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Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A

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Équil canadiens neutres

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(12-08-2025) 		8,68 $
Variation
0,01 $ (0,15 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2004janv. 2006juill. 2007janv. 2009juill. 2010janv. 2012juill. 2013janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025jan…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2004) : 4,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,16 % 3,44 % 2,58 % 4,45 % 8,08 % 9,17 % 6,78 % 4,23 % 5,75 % 4,42 % 4,11 % 4,22 % 3,99 % 3,81 %
Référence 0,59 % 5,39 % 4,26 % 6,79 % 12,77 % 12,32 % 9,38 % 5,88 % 7,43 % 7,12 % 6,93 % 6,97 % 6,45 % 6,24 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 4,90 % 2,47 % 4,91 % 8,81 % 10,15 % 7,66 % 4,39 % 6,20 % 5,67 % 5,30 % 5,34 % 5,05 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie 412 / 449 433 / 447 276 / 442 353 / 442 384 / 442 395 / 434 368 / 416 332 / 395 331 / 378 355 / 362 352 / 356 341 / 345 323 / 333 304 / 312
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,55 % 2,39 % -0,68 % 2,75 % -1,51 % 1,83 % 0,84 % -0,75 % -0,93 % 2,16 % 1,10 % 0,16 %
Référence 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

5,27 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,21 % 7,48 % 5,26 % -4,62 % 10,02 % 0,09 % 11,87 % -8,18 % 7,26 % 10,53 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 202/ 294 188/ 327 232/ 338 220/ 349 350/ 359 352/ 368 212/ 383 219/ 402 329/ 422 401/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,87 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 35,02
Obligations de sociétés canadiennes 16,86
Obligations du gouvernement canadien 16,76
Actions américaines 8,71
Obligations de sociétés étrangères 6,19
Autres 16,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 42,47
Services financiers 12,43
Services aux consommateurs 8,28
Immobilier 7,72
Espèces et quasi-espèces 4,89
Autres 24,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,26
Asie 4,40
Europe 2,83
Multi-National 1,29
Amérique Latine 0,92
Autres 0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O 36,62
Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series O 20,77
Counsel Canadian Dividend Series O 17,69
Counsel Global Dividend Series O 9,07
Counsel North American High Yield Bond Series P 6,43
Counsel Global Real Estate Series O 6,07
Counsel Global Fixed Income Series O 1,97
Sagard Private Credit LP 1,29
Canadian Dollars 0,07
United States Dollars 0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 7,55 % 7,62 % 7,32 %
Bêta 0,86 % 0,87 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 0,38 % 0,44 % 0,31 %
Sortino 0,84 % 0,59 % 0,19 %
Treynor 0,03 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 78,46 % 62,44 % 60,66 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,95 % 7,55 % 7,62 % 7,32 %
Bêta 0,76 % 0,86 % 0,87 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,96 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 0,95 % 0,38 % 0,44 % 0,31 %
Sortino 1,94 % 0,84 % 0,59 % 0,19 %
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 75,66 % 78,46 % 62,44 % 60,66 %

Détails du fonds

Date de création 19 janvier 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 377 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF550
CGF552
CGF553

Objectif de placement

Le Portefeuille revenu mensuel IPC cherche à procurer un flux de revenu régulier assorti d’un potentiel modéré de croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé, des titres de fiducies de revenu, des titres convertibles, des titres adossés à des créances hypothécaires et des instruments du marché monétaire.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir dans n'importe quel type ou qualité de titres à revenu fixe, fiducies de revenu, titres de participation, titres hypothécaires ou instruments du marché monétaire. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,15 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 4,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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