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Actions américaines
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VANPA (13-09-2024) |
42,23 $ |
---|---|
Variation |
0,57 $
(1,37 %)
|
Au 31 août 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (29 octobre 2003) : 7,61 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,01 % | 3,26 % | 6,58 % | 13,68 % | 18,54 % | 15,47 % | 8,06 % | 15,14 % | 11,38 % | 7,82 % | 9,66 % | 9,41 % | 9,07 % | 9,47 % |
Référence | 0,07 % | 6,24 % | 10,94 % | 21,92 % | 26,76 % | 23,16 % | 11,85 % | 15,43 % | 16,26 % | 14,27 % | 15,69 % | 15,12 % | 14,78 % | 15,44 % |
Moyenne de la catégorie | 0,61 % | 8,66 % | 8,66 % | 18,09 % | 23,30 % | 18,77 % | 7,68 % | 12,20 % | 12,50 % | 10,69 % | 11,87 % | 11,54 % | 11,01 % | 11,15 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 306 / 1 324 | 1 176 / 1 317 | 1 052 / 1 308 | 1 112 / 1 295 | 1 009 / 1 269 | 935 / 1 194 | 589 / 1 120 | 175 / 1 058 | 703 / 999 | 806 / 909 | 710 / 849 | 637 / 767 | 565 / 669 | 524 / 621 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,32 % | -2,64 % | 5,49 % | 5,02 % | 0,99 % | 5,62 % | 4,85 % | -3,72 % | 2,24 % | -0,79 % | 6,23 % | -2,01 % |
Référence | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % |
12,94 % (avril 2009)
-17,16 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 14,81 % | 12,20 % | 14,46 % | 6,43 % | -7,01 % | 17,92 % | 2,16 % | 25,48 % | -4,67 % | 12,42 % |
Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 417/ 546 | 434/ 638 | 32/ 686 | 738/ 774 | 723/ 861 | 842/ 934 | 929/ 1 012 | 368/ 1 076 | 146/ 1 133 | 997/ 1 197 |
25,48 % (2021)
-7,01 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 94,70 |
Actions internationales | 4,77 |
Espèces et équivalents | 0,32 |
Actions canadiennes | 0,14 |
Unités de fiducies de revenu | 0,06 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 22,22 |
Technologie | 13,57 |
Soins de santé | 11,65 |
Énergie | 10,34 |
Biens industriels | 7,98 |
Autres | 34,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,23 |
Europe | 3,48 |
Amérique Latine | 1,16 |
Asie | 0,11 |
Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,37 |
JPMorgan Chase & Co | 2,36 |
Exxon Mobil Corp | 2,24 |
Amazon.com Inc | 1,25 |
UnitedHealth Group Inc | 1,12 |
Chevron Corp | 1,10 |
Johnson & Johnson | 1,02 |
Verizon Communications Inc | 0,96 |
Bank of America Corp | 0,93 |
Meta Platforms Inc Cl A | 0,92 |
Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie A
Médiane
Autres - Actions américaines
Écart type | 14,51 % | 16,93 % | 14,93 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,84 % | 1,00 % | 1,00 % |
Alpha | -0,02 % | -0,04 % | -0,05 % |
R-carré | 0,69 % | 0,70 % | 0,74 % |
Sharpe | 0,38 % | 0,60 % | 0,58 % |
Sortino | 0,65 % | 0,82 % | 0,72 % |
Treynor | 0,07 % | 0,10 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 98,29 % | 98,82 % | 98,71 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 13,41 % | 14,51 % | 16,93 % | 14,93 % |
Bêta | 0,83 % | 0,84 % | 1,00 % | 1,00 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,05 % |
R-carré | 0,55 % | 0,69 % | 0,70 % | 0,74 % |
Sharpe | 0,98 % | 0,38 % | 0,60 % | 0,58 % |
Sortino | 2,28 % | 0,65 % | 0,82 % | 0,72 % |
Treynor | 0,16 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 99,34 % | 98,29 % | 98,82 % | 98,71 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 29 octobre 2003 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DFA222 |
L’objectif de placement fondamental du fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires de sociétés américaines.
Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller achète un large éventail diversifié d’actions de sociétés en exploitation américaines, ce qui permettra une exposition accrue aux sociétés à faible capitalisation et aux sociétés axées sur la valeur par rapport à l’ensemble des émetteurs américains.
Nom | Date de création |
---|---|
Dimensional Fund Advisors Canada ULC | 27-10-2003 |
Stephen A. Clark | 29-10-2003 |
Gestionnaire de fonds | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 2 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,45 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,25 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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