Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	7,33 $
Variation	0,02 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 mai 2014) : 0,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,13 %	1,89 %	-1,27 %	-0,28 %	1,78 %	3,66 %	3,28 %	-0,12 %	-0,70 %	-0,23 %	-0,23 %	0,24 %	0,56 %	0,13 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	5,13 %	1,99 %	4,38 %	7,87 %	9,52 %	7,62 %	4,00 %	5,76 %	5,31 %	4,83 %	4,79 %	4,68 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	261 / 324	292 / 321	298 / 317	310 / 317	304 / 317	298 / 312	289 / 311	292 / 305	283 / 296	272 / 288	254 / 266	244 / 257	227 / 241	157 / 165
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,05 %	1,39 %	-0,17 %	0,67 %	0,21 %	1,00 %	-1,12 %	-1,10 %	-0,91 %	0,99 %	0,76 %	0,13 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

3,63 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,96 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,79 %	2,15 %	4,62 %	-6,57 %	6,94 %	1,20 %	-2,80 %	-10,21 %	5,65 %	5,96 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	109/ 136	157/ 182	174/ 244	250/ 258	263/ 274	222/ 294	284/ 296	198/ 310	236/ 311	276/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	23,08
Actions américaines	23,02
Actions internationales	20,60
Obligations du gouvernement canadien	15,83
Obligations de sociétés canadiennes	7,79
Autres	9,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,73
Technologie	16,21
Services financiers	15,16
Services aux consommateurs	7,07
Espèces et quasi-espèces	4,71
Autres	29,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,88
Europe	12,41
Asie	7,61
Amérique Latine	2,41
Afrique et Moyen Orient	0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I	24,36
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I	24,18
CI Canadian Bond Fund Class I	21,25
CI Select International Equity Managed Corp Cl I	20,48
CI Global Bond Fund Class I	3,77
Collateral Bank Of Montreal Cad	3,21
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	2,66
Cash	1,57
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	0,73
Collateral Bank Of Montreal Usd	-2,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	4,23 %	4,75 %	5,32 %
Bêta	0,52 %	0,53 %	0,59 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,87 %	0,79 %	0,67 %
Sharpe	-0,16 %	-0,66 %	-0,28 %
Sortino	0,11 %	-0,91 %	-0,63 %
Treynor	-0,01 %	-0,06 %	-0,02 %
Efficience fiscale	18,43 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,97 %	4,23 %	4,75 %	5,32 %
Bêta	0,42 %	0,52 %	0,53 %	0,59 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,79 %	0,87 %	0,79 %	0,67 %
Sharpe	-0,47 %	-0,16 %	-0,66 %	-0,28 %
Sortino	-0,52 %	0,11 %	-0,91 %	-0,63 %
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	-0,06 %	-0,02 %
Efficience fiscale	-	18,43 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	13 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	9 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG5003
CIG5403
CIG5703

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d'optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l'échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de participation et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs créera un portefeuille diversifié par catégorie d'actif, par style d'investissement et par région géographique. Le fonds investit directement dans des titres de participation et des titres liés à des titres de participation d'émetteurs canadiens, américains et internationaux, dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement du Canada, par des gouvernements étrangers et par des sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam
Sub-Advisor	Nexus Risk Management LP BMO Nesbitt Burns Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,01 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé