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Actions énergétiques
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2023
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|
VANPA (21-11-2024) |
63,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,89 $
(1,43 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (11 juin 1998) : 8,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,91 % | -4,71 % | -1,49 % | 11,04 % | 6,19 % | 3,39 % | 19,61 % | 34,75 % | 18,28 % | 10,09 % | 7,65 % | 5,99 % | 6,58 % | 3,27 % |
| Référence | 3,21 % | -5,45 % | -5,68 % | 15,68 % | 6,37 % | 6,21 % | 23,45 % | 48,95 % | 21,81 % | 12,79 % | 8,88 % | 7,32 % | 8,36 % | 3,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,30 % | -3,07 % | -1,43 % | 11,08 % | 8,17 % | 3,33 % | 13,42 % | 27,48 % | 12,85 % | 6,57 % | 4,33 % | 2,72 % | 3,46 % | -0,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 66 | 52 / 66 | 36 / 66 | 43 / 65 | 42 / 65 | 40 / 54 | 15 / 53 | 20 / 51 | 14 / 42 | 15 / 42 | 17 / 41 | 18 / 39 | 15 / 38 | 10 / 31 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,35 % | -2,06 % | -1,19 % | 3,12 % | 7,54 % | 2,86 % | 4,70 % | -3,93 % | 2,78 % | -3,32 % | -0,53 % | -0,91 % |
| Référence | -3,16 % | -5,05 % | 0,75 % | 7,96 % | 9,34 % | 3,13 % | 2,24 % | -4,74 % | 2,42 % | -2,22 % | -6,30 % | 3,21 % |
32,14 % (mars 1999)
-28,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -8,36 % | -20,26 % | 38,19 % | -12,20 % | -24,51 % | 3,51 % | -20,37 % | 52,30 % | 55,85 % | -0,90 % |
| Référence | -16,34 % | -24,13 % | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,13 % | -25,77 % | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 22/ 30 | 8/ 32 | 17/ 38 | 22/ 39 | 31/ 41 | 33/ 42 | 17/ 45 | 20/ 51 | 9/ 53 | 39/ 54 |
55,85 % (2022)
-24,51 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 44,24 |
| Actions américaines | 31,98 |
| Actions internationales | 21,99 |
| Espèces et équivalents | 1,78 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 70,28 |
| Services publics | 23,33 |
| Technologie | 3,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,78 |
| Autres | 0,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,01 |
| Europe | 22,00 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Shell PLC | 4,75 |
| Tourmaline Oil Corp | 4,55 |
| Fluence Energy Inc Cl A | 3,95 |
| TransAlta Corp | 3,74 |
| RWE AG | 3,68 |
| BP PLC | 3,68 |
| AES Corp | 3,58 |
| Suncor Energy Inc | 3,56 |
| Nuvista Energy Ltd | 3,50 |
| Headwater Exploration Inc | 3,37 |
Catégorie de société énergie mondiale CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions énergétiques
| Écart type | 21,61 % | 28,61 % | 24,84 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,68 % | 0,72 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,78 % | 0,65 % | 0,19 % |
| Sortino | 1,54 % | 1,01 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,27 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 92,57 % | 94,21 % | 82,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,34 % | 21,61 % | 28,61 % | 24,84 % |
| Bêta | 0,57 % | 0,79 % | 0,68 % | 0,72 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,66 % | 0,89 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,17 % | 0,78 % | 0,65 % | 0,19 % |
| Sortino | 0,54 % | 1,54 % | 1,01 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,21 % | 0,27 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 87,25 % | 92,57 % | 94,21 % | 82,43 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 juin 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 106 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1781 | ||
| CIG281 | ||
| CIG781 |
L’objectif de ce fonds est d’obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de capitaux propres et les titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l’exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes
Le conseiller en valeurs analyse le marché mondial de l’énergie et relève les titres qui, à son avis, ont de bonnes possibilités de croissance par rapport à leur prix courant. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Curtis Gillis | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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