Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	27,27 $
Variation	0,07 $ (0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Actions américaines valeur catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 2004) : 5,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,16 %	2,01 %	8,54 %	15,70 %	23,42 %	9,47 %	7,74 %	13,14 %	8,54 %	9,00 %	8,09 %	8,46 %	7,98 %	8,89 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	847 / 1 326	1 061 / 1 310	1 144 / 1 298	1 092 / 1 281	1 193 / 1 275	1 157 / 1 182	746 / 1 108	740 / 1 057	919 / 993	843 / 912	773 / 847	718 / 760	629 / 685	555 / 625
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,98 %	2,59 %	1,24 %	3,09 %	4,14 %	-1,93 %	2,38 %	-0,60 %	4,56 %	-0,11 %	0,95 %	1,16 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,70 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,14 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	20,26 %	16,09 %	8,37 %	4,40 %	-2,98 %	20,65 %	-1,81 %	24,39 %	0,16 %	2,52 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	2	3	1	4	3	4	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	222/ 547	322/ 638	170/ 686	753/ 762	613/ 848	738/ 920	969/ 997	520/ 1 062	98/ 1 119	1 144/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,39 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,98 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	82,40
Actions internationales	14,83
Espèces et équivalents	1,56
Actions canadiennes	1,20
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,04
Soins de santé	15,94
Technologie	9,42
Biens industriels	8,45
Biens de consommation	7,95
Autres	37,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,16
Europe	13,13
Asie	1,70
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
JPMorgan Chase & Co	3,56
UnitedHealth Group Inc	3,21
Wells Fargo & Co	3,09
Lockheed Martin Corp	2,34
Morgan Stanley	2,30
Medtronic PLC	2,25
American Express Co	2,24
Bank of America Corp	2,19
Unilever PLC - ADR	2,19
Williams Cos Inc	2,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Actions américaines valeur catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,02 %	12,86 %	11,88 %
Bêta	0,62 %	0,75 %	0,82 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,60 %	0,68 %	0,78 %
Sharpe	0,42 %	0,53 %	0,64 %
Sortino	0,78 %	0,74 %	0,82 %
Treynor	0,07 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	86,52 %	90,42 %	94,08 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,03 %	11,02 %	12,86 %	11,88 %
Bêta	0,48 %	0,62 %	0,75 %	0,82 %
Alpha	0,05 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,39 %	0,60 %	0,68 %	0,78 %
Sharpe	2,39 %	0,42 %	0,53 %	0,64 %
Sortino	7,80 %	0,78 %	0,74 %	0,82 %
Treynor	0,35 %	0,07 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	95,01 %	86,52 %	90,42 %	94,08 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 janvier 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 064 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00040

Objectif de placement

L’objectif de placement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le portefeuille du Fonds se compose principalement de titres de participation de sociétés des États-Unis. Toute modification de l’objectif fondamental nécessite l’approbation des porteurs de parts, exprimée par un vote majoritaire lors d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

La gestion des titres de participation est confiée à un sous-conseiller en valeurs qui privilégie une stratégie d'investissement ascendante basée sur une évaluation disciplinée de la qualité et de la valorisation des sociétés. Il investit principalement dans des sociétés de grande capitalisation qui sont des leaders dans leur marché. Leurs titres affichent, pour la plupart sur le marché américain, une valorisation intéressante ou temporairement en défaveur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	24-03-2011
Wellington Management Company	24-03-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,63 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Desjardins Actions américaines valeur catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata