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Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie F

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Actions américaines

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(30-05-2025) 		44,29 $
Variation
(0,36 $) (-0,80 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 décembre 2024

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2004janv. 20…juill. 2005janv. 2007juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2004janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025j…10 000 $30 000 $50 000 $70 000 $-10 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 octobre 2003) : 8,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -6,68 % -14,68 % -6,31 % -10,56 % 2,77 % 11,03 % 9,44 % 7,57 % 13,90 % 8,78 % 8,67 % 7,97 % 10,29 % 9,11 %
Référence -4,57 % -11,79 % -2,47 % -8,73 % 12,63 % 18,27 % 15,08 % 12,30 % 15,44 % 13,55 % 14,27 % 13,26 % 14,84 % 13,85 %
Moyenne de la catégorie -3,76 % -11,90 % -4,21 % -8,32 % 7,65 % 13,97 % 10,67 % 7,68 % 12,29 % 9,92 % 10,29 % 9,82 % 10,95 % 9,80 %
Classement au sein de la catégorie 1 193 / 1 318 984 / 1 309 1 080 / 1 300 947 / 1 301 1 129 / 1 271 946 / 1 202 833 / 1 145 648 / 1 077 318 / 1 017 714 / 952 699 / 864 649 / 796 504 / 713 454 / 647
Quartile de classement 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,33 % -0,71 % 6,34 % -1,92 % 1,47 % 2,01 % 8,75 % -3,67 % 4,83 % -2,97 % -5,77 % -6,68 %
Référence 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

13,08 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 13,57 % 15,79 % 7,60 % -5,92 % 19,24 % 3,36 % 26,89 % -3,59 % 13,70 % 24,21 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 3 1 4 4 4 4 1 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 402/ 636 23/ 684 704/ 761 682/ 846 786/ 918 870/ 993 217/ 1 058 133/ 1 109 942/ 1 172 835/ 1 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,89 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,92 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 94,85
Actions internationales 4,37
Espèces et équivalents 0,61
Actions canadiennes 0,12
Unités de fiducies de revenu 0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 20,93
Services financiers 20,28
Soins de santé 10,08
Biens industriels 8,03
Services aux consommateurs 7,62
Autres 33,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,62
Europe 3,17
Amérique Latine 1,07
Asie 0,13
Afrique et Moyen Orient 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 3,73
NVIDIA Corp 2,33
Meta Platforms Inc Cl A 1,77
Microsoft Corp 1,74
Amazon.com Inc 1,45
JPMorgan Chase & Co 1,21
Berkshire Hathaway Inc Cl B 1,00
Alphabet Inc Cl A 0,94
UnitedHealth Group Inc 0,94
Canadian Dollars - London 0,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-10%-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie F

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 16,17 % 14,60 % 15,46 %
Bêta 1,01 % 0,91 % 1,03 %
Alpha -0,05 % 0,00 % -0,04 %
R-carré 0,75 % 0,68 % 0,75 %
Sharpe 0,40 % 0,80 % 0,53 %
Sortino 0,73 % 1,35 % 0,67 %
Treynor 0,06 % 0,13 % 0,08 %
Efficience fiscale 92,71 % 94,97 % 93,34 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,68 % 16,17 % 14,60 % 15,46 %
Bêta 1,12 % 1,01 % 0,91 % 1,03 %
Alpha -0,10 % -0,05 % 0,00 % -0,04 %
R-carré 0,74 % 0,75 % 0,68 % 0,75 %
Sharpe 0,02 % 0,40 % 0,80 % 0,53 %
Sortino 0,09 % 0,73 % 1,35 % 0,67 %
Treynor 0,00 % 0,06 % 0,13 % 0,08 %
Efficience fiscale 73,91 % 92,71 % 94,97 % 93,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A25,9​25,956,7​56,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A24,6​24,661,2​61,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A26,8​26,851,4​51,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A32,1​32,158,9​58,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 27 octobre 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DFA223

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller achète un large éventail diversifié d’actions de sociétés en exploitation américaines, ce qui permettra une exposition accrue aux sociétés à faible capitalisation et aux sociétés axées sur la valeur par rapport à l’ensemble des émetteurs américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Sub-Advisor

Dimensional Fund Advisors LP

  • Stephen A. Clark

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 2 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,33 %
Frais de gestion 0,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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