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Équil canadiens neutres
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VANPA (25-07-2024) |
8,24 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,06 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (19 janvier 2004) : 4,00 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,01 % | 0,14 % | 2,72 % | 2,72 % | 6,78 % | 6,35 % | 1,93 % | 4,67 % | 2,92 % | 2,93 % | 2,97 % | 3,34 % | 3,07 % | 2,97 % |
Référence | 0,56 % | 0,18 % | 3,20 % | 3,20 % | 8,38 % | 7,73 % | 2,57 % | 5,85 % | 5,21 % | 5,29 % | 5,40 % | 5,47 % | 5,12 % | 4,83 % |
Moyenne de la catégorie | 0,32 % | 4,15 % | 4,15 % | 4,15 % | 8,52 % | 7,52 % | 2,16 % | 5,40 % | 4,41 % | 4,27 % | 4,22 % | 4,46 % | 4,02 % | 4,00 % |
Classement au sein de la catégorie | 347 / 453 | 334 / 453 | 436 / 447 | 436 / 447 | 413 / 444 | 351 / 423 | 343 / 402 | 341 / 382 | 368 / 372 | 362 / 365 | 350 / 354 | 329 / 340 | 307 / 315 | 275 / 290 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,70 % | -0,71 % | -2,89 % | -1,28 % | 5,19 % | 3,09 % | 0,07 % | 0,98 % | 1,52 % | -2,12 % | 2,32 % | -0,01 % |
Référence | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % |
5,27 % (novembre 2020)
-9,52 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 9,29 % | -1,21 % | 7,48 % | 5,26 % | -4,62 % | 10,02 % | 0,09 % | 11,87 % | -8,18 % | 7,26 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 112/ 289 | 207/ 302 | 193/ 334 | 242/ 347 | 225/ 358 | 359/ 368 | 359/ 378 | 220/ 393 | 227/ 413 | 337/ 433 |
11,87 % (2021)
-8,18 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 36,99 |
Obligations de sociétés canadiennes | 15,59 |
Obligations du gouvernement canadien | 12,79 |
Actions américaines | 9,60 |
Actions internationales | 7,05 |
Autres | 17,98 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 36,99 |
Services financiers | 13,76 |
Immobilier | 7,73 |
Services aux consommateurs | 7,00 |
Espèces et quasi-espèces | 6,31 |
Autres | 28,21 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 89,55 |
Asie | 5,25 |
Europe | 3,86 |
Amérique Latine | 1,12 |
Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
Autres | 0,07 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 32,24 |
Counsel Canadian Dividend Series O | 17,40 |
IPC Multi-Factor Canadian Equity Series P | 15,03 |
Counsel Global Dividend Series O | 11,80 |
IPC Canadian Equity Series O | 7,99 |
Counsel North American High Yield Bond Series P | 7,17 |
Counsel Global Real Estate Series O | 5,44 |
Counsel Global Fixed Income Series P | 2,99 |
United States Dollars | 0,01 |
Canadian Dollars | -0,08 |
Portefeuille Revenu Mensuel IPC série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 8,48 % | 8,85 % | 7,25 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | 0,84 % | 0,85 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,92 % |
Sharpe | -0,09 % | 0,13 % | 0,24 % |
Sortino | -0,12 % | 0,04 % | 0,04 % |
Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | 35,92 % | 54,35 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,86 % | 8,48 % | 8,85 % | 7,25 % |
Bêta | 0,88 % | 0,88 % | 0,84 % | 0,85 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,96 % | 0,92 % |
Sharpe | 0,25 % | -0,09 % | 0,13 % | 0,24 % |
Sortino | 0,89 % | -0,12 % | 0,04 % | 0,04 % |
Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 79,77 % | - | 35,92 % | 54,35 % |
Date de création | 19 janvier 2004 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 368 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CGF550 | ||
CGF552 | ||
CGF553 |
Le Portefeuille revenu mensuel IPC cherche à procurer un flux de revenu régulier assorti d’un potentiel modéré de croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé, des titres de fiducies de revenu, des titres convertibles, des titres adossés à des créances hypothécaires et des instruments du marché monétaire.
Le Fonds peut investir dans n'importe quel type ou qualité de titres à revenu fixe, fiducies de revenu, titres de participation, titres hypothécaires ou instruments du marché monétaire. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Nom | Date de création |
---|---|
Counsel Portfolio Services Inc. | 28-07-2006 |
Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
---|---|
Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte & Touche |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,15 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 4,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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