Détails du fonds

VANPA (21-10-2024)	9,56 $
Variation	(0,07 $) (-0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Obligations opportunités catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 2004) : 2,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,88 %	4,55 %	5,30 %	3,95 %	12,88 %	5,36 %	-1,05 %	-1,24 %	-0,42 %	1,03 %	0,82 %	0,24 %	0,81 %	0,99 %
Référence	1,82 %	4,54 %	5,56 %	4,21 %	12,78 %	5,31 %	-0,07 %	-1,04 %	0,55 %	2,05 %	2,01 %	1,33 %	1,88 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	5,19 %	5,19 %	4,02 %	12,41 %	5,32 %	-0,66 %	-1,18 %	0,24 %	1,46 %	1,32 %	0,83 %	1,29 %	1,40 %
Classement au sein de la catégorie	303 / 660	338 / 647	399 / 635	507 / 631	299 / 626	409 / 605	523 / 584	369 / 550	500 / 519	434 / 480	417 / 445	400 / 419	343 / 365	308 / 330
Quartile de classement	2	3	3	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,27 %	4,52 %	3,62 %	-1,43 %	-0,34 %	0,49 %	-2,13 %	1,85 %	1,05 %	2,29 %	0,31 %	1,88 %
Référence	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,52 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,99 %	1,46 %	1,08 %	1,25 %	-0,94 %	7,23 %	5,33 %	-2,56 %	-13,16 %	6,26 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	3	4	4	4	4	1	4	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	208/ 317	284/ 347	293/ 381	343/ 426	433/ 452	102/ 500	520/ 530	262/ 561	554/ 590	386/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,23 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	35,20
Obligations du gouvernement canadien	30,97
Espèces et équivalents	14,15
Obligations de sociétés étrangères	9,35
Hypothèques	4,76
Autres	5,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	85,85
Espèces et quasi-espèces	14,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,05
Europe	5,43
Amérique Latine	1,26
Afrique et Moyen Orient	0,09
Asie	0,08
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043	3,16
Cash and Cash Equivalents	3,11
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029	2,76
Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046	2,40
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2048	1,99
Alberta Province 4.15% 01-Jun-2033	1,50
Quebec City 1.80% 05-Mar-2025	1,31
Bank of Montreal 4.42% 17-Jul-2029	1,26
British Columbia Province 2.95% 18-Jun-2050	1,18
Canada Government 3.00% 01-Dec-2036	1,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Obligations opportunités catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,68 %	7,48 %	5,91 %
Bêta	1,06 %	1,09 %	1,03 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,86 %	0,87 %
Sharpe	-0,54 %	-0,32 %	-0,07 %
Sortino	-0,66 %	-0,54 %	-0,40 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,70 %	7,68 %	7,48 %	5,91 %
Bêta	0,92 %	1,06 %	1,09 %	1,03 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,94 %	0,86 %	0,87 %
Sharpe	1,14 %	-0,54 %	-0,32 %	-0,07 %
Sortino	3,15 %	-0,66 %	-0,54 %	-0,40 %
Treynor	0,08 %	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	90,06 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	12 janvier 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 069 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00051

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois aux porteurs de parts un revenu élevé et régulier et une sécurité accrue du capital. Le portefeuille du Fonds se compose de divers titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du Canada ainsi que des titres de créance étrangers. Toute modification de l’objectif fondamental nécessite l’approbation des porteurs de parts, exprimée par un vote majoritaire lors d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

La gestion du Fonds est confiée à un sous-conseiller en valeurs qui combine, à travers la recherche sur le crédit et l'analyse économique, l'analyse fondamentale avec l'analyse quantitative. Ceci permettant de valider et d'optimiser les occasions disponibles sur les marchés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	12-01-2004
Sanford C. Bernstein & Co., LLC	12-01-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,32 %
Frais de gestion	0,86 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Desjardins Obligations opportunités catégorie A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé