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Fonds Desjardins Obligations opportunités catégorie A
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (08-07-2026) |
9,45 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,45 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 janvier 2004) : 2,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,38 % | -0,52 % | 0,37 % | 1,69 % | 2,97 % | 4,92 % | 4,10 % | 3,15 % | 0,27 % | 0,34 % | 0,60 % | 1,18 % | 0,69 % | 0,91 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 189 / 494 | 243 / 493 | 246 / 488 | 196 / 489 | 259 / 473 | 224 / 439 | 206 / 415 | 227 / 403 | 273 / 390 | 193 / 368 | 311 / 354 | 289 / 334 | 278 / 308 | 247 / 281 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | -0,63 % | 0,41 % | 1,87 % | 0,63 % | 0,22 % | -1,30 % | 0,60 % | 1,61 % | -2,05 % | 0,18 % | 1,38 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,52 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,28 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,08 % | 1,25 % | -0,94 % | 7,23 % | 5,33 % | -2,56 % | -13,16 % | 6,26 % | 3,95 % | 2,48 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 192/ 265 | 239/ 298 | 312/ 319 | 42/ 348 | 353/ 360 | 132/ 382 | 390/ 399 | 237/ 407 | 242/ 431 | 270/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,23 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,16 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 51,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 39,70 |
| Obligations canadiennes - Autres | 6,40 |
| Espèces et équivalents | 1,45 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,71 |
| Autres | 0,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,92 |
| Europe | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 3,76 |
| Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 | 2,65 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 2,61 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 2,50 |
| Royal Bank of Canada 4.00% 17-Oct-2029 | 2,48 |
| First National Financial NHA 3.24% 01-Jun-2030 | 2,45 |
| Bank of Montreal 4.42% 17-Jun-2029 | 1,83 |
| Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043 | 1,81 |
| Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 | 1,74 |
| Ontario Province 4.60% 02-Jun-2039 | 1,61 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins Obligations opportunités catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,31 % | 6,36 % | 5,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,05 | 1,04 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,11 | -0,38 | -0,14 |
| Sortino | 0,35 | -0,53 | -0,42 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 59,87 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,99 % | 5,31 % | 6,36 % | 5,88 % |
| Bêta | 0,99 | 0,97 | 1,05 | 1,04 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,16 | 0,11 | -0,38 | -0,14 |
| Sortino | 0,00 | 0,35 | -0,53 | -0,42 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 44,55 % | 59,87 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 12 janvier 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 975 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00051 |
Objectif de placement
L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois aux porteurs de parts un revenu élevé et régulier et une sécurité accrue du capital. Le portefeuille du Fonds se compose de divers titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du Canada ainsi que des titres de créance étrangers. Toute modification de l’objectif fondamental nécessite l’approbation des porteurs de parts, exprimée par un vote majoritaire lors d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille combine l’analyse fondamentale, grâce à la recherche sur le crédit et à l’analyse économique, avec l’analyse quantitative permettant ainsi de valider et d’optimiser les occasions disponibles sur les marchés. L'analyse fondamentale de l’économie et des anticipations des marchés lui permettent d’établir la stratégie du portefeuille au niveau de la durée, du risque de crédit, du positionnement sur la courbe de taux et de la répartition sectorielle.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,77 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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