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Portefeuille Revenu Mensuel IPC série A

Équil canadiens neutres

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VANPA
(21-05-2024)
8,14 $
Variation
0,01 $ (0,16 %)

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille Revenu Mensuel IPC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2004) : 3,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,12 % 0,34 % 8,89 % 0,41 % 2,84 % 1,80 % 2,06 % 4,44 % 2,38 % 2,91 % 2,45 % 3,31 % 2,59 % 2,98 %
Référence -1,88 % 1,39 % 11,11 % 1,08 % 4,37 % 3,44 % 3,24 % 6,33 % 4,97 % 5,50 % 4,90 % 5,45 % 4,60 % 4,91 %
Moyenne de la catégorie -2,03 % 10,42 % 10,42 % 1,66 % 4,77 % 3,36 % 2,24 % 5,58 % 3,94 % 4,18 % 3,69 % 4,36 % 3,60 % 3,95 %
Classement au sein de la catégorie 347 / 448 421 / 442 410 / 442 415 / 442 404 / 431 384 / 418 329 / 389 349 / 378 365 / 368 358 / 361 341 / 346 321 / 333 294 / 299 271 / 287
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -3,21 % 1,79 % 0,70 % -0,71 % -2,89 % -1,28 % 5,19 % 3,09 % 0,07 % 0,98 % 1,52 % -2,12 %
Référence -3,45 % 1,83 % 0,93 % -0,84 % -3,01 % -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

5,27 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,29 % -1,21 % 7,48 % 5,26 % -4,62 % 10,02 % 0,09 % 11,87 % -8,18 % 7,26 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4
Classement au sein de la catégorie 112/ 286 205/ 299 191/ 331 240/ 344 222/ 355 357/ 365 355/ 374 219/ 389 225/ 409 335/ 429

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,87 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 34,70
Obligations de sociétés canadiennes 16,68
Obligations du gouvernement canadien 13,56
Actions américaines 9,25
Espèces et équivalents 8,23
Autres 17,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,13
Services financiers 12,24
Espèces et quasi-espèces 8,23
Immobilier 7,76
Services aux consommateurs 6,60
Autres 26,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,65
Asie 5,66
Europe 3,37
Amérique Latine 1,05
Afrique et Moyen Orient 0,16
Autres 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O 35,38
Counsel Canadian Dividend Series O 15,78
IPC Multi-Factor Canadian Equity Series P 12,80
Counsel Global Dividend Series O 10,29
IPC Canadian Equity Series O 8,92
Counsel North American High Yield Bond Series P 7,06
Counsel Global Real Estate Series O 5,74
Counsel Global Fixed Income Series P 4,38
United States Dollars 0,01
Canadian Dollars -0,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Revenu Mensuel IPC série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,45 % 8,82 % 7,24 %
Bêta 0,87 % 0,84 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,92 %
Sharpe -0,04 % 0,09 % 0,25 %
Sortino -0,10 % -0,04 % 0,04 %
Treynor 0,00 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - 23,19 % 54,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,61 % 8,45 % 8,82 % 7,24 %
Bêta 0,88 % 0,87 % 0,84 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,99 % 0,97 % 0,96 % 0,92 %
Sharpe -0,19 % -0,04 % 0,09 % 0,25 %
Sortino 0,02 % -0,10 % -0,04 % 0,04 %
Treynor -0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 50,73 % - 23,19 % 54,84 %

Détails du fonds

Date de création 19 janvier 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 370 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF550
CGF552
CGF553

Objectif de placement

Le Fonds vise à fournir un flux régulier de revenus avec le potentiel de croissance modeste du capital à long terme. Le Fonds investit soit directement, soit par le biais des titres d'autres fonds communs de placement, principalement dans des titres à revenu fixe, des fiducies de revenu, des titres convertibles, des titres hypothécaires et des instruments du marché monétaire canadiennes et américaines à haut rendement.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir dans n'importe quel type ou qualité de titres à revenu fixe, fiducies de revenu, titres de participation, titres hypothécaires ou instruments du marché monétaire. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Counsel Portfolio Services Inc. 28-07-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,15 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 4,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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