Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (24-07-2026) |
9,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,53 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2004) : 4,69 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,09 % | 4,27 % | 5,96 % | 5,96 % | 11,62 % | 11,92 % | 10,18 % | 9,10 % | 5,81 % | 7,04 % | 5,42 % | 5,11 % | 4,90 % | 5,00 % |
| Référence | 0,47 % | 4,68 % | 7,12 % | 7,12 % | 18,81 % | 17,80 % | 14,57 % | 12,66 % | 8,41 % | 9,69 % | 8,66 % | 8,29 % | 8,04 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,69 % | 5,75 % | 6,50 % | 6,50 % | 13,39 % | 12,63 % | 11,24 % | 10,04 % | 6,22 % | 7,75 % | 6,70 % | 6,30 % | 6,03 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 165 / 461 | 418 / 461 | 345 / 457 | 345 / 457 | 378 / 457 | 341 / 447 | 373 / 438 | 359 / 417 | 346 / 397 | 334 / 373 | 354 / 363 | 348 / 357 | 337 / 346 | 324 / 332 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,16 % | 1,20 % | 2,30 % | 0,02 % | 1,87 % | -0,30 % | 0,77 % | 3,76 % | -2,80 % | 1,78 % | 1,34 % | 1,09 % |
| Référence | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,27 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,52 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,48 % | 5,26 % | -4,62 % | 10,02 % | 0,09 % | 11,87 % | -8,18 % | 7,26 % | 10,53 % | 9,86 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 189/ 328 | 234/ 339 | 219/ 350 | 351/ 360 | 353/ 369 | 215/ 384 | 227/ 407 | 330/ 427 | 407/ 441 | 365/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,87 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,18 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,52 |
| Actions américaines | 9,74 |
| Actions internationales | 6,29 |
| Autres | 14,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,81 |
| Services financiers | 10,89 |
| Immobilier | 9,18 |
| Services aux consommateurs | 6,64 |
| Énergie | 6,35 |
| Autres | 21,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,62 |
| Asie | 4,39 |
| Europe | 3,71 |
| Amérique Latine | 0,81 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,27 |
| Autres | 0,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 37,00 |
| Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series O | 18,53 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 16,76 |
| Counsel Global Dividend Series O | 10,19 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 7,78 |
| Counsel North American High Yield Bond Series O | 5,99 |
| Counsel Global Fixed Income Series O | 1,95 |
| Sagard Private Credit LP - CRPP3 | 1,89 |
| United States Dollars | 0,02 |
| Canadian Dollars | -0,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,38 % | 7,54 % | 7,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,85 | 0,83 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,40 | 0,45 |
| Sortino | 2,03 | 0,59 | 0,42 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 85,79 % | 62,48 % | 69,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,59 % | 6,38 % | 7,54 % | 7,22 % |
| Bêta | 0,74 | 0,81 | 0,85 | 0,83 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,59 | 1,01 | 0,40 | 0,45 |
| Sortino | 2,63 | 2,03 | 0,59 | 0,42 |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 91,85 % | 85,79 % | 62,48 % | 69,73 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 389 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF550 | ||
| CGF552 |
Objectif de placement
Le Portefeuille revenu mensuel IPC cherche à procurer un flux de revenu régulier assorti d’un potentiel modéré de croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé, des titres de fiducies de revenu, des titres convertibles, des titres adossés à des créances hypothécaires et des instruments du marché monétaire.
Stratégie de placement
Le Fonds peut investir dans n'importe quel type ou qualité de titres à revenu fixe, fiducies de revenu, titres de participation, titres hypothécaires ou instruments du marché monétaire. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
