94
Lamar Advertising Co Cl A 2,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1416182022242628303234363840-5%0%5%10%15%20%25%

Catégorie de société d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 17,05 % 16,50 % 16,99 %
Bêta 0,92 % 0,95 % 0,99 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,91 % 0,94 %
Sharpe 0,42 % 0,54 % 0,34 %
Sortino 0,79 % 0,83 % 0,38 %
Treynor 0,08 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 95,84 % 92,24 % 84,03 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 19,12 % 17,05 % 16,50 % 16,99 %
Bêta 0,95 % 0,92 % 0,95 % 0,99 %
Alpha 0,01 % -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,91 % 0,92 % 0,91 % 0,94 %
Sharpe 0,51 % 0,42 % 0,54 % 0,34 %
Sortino 0,84 % 0,79 % 0,83 % 0,38 %
Treynor 0,10 % 0,08 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 96,68 % 95,84 % 92,24 % 84,03 %

Détails du fonds

Date de création 24 février 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 203 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14223
CIG1797
CIG297
CIG797

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de chercher à obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d’Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent des possibilités de forte croissance dans leur secteur d’activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Jack Hall
  • Aubrey Hearn
  • Evan Rodvang
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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