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Équilibrés tactiques
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VANPA (31-10-2025) |
7,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,16 %)
|
Au 30 septembre 2025
Au 30 septembre 2025
Rendement depuis création (13 mai 2014) : 0,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,03 % | 1,25 % | 2,09 % | 0,83 % | 1,55 % | 5,41 % | 4,88 % | 0,40 % | -0,32 % | -0,03 % | 0,01 % | 0,25 % | 0,60 % | 0,83 % |
| Référence | 3,57 % | 6,62 % | 9,56 % | 10,19 % | 13,79 % | 17,90 % | 15,33 % | 7,02 % | 7,31 % | 7,73 % | 7,63 % | 7,72 % | 7,32 % | 7,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,75 % | 4,94 % | 8,34 % | 8,91 % | 9,85 % | 13,99 % | 11,29 % | 5,39 % | 6,59 % | 5,94 % | 5,52 % | 5,21 % | 5,08 % | 5,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 280 / 317 | 308 / 316 | 295 / 315 | 306 / 312 | 304 / 312 | 294 / 308 | 287 / 306 | 287 / 300 | 278 / 291 | 268 / 284 | 252 / 264 | 240 / 252 | 226 / 239 | 153 / 161 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,17 % | 0,67 % | 0,21 % | 1,00 % | -1,12 % | -1,10 % | -0,91 % | 0,99 % | 0,76 % | 0,13 % | 0,08 % | 1,03 % |
| Référence | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % |
3,63 % (avril 2020)
-3,96 % (octobre 2018)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,79 % | 2,15 % | 4,62 % | -6,57 % | 6,94 % | 1,20 % | -2,80 % | -10,21 % | 5,65 % | 5,96 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 109/ 133 | 153/ 178 | 174/ 239 | 245/ 253 | 258/ 269 | 217/ 289 | 279/ 291 | 198/ 305 | 231/ 306 | 271/ 308 |
6,94 % (2019)
-10,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 23,73 |
| Actions internationales | 21,88 |
| Actions américaines | 21,82 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,81 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,14 |
| Autres | 8,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,32 |
| Technologie | 15,79 |
| Services financiers | 15,12 |
| Services aux consommateurs | 6,62 |
| Soins de santé | 4,81 |
| Autres | 29,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,35 |
| Europe | 13,06 |
| Asie | 8,28 |
| Amérique Latine | 2,47 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,78 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I | 24,52 |
| CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I | 23,89 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 21,72 |
| CI Select International Equity Managed Corp Cl I | 21,09 |
| CI Global Bond Fund Series I | 3,85 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 2,71 |
| Cash | 1,65 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 0,53 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 0,33 |
| Collateral Bank Of Montreal Usd | -0,30 |
Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 3,86 % | 4,75 % | 5,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 % | 0,52 % | 0,58 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,22 % | -0,60 % | -0,16 % |
| Sortino | 0,82 % | -0,82 % | -0,50 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,05 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 44,09 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,82 % | 3,86 % | 4,75 % | 5,16 % |
| Bêta | 0,39 % | 0,49 % | 0,52 % | 0,58 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,67 % |
| Sharpe | -0,48 % | 0,22 % | -0,60 % | -0,16 % |
| Sortino | -0,62 % | 0,82 % | -0,82 % | -0,50 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,02 % | -0,05 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 44,09 % | - | - |
| Date de création | 13 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG5003 | ||
| CIG5403 | ||
| CIG5703 |
Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d'optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l'échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de participation et des titres à revenu fixe.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs créera un portefeuille diversifié par catégorie d'actif, par style d'investissement et par région géographique. Le fonds investit directement dans des titres de participation et des titres liés à des titres de participation d'émetteurs canadiens, américains et internationaux, dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement du Canada, par des gouvernements étrangers et par des sociétés.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Nexus Risk Management LP BMO Nesbitt Burns Inc |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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