Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,99 $
Variation	0,06 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2003) : 8,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,58 %	2,91 %	8,44 %	12,41 %	17,41 %	8,08 %	7,26 %	9,52 %	6,94 %	7,48 %	6,40 %	7,00 %	7,72 %	7,00 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	460 / 475	472 / 473	459 / 470	457 / 462	457 / 462	420 / 452	394 / 439	386 / 412	383 / 408	366 / 392	331 / 372	296 / 347	235 / 298	188 / 278
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,45 %	1,07 %	1,08 %	1,96 %	-3,37 %	2,99 %	-1,68 %	5,45 %	1,64 %	2,02 %	-1,67 %	2,58 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,09 %	0,25 %	18,21 %	9,53 %	-5,19 %	15,48 %	-1,30 %	21,26 %	-2,21 %	6,67 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	2	1	2	1	2	4	3	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	87/ 256	69/ 280	146/ 316	70/ 347	120/ 372	336/ 394	220/ 408	401/ 416	188/ 440	309/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,19 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	68,98
Actions américaines	15,17
Actions internationales	13,54
Espèces et équivalents	2,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,89
Services aux consommateurs	10,83
Télécommunications	10,52
Soins de santé	10,13
Biens de consommation	8,36
Autres	29,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,46
Europe	13,55
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	9,31
Toronto-Dominion Bank	7,35
Bank of Montreal	4,44
Restaurant Brands International Inc	4,14
Rogers Communications Inc Cl B	3,93
FX Fwd LBB Receivable - CAD 0.00% 31-Jan-2025	3,79
Amdocs Ltd	3,59
TC Energy Corp	3,19
Suncor Energy Inc	3,11
PPG Industries Inc	3,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,53 %	13,60 %	11,26 %
Bêta	0,77 %	0,80 %	0,80 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,86 %	0,82 %
Sharpe	0,36 %	0,39 %	0,52 %
Sortino	0,63 %	0,49 %	0,58 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	83,18 %	83,85 %	83,41 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,88 %	11,53 %	13,60 %	11,26 %
Bêta	0,85 %	0,77 %	0,80 %	0,80 %
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,74 %	0,84 %	0,86 %	0,82 %
Sharpe	1,35 %	0,36 %	0,39 %	0,52 %
Sortino	2,99 %	0,63 %	0,49 %	0,58 %
Treynor	0,14 %	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	94,41 %	83,18 %	83,85 %	83,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 octobre 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	455 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG875

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre un équilibre entre un revenu de dividendes élevé et une croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes de premier ordre et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt et des actions privilégiées à rendement élevé.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds choisit surtout des actions ordinaires de premier ordre. Le Fonds peut également investir dans des actions privilégiées, des obligations, des bons et des droits de souscription, des fiducies de redevances et de revenu ainsi que des titres étrangers jusqu’à concurrence du plafond en biens étrangers. La préférence est accordée aux titres permettant d’obtenir une croissance du capital tout en procurant un revenu régulier et élevé.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen Arpin	01-11-2005
Mark Thomson	15-05-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,47 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,25 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman catégorie D

FundGrade E

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata