Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	16,96 $
Variation	0,09 $ (0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 février 2000) : 3,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,57 %	6,80 %	17,68 %	21,77 %	38,19 %	12,71 %	3,63 %	12,97 %	9,79 %	8,90 %	7,07 %	7,83 %	7,26 %	8,24 %
Référence	2,75 %	3,59 %	12,46 %	18,62 %	34,59 %	15,38 %	6,51 %	13,59 %	10,88 %	10,59 %	9,64 %	10,76 %	10,12 %	10,71 %
Moyenne de la catégorie	-0,22 %	-1,13 %	7,60 %	10,12 %	27,03 %	10,42 %	1,58 %	9,97 %	6,51 %	5,85 %	5,19 %	6,71 %	6,18 %	6,51 %
Classement au sein de la catégorie	20 / 273	27 / 270	21 / 269	29 / 268	29 / 268	75 / 258	66 / 246	58 / 244	53 / 199	65 / 192	95 / 179	87 / 162	90 / 158	64 / 138
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,13 %	5,93 %	-1,01 %	6,39 %	2,72 %	-4,35 %	2,04 %	-0,12 %	8,11 %	-0,07 %	2,21 %	4,57 %
Référence	6,78 %	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %

Best Monthly Return Since Inception

13,52 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	14,77 %	13,49 %	10,32 %	5,44 %	-9,81 %	14,52 %	11,73 %	28,60 %	-16,51 %	5,18 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	3	2	3	4	4	4	2	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	76/ 125	54/ 139	107/ 158	141/ 162	143/ 182	170/ 193	89/ 200	32/ 244	99/ 246	258/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,51 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	81,12
Actions internationales	7,83
Actions canadiennes	7,45
Unités de fiducies de revenu	2,58
Espèces et équivalents	1,01
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	15,57
Immobilier	14,16
Biens industriels	14,05
Services industriels	11,53
Services aux consommateurs	8,28
Autres	36,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,59
Europe	7,84
Amérique Latine	2,58
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Wealth Solutions Ltd	4,10
Viper Energy Inc	3,85
Construction Partners Inc Cl A	3,58
GFL Environmental Inc	3,39
Lamar Advertising Co Cl A	3,22
Live Nation Entertainment Inc	3,14
Onto Innovation Inc	3,06
Guidewire Software Inc	2,99
CACI International Inc Cl A	2,94
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	2,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	16,43 %	18,99 %	16,52 %
Bêta	0,93 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	0,09 %	0,47 %	0,47 %
Sortino	0,17 %	0,64 %	0,56 %
Treynor	0,02 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	74,75 %	92,17 %	86,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,05 %	16,43 %	18,99 %	16,52 %
Bêta	0,89 %	0,93 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	0,06 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	2,22 %	0,09 %	0,47 %	0,47 %
Sortino	6,38 %	0,17 %	0,64 %	0,56 %
Treynor	0,33 %	0,02 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	74,75 %	92,17 %	86,37 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 février 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	242 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG14223
CIG1797
CIG297
CIG797

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de chercher à obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d’Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent des possibilités de forte croissance dans leur secteur d’activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jack Hall	28-06-2021
Aubrey Hearn	28-06-2021
Evan Rodvang	01-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions de catégorie A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata