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Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)

Équilibrés tactiques

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(10-06-2025)
7,37 $
Variation
0,00 $ (0,02 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. …9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 mai 2014) : 0,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,99 % -1,03 % -0,96 % -1,16 % 3,23 % 4,01 % 2,90 % 0,03 % -0,57 % -0,02 % -0,19 % -0,26 % 0,61 % 0,05 %
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,53 % -0,57 % -0,01 % 1,80 % 8,64 % 9,63 % 6,31 % 3,95 % 5,99 % 5,30 % 4,62 % 4,20 % 4,70 % 3,97 %
Classement au sein de la catégorie 293 / 326 163 / 322 229 / 322 300 / 322 302 / 322 300 / 316 287 / 316 297 / 309 286 / 299 277 / 292 256 / 268 239 / 251 221 / 234 157 / 163
Quartile de classement 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,91 % 1,40 % -0,05 % 1,39 % -0,17 % 0,67 % 0,21 % 1,00 % -1,12 % -1,10 % -0,91 % 0,99 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

3,63 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,96 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,79 % 2,15 % 4,62 % -6,57 % 6,94 % 1,20 % -2,80 % -10,21 % 5,65 % 5,96 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 109/ 136 157/ 182 174/ 244 254/ 262 267/ 279 226/ 299 289/ 301 202/ 315 241/ 316 281/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 22,98
Actions américaines 22,01
Actions internationales 20,64
Obligations du gouvernement canadien 15,83
Obligations de sociétés canadiennes 7,60
Autres 10,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,29
Services financiers 15,36
Technologie 14,96
Services aux consommateurs 7,20
Espèces et quasi-espèces 6,15
Autres 29,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,90
Europe 12,60
Asie 7,25
Amérique Latine 2,51
Afrique et Moyen Orient 0,76
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I 24,25
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I 22,61
CI Canadian Bond Fund Class I 21,08
CI Select International Equity Managed Corp Cl I 20,58
CI Global Bond Fund Class I 3,70
Cash 2,99
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 2,66
Collateral Bank Of Montreal Cad 2,13
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 0,73
Ontario Province 6.50% 08-Mar-2029 0,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 4,90 % 4,76 % 5,35 %
Bêta 0,55 % 0,53 % 0,59 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,89 % 0,79 % 0,67 %
Sharpe -0,20 % -0,61 % -0,28 %
Sortino -0,01 % -0,87 % -0,65 %
Treynor -0,02 % -0,06 % -0,03 %
Efficience fiscale 12,49 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,25 % 4,90 % 4,76 % 5,35 %
Bêta 0,45 % 0,55 % 0,53 % 0,59 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,83 % 0,89 % 0,79 % 0,67 %
Sharpe -0,09 % -0,20 % -0,61 % -0,28 %
Sortino 0,10 % -0,01 % -0,87 % -0,65 %
Treynor -0,01 % -0,02 % -0,06 % -0,03 %
Efficience fiscale 20,09 % 12,49 % - -

Détails du fonds

Date de création 13 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG5003
CIG5403
CIG5703

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d'optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l'échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de participation et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs créera un portefeuille diversifié par catégorie d'actif, par style d'investissement et par région géographique. Le fonds investit directement dans des titres de participation et des titres liés à des titres de participation d'émetteurs canadiens, américains et internationaux, dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement du Canada, par des gouvernements étrangers et par des sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Alfred Lam
Sub-Advisor

Nexus Risk Management LP

BMO Nesbitt Burns Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

RBC Dexia Investor Services Trust

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,01 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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