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Équil canadiens neutres
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VANPA (12-12-2024) |
8,70 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,25 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (19 janvier 2004) : 4,36 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,75 % | 4,48 % | 9,24 % | 12,23 % | 15,70 % | 8,35 % | 4,39 % | 5,65 % | 4,26 % | 4,82 % | 3,83 % | 4,10 % | 4,26 % | 3,75 % |
Référence | 4,18 % | 6,83 % | 12,94 % | 15,91 % | 20,18 % | 10,78 % | 6,02 % | 7,13 % | 6,97 % | 7,95 % | 6,55 % | 6,53 % | 6,90 % | 5,99 % |
Moyenne de la catégorie | 3,23 % | 4,88 % | 9,32 % | 13,49 % | 17,15 % | 9,29 % | 4,60 % | 5,81 % | 5,57 % | 6,25 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,17 % | 4,71 % |
Classement au sein de la catégorie | 345 / 452 | 321 / 452 | 295 / 452 | 417 / 446 | 415 / 446 | 367 / 432 | 339 / 410 | 333 / 392 | 365 / 377 | 364 / 368 | 352 / 356 | 339 / 347 | 324 / 334 | 288 / 301 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,09 % | 0,07 % | 0,98 % | 1,52 % | -2,12 % | 2,32 % | -0,01 % | 3,99 % | 0,55 % | 2,39 % | -0,68 % | 2,75 % |
Référence | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % |
5,27 % (novembre 2020)
-9,52 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 9,29 % | -1,21 % | 7,48 % | 5,26 % | -4,62 % | 10,02 % | 0,09 % | 11,87 % | -8,18 % | 7,26 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 112/ 287 | 206/ 301 | 195/ 334 | 241/ 347 | 226/ 358 | 359/ 368 | 358/ 377 | 219/ 392 | 227/ 412 | 336/ 432 |
11,87 % (2021)
-8,18 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 32,01 |
Obligations de sociétés canadiennes | 17,25 |
Obligations du gouvernement canadien | 16,00 |
Actions américaines | 9,31 |
Actions internationales | 7,12 |
Autres | 18,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 41,89 |
Services financiers | 13,99 |
Immobilier | 7,20 |
Services aux consommateurs | 6,90 |
Espèces et quasi-espèces | 6,09 |
Autres | 23,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 89,09 |
Asie | 5,19 |
Europe | 4,18 |
Amérique Latine | 1,31 |
Afrique et Moyen Orient | 0,21 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 36,73 |
Counsel Canadian Dividend Series O | 17,90 |
Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series P | 17,72 |
Counsel Global Dividend Series O | 11,70 |
Counsel North American High Yield Bond Series P | 7,42 |
Counsel Global Real Estate Series O | 5,59 |
Counsel Global Fixed Income Series P | 3,00 |
United States Dollars | 0,01 |
Canadian Dollars | -0,08 |
Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 8,83 % | 9,10 % | 7,36 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | 0,85 % | 0,85 % |
Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
Sharpe | 0,13 % | 0,25 % | 0,32 % |
Sortino | 0,29 % | 0,24 % | 0,18 % |
Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 36,25 % | 53,72 % | 62,68 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,11 % | 8,83 % | 9,10 % | 7,36 % |
Bêta | 0,88 % | 0,88 % | 0,85 % | 0,85 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,90 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
Sharpe | 1,69 % | 0,13 % | 0,25 % | 0,32 % |
Sortino | 4,62 % | 0,29 % | 0,24 % | 0,18 % |
Treynor | 0,12 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 90,46 % | 36,25 % | 53,72 % | 62,68 % |
Date de création | 19 janvier 2004 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 385 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CGF550 | ||
CGF552 | ||
CGF553 |
Le Portefeuille revenu mensuel IPC cherche à procurer un flux de revenu régulier assorti d’un potentiel modéré de croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé, des titres de fiducies de revenu, des titres convertibles, des titres adossés à des créances hypothécaires et des instruments du marché monétaire.
Le Fonds peut investir dans n'importe quel type ou qualité de titres à revenu fixe, fiducies de revenu, titres de participation, titres hypothécaires ou instruments du marché monétaire. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Nom | Date de création |
---|---|
Counsel Portfolio Services Inc. | 28-07-2006 |
Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
---|---|
Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte & Touche |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,16 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 4,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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