Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	19,18 $
Variation	0,02 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds américain de dividendes Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 avril 2014) : 9,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,08 %	4,16 %	12,42 %	20,44 %	25,75 %	12,78 %	8,06 %	12,68 %	9,76 %	8,83 %	6,97 %	8,22 %	8,94 %	9,27 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	0,44 %	3,36 %	11,88 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	53 / 209	56 / 209	96 / 207	120 / 206	155 / 206	145 / 193	150 / 191	153 / 187	134 / 183	154 / 181	153 / 166	119 / 137	89 / 114	72 / 87
Quartile de classement	2	2	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,59 %	-0,17 %	2,19 %	5,10 %	2,40 %	-2,59 %	2,10 %	3,59 %	2,04 %	0,19 %	1,84 %	2,08 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

13,48 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	14,43 %	11,79 %	13,52 %	-11,70 %	18,54 %	4,45 %	17,67 %	-3,14 %	5,55 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	2	3	2	4	3	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	41/ 99	76/ 115	35/ 138	165/ 166	114/ 181	76/ 187	171/ 189	102/ 192	150/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,54 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,70 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	92,69
Actions internationales	5,56
Obligations de sociétés étrangères	0,98
Espèces et équivalents	0,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,81
Biens de consommation	13,15
Soins de santé	11,88
Énergie	9,32
Services financiers	9,25
Autres	36,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,44
Europe	5,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Philip Morris International Inc	4,01
JPMorgan Chase & Co	3,55
Johnson & Johnson	3,42
Duke Energy Corp	2,98
Colgate-Palmolive Co	2,95
Broadcom Inc	2,79
Microsoft Corp	2,72
Williams Cos Inc	2,61
Southern Co	2,57
Abbvie Inc	2,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de dividendes Mackenzie série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,02 %	13,23 %	12,92 %
Bêta	0,66 %	0,84 %	0,90 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,84 %	0,81 %	0,80 %
Sharpe	0,48 %	0,60 %	0,63 %
Sortino	0,84 %	0,85 %	0,80 %
Treynor	0,07 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	92,87 %	94,88 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,24 %	10,02 %	13,23 %	12,92 %
Bêta	0,76 %	0,66 %	0,84 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,90 %	0,84 %	0,81 %	0,80 %
Sharpe	2,59 %	0,48 %	0,60 %	0,63 %
Sortino	7,09 %	0,84 %	0,85 %	0,80 %
Treynor	0,25 %	0,07 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	100,00 %	92,87 %	94,88 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	23 avril 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	83 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4732
MFC4733
MFC4734

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme assortied’un revenu régulier en investissant principalement dans des titresde capitaux propres de sociétés américaines qui versent oudevraient verser des dividendes.Le Fonds peut également investir dans d’autres types de titres quidistribuent ou devraient distribuer un revenu.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à la totalité de ses actifs dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou prévoient de verser des dividendes. Il pourra, en outre, investir un pourcentage moindre dans ces titres quand le gestionnaire du portefeuille estimera qu'il en serait bénéfique pour ses investisseurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Darren McKiernan	08-04-2014
Katherine Owen	22-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds américain de dividendes Mackenzie série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata