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Fonds Desjardins Actions américaines valeur catégorie A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (10-07-2026) |
27,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,14 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 janvier 2004) : 6,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,28 % | 13,60 % | 13,02 % | 13,02 % | 24,44 % | 15,02 % | 14,23 % | 12,87 % | 10,29 % | 12,52 % | 9,94 % | 9,40 % | 9,11 % | 9,50 % |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 16,20 % | 11,64 % | 11,64 % | 20,73 % | 15,57 % | 18,15 % | 18,03 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 246 / 1 390 | 961 / 1 378 | 498 / 1 359 | 498 / 1 359 | 447 / 1 321 | 663 / 1 232 | 905 / 1 172 | 973 / 1 126 | 735 / 1 070 | 736 / 1 004 | 817 / 966 | 769 / 880 | 722 / 822 | 650 / 745 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,37 % | 3,14 % | 3,27 % | 1,49 % | 2,13 % | -0,64 % | 1,43 % | 2,58 % | -4,38 % | 5,22 % | 3,54 % | 4,28 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,70 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,14 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,37 % | 4,40 % | -2,98 % | 20,65 % | -1,81 % | 24,39 % | 0,16 % | 2,52 % | 17,34 % | 8,21 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 175/ 685 | 751/ 763 | 618/ 848 | 730/ 911 | 957/ 975 | 496/ 1 038 | 93/ 1 081 | 1 105/ 1 135 | 1 095/ 1 211 | 680/ 1 250 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,39 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,98 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,42 |
| Actions internationales | 10,42 |
| Actions canadiennes | 1,63 |
| Espèces et équivalents | -1,44 |
| Autres | -0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,86 |
| Services financiers | 17,75 |
| Soins de santé | 14,22 |
| Services aux consommateurs | 12,22 |
| Biens industriels | 7,40 |
| Autres | 28,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,62 |
| Europe | 7,59 |
| Asie | 2,83 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 6,80 |
| Microsoft Corp | 6,07 |
| Apple Inc | 3,88 |
| Unilever PLC - ADR | 2,88 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,35 |
| Cisco Systems Inc | 2,30 |
| Merck & Co Inc | 2,30 |
| Bank of America Corp | 2,29 |
| Sempra Energy | 2,05 |
| Johnson & Johnson | 2,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins Actions américaines valeur catégorie A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 10,29 % | 11,11 % | 11,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 | 0,64 | 0,78 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,03 |
| R-carré | 0,59 % | 0,62 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,68 | 0,67 |
| Sortino | 1,67 | 1,07 | 0,88 |
| Treynor | 0,16 | 0,12 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 85,08 % | 83,77 % | 88,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,85 % | 10,29 % | 11,11 % | 11,78 % |
| Bêta | 0,55 | 0,66 | 0,64 | 0,78 |
| Alpha | 0,09 | -0,01 | 0,00 | -0,03 |
| R-carré | 0,52 % | 0,59 % | 0,62 % | 0,71 % |
| Sharpe | 2,27 | 1,01 | 0,68 | 0,67 |
| Sortino | 4,12 | 1,67 | 1,07 | 0,88 |
| Treynor | 0,36 | 0,16 | 0,12 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 84,29 % | 85,08 % | 83,77 % | 88,82 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 janvier 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 498 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00040 |
Objectif de placement
L’objectif de placement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le portefeuille du Fonds se compose principalement de titres de participation de sociétés des États-Unis. Toute modification de l’objectif fondamental nécessite l’approbation des porteurs de parts, exprimée par un vote majoritaire lors d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
La gestion des titres de participation est confiée à un sous-conseiller en valeurs qui privilégie une stratégie d'investissement ascendante basée sur une évaluation disciplinée de la qualité et de la valorisation des sociétés. Il investit principalement dans des sociétés de grande capitalisation qui sont des leaders dans leur marché. Leurs titres affichent, pour la plupart sur le marché américain, une valorisation intéressante ou temporairement en défaveur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Wellington Management Canada ULC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,63 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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