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VANPA (28-03-2025) |
23,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,20 $)
(-0,84 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (23 juillet 1996) : 4,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,92 % | 4,00 % | 8,20 % | 6,19 % | 16,40 % | 11,38 % | 8,61 % | 9,16 % | 8,66 % | 7,18 % | 6,53 % | 6,36 % | 7,58 % | 6,16 % |
| Référence | -1,04 % | 3,01 % | 11,07 % | 2,86 % | 21,78 % | 21,94 % | 13,60 % | 11,95 % | 14,22 % | 12,74 % | 11,11 % | 11,57 % | 12,53 % | 10,67 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,29 % | 1,82 % | 7,98 % | 3,17 % | 16,34 % | 17,02 % | 9,99 % | 8,89 % | 11,22 % | 9,93 % | 8,61 % | 8,99 % | 9,78 % | 7,96 % |
| Classement au sein de la catégorie | 165 / 2 116 | 317 / 2 111 | 1 300 / 2 078 | 158 / 2 112 | 1 211 / 2 036 | 1 735 / 1 895 | 1 389 / 1 767 | 887 / 1 598 | 1 332 / 1 470 | 1 299 / 1 414 | 1 075 / 1 205 | 946 / 1 045 | 810 / 905 | 691 / 775 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,83 % | -2,41 % | 1,07 % | -1,57 % | 6,54 % | 0,16 % | 1,61 % | -0,35 % | 2,76 % | -2,07 % | 4,19 % | 1,92 % |
| Référence | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % |
10,60 % (octobre 1998)
-13,96 % (août 1998)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,88 % | 5,80 % | 6,48 % | -0,76 % | 14,76 % | -1,90 % | 12,33 % | -1,92 % | 7,25 % | 12,63 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 402/ 757 | 307/ 881 | 968/ 1 039 | 284/ 1 186 | 1 159/ 1 386 | 1 358/ 1 468 | 1 329/ 1 588 | 66/ 1 742 | 1 778/ 1 893 | 1 775/ 2 010 |
14,88 % (2015)
-1,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 62,56 |
| Actions américaines | 35,12 |
| Actions canadiennes | 1,51 |
| Espèces et équivalents | 0,82 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 31,84 |
| Biens de consommation | 13,57 |
| Technologie | 11,15 |
| Soins de santé | 7,68 |
| Matériaux de base | 7,22 |
| Autres | 28,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 36,78 |
| Europe | 35,69 |
| Asie | 14,62 |
| Amérique Latine | 11,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,17 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Chubb Ltd | 3,47 |
| Hanover Insurance Group Inc | 3,45 |
| Everest RE Group Ltd | 3,35 |
| Cisco Systems Inc | 3,35 |
| Willis Towers Watson PLC | 2,69 |
| Intercontinental Exchange Inc | 2,59 |
| AXIS Capital Holdings Ltd | 2,56 |
| Medtronic PLC | 2,27 |
| Genpact Ltd | 2,16 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 1,97 |
Catégorie de société valeur mondiale CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 10,51 % | 11,45 % | 10,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,75 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,71 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,48 % | 0,58 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,93 % | 0,84 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 94,90 % | 94,66 % | 84,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,47 % | 10,51 % | 11,45 % | 10,52 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,68 % | 0,75 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,39 % | 0,63 % | 0,71 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,23 % | 0,48 % | 0,58 % | 0,46 % |
| Sortino | 3,16 % | 0,93 % | 0,84 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 94,90 % | 94,66 % | 84,21 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 juillet 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 187 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14233 | ||
| CIG1706 | ||
| CIG206 | ||
| CIG6340 | ||
| CIG706 |
L’objectif de ce fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme en repérant les titres qui, de l’avis du conseiller en valeurs, sont sous-évalués présentant des possibilités de croissance future. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés mondiales. Le fonds peut faire des placements importants dans tous les pays, y compris sur des marchés en émergence ou dans des secteurs d’activité en émergence de tout marché.
Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique. Le conseiller en valeurs analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; évalue la qualité de la direction; procède à des entrevues avec des membres de la société, lorsque c’est possible.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Altrinsic Global Advisors, LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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