Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	18,10 $
Variation	0,10 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 avril 2016) : 6,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,20 %	4,65 %	9,84 %	14,40 %	18,71 %	7,03 %	8,12 %	11,09 %	7,50 %	8,07 %	5,84 %	6,01 %	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	434 / 475	458 / 473	450 / 470	453 / 462	453 / 462	434 / 452	352 / 439	324 / 412	358 / 408	339 / 392	360 / 372	320 / 347	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,77 %	-0,20 %	1,27 %	3,15 %	-1,98 %	1,92 %	-1,94 %	6,27 %	0,72 %	2,99 %	-1,55 %	3,20 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	4,18 %	-12,29 %	17,06 %	-5,52 %	27,58 %	-0,50 %	5,58 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	-	-	-	4	4	3	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	279/ 347	354/ 372	281/ 394	356/ 408	190/ 416	59/ 440	394/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	90,18
Unités de fiducies de revenu	6,91
Espèces et équivalents	1,66
Actions américaines	1,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,16
Énergie	15,77
Services publics	12,90
Services industriels	9,55
Matériaux de base	8,62
Autres	25,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,27
Amérique Latine	2,95
Autres	1,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,14
Toronto-Dominion Bank	6,28
Canadian National Railway Co	4,39
Bank of Montreal	4,37
Canadian Utilities Ltd Cl A	4,35
Enbridge Inc	4,03
Fortis Inc	3,94
Bank of Nova Scotia	3,74
Telus Corp	3,69
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,17 %	14,08 %	-
Bêta	0,84 %	0,85 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,91 %	-
Sharpe	0,41 %	0,42 %	-
Sortino	0,69 %	0,51 %	-
Treynor	0,06 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	91,05 %	90,17 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,91 %	12,17 %	14,08 %	-
Bêta	0,92 %	0,84 %	0,85 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,85 %	0,89 %	0,91 %	-
Sharpe	1,47 %	0,41 %	0,42 %	-
Sortino	4,03 %	0,69 %	0,51 %	-
Treynor	0,14 %	0,06 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	96,16 %	91,05 %	90,17 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	25 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	219 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML1017
TML1018
TML1019

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres canadiens donnant droit à des dividendes ou à un revenu, y compris des actions ordinaires, des parts de fiducie de revenu et des actions privilégiées.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit dans des fiducies de revenu dont les distributions devraient être stables ou croissantes au fil du temps; investit, à des prix raisonnables, dans des titres participatifs de sociétés de qualité qui ont démontré leur capacité à offrir un niveau constant et croissant de dividendes au fil du temps; peut investir dans d'autres titres offrant un revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Crowther	16-06-2011
Les E. Stelmach	10-12-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,04 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata