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Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A
Équil canadiens neutres
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|
VANPA (16-09-2026) |
9,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2004) : 4,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,34 % | 1,02 % | 1,27 % | 5,88 % | 10,04 % | 9,41 % | 10,16 % | 8,49 % | 5,39 % | 6,61 % | 5,39 % | 5,01 % | 4,94 % | 4,71 % |
| Référence | 1,58 % | 2,01 % | 2,80 % | 8,75 % | 16,54 % | 15,76 % | 15,12 % | 12,48 % | 8,36 % | 9,28 % | 8,68 % | 8,47 % | 8,21 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 1,60 % | 3,28 % | 7,47 % | 11,97 % | 11,00 % | 11,61 % | 9,72 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 6,19 % | 5,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 407 / 455 | 372 / 455 | 423 / 454 | 368 / 451 | 369 / 451 | 388 / 441 | 388 / 433 | 364 / 415 | 342 / 395 | 323 / 373 | 357 / 366 | 349 / 358 | 337 / 344 | 325 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,30 % | 0,02 % | 1,87 % | -0,30 % | 0,77 % | 3,76 % | -2,80 % | 1,78 % | 1,34 % | 1,09 % | 0,27 % | -0,34 % |
| Référence | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % | 1,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,27 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,52 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,48 % | 5,26 % | -4,62 % | 10,02 % | 0,09 % | 11,87 % | -8,18 % | 7,26 % | 10,53 % | 9,86 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 187/ 326 | 232/ 337 | 218/ 348 | 349/ 358 | 351/ 367 | 211/ 378 | 222/ 401 | 330/ 421 | 402/ 435 | 360/ 441 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,87 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,18 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,09 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,20 |
| Actions américaines | 8,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,02 |
| Autres | 14,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,75 |
| Services financiers | 12,05 |
| Immobilier | 6,43 |
| Services aux consommateurs | 5,61 |
| Énergie | 5,59 |
| Autres | 24,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,31 |
| Asie | 3,86 |
| Europe | 3,26 |
| Multi-National | 1,89 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Autres | 0,49 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 39,07 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 17,56 |
| Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series O | 17,37 |
| Counsel Global Dividend Series O | 10,38 |
| Counsel North American High Yield Bond Series O | 6,12 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,03 |
| Counsel Global Fixed Income Series O | 2,50 |
| Sagard Private Credit LP - CRPP3 | 1,87 |
| Canadian Dollars | 0,09 |
| United States Dollars | 0,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,36 % | 7,54 % | 7,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,84 | 0,82 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,34 | 0,41 |
| Sortino | 2,04 | 0,51 | 0,36 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 85,77 % | 58,90 % | 67,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,71 % | 6,36 % | 7,54 % | 7,18 % |
| Bêta | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,82 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,31 | 1,03 | 0,34 | 0,41 |
| Sortino | 2,13 | 2,04 | 0,51 | 0,36 |
| Treynor | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,51 % | 85,77 % | 58,90 % | 67,73 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 386 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF550 | ||
| CGF552 |
Objectif de placement
Le Portefeuille revenu mensuel IPC cherche à procurer un flux de revenu régulier assorti d’un potentiel modéré de croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé, des titres de fiducies de revenu, des titres convertibles, des titres adossés à des créances hypothécaires et des instruments du marché monétaire.
Stratégie de placement
Le Fonds peut investir dans n'importe quel type ou qualité de titres à revenu fixe, fiducies de revenu, titres de participation, titres hypothécaires ou instruments du marché monétaire. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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