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Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (08-10-2026) |
7,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,17 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 avril 2014) : 0,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,93 % | -3,85 % | -3,19 % | -3,81 % | -3,68 % | -1,68 % | 1,99 % | 1,78 % | -1,45 % | -1,44 % | -0,38 % | -0,10 % | -0,17 % | -0,17 % |
| Référence | -0,38 % | -3,13 % | -0,91 % | -0,21 % | -1,73 % | 1,78 % | 5,02 % | 3,78 % | -0,24 % | -1,29 % | -0,11 % | 1,17 % | 1,26 % | 0,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,71 % | -2,87 % | -1,40 % | -1,79 % | -1,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 282 / 382 | 346 / 382 | 360 / 380 | 362 / 380 | 357 / 376 | 353 / 364 | 323 / 336 | 288 / 313 | 249 / 281 | 211 / 258 | 168 / 216 | 181 / 195 | 143 / 157 | 111 / 143 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | 0,41 % | -0,99 % | 0,14 % | 1,60 % | -2,34 % | -0,26 % | 0,28 % | 0,66 % | -1,71 % | -0,25 % | -1,93 % |
| Référence | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % | -0,38 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,16 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,66 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,31 % | 1,58 % | -1,86 % | 4,15 % | 5,98 % | -3,06 % | -10,78 % | 4,07 % | 2,16 % | 2,41 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 53/ 129 | 81/ 146 | 162/ 175 | 125/ 207 | 163/ 222 | 193/ 266 | 170/ 293 | 264/ 327 | 285/ 354 | 323/ 367 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,98 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,78 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 65,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,88 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,05 |
| Espèces et équivalents | 1,19 |
| Autres | 0,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,19 |
| Services financiers | 0,12 |
| Immobilier | 0,11 |
| Services publics | 0,07 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,66 |
| Europe | 22,59 |
| Amérique Latine | 9,43 |
| Asie | 7,29 |
| Multi-National | 1,26 |
| Autres | 2,77 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 10,85 |
| United States Treasury 4.63% 15-Nov-2055 | 10,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15-Aug-2035 | 5,98 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 3,99 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029 | 3,97 |
| Germany Government 2.90% 15-Aug-2056 | 3,19 |
| United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033 | 3,00 |
| Government of Japan 2.70% 20-Jun-2036 | 2,81 |
| Germany Government 2.30% 15-Feb-2033 | 2,65 |
| Virtuo Finance Sarl Term Loan A 1st Lien F/R 11-May-2040 | 2,23 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,39 % | 5,28 % | 4,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 | 0,61 | 0,32 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,52 % | 0,51 % | 0,26 % |
| Sharpe | -0,28 | -0,83 | -0,49 |
| Sortino | -0,29 | -0,98 | -0,88 |
| Treynor | -0,02 | -0,07 | -0,06 |
| Efficience fiscale | 41,89 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,17 % | 4,39 % | 5,28 % | 4,20 % |
| Bêta | 0,61 | 0,69 | 0,61 | 0,32 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,49 % | 0,52 % | 0,51 % | 0,26 % |
| Sharpe | -1,41 | -0,28 | -0,83 | -0,49 |
| Sortino | -1,60 | -0,29 | -0,98 | -0,88 |
| Treynor | -0,10 | -0,02 | -0,07 | -0,06 |
| Efficience fiscale | - | 41,89 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 avril 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 119 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4710 | DSC | Open |
| MFC5150 | DSC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise à générer un revenu en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par dessociétés ou des gouvernements de toute envergure, partout dans lemonde.Le Fonds cherche également la croissance du capital à long termeen investissant, entre autres, dans des titres à revenu fixe.Le Fonds aura recours à une approche souple et répartira ses actifsen fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, desdevises et des pays.
Stratégie de placement
Le Fonds utilisera une approche flexible pour atteindre ses objectifs, répartissant ses actifs dans des placements à travers la qualité du crédit, les structures, les secteurs, les devises et les pays. Il peut investir jusqu'à la totalité de ses actifs nets dans chaque secteur, et peut le faire dans des titres à revenu fixe de tous types de partout dans le monde. En général, le Fonds investira de la moitié à la totalité de ses actifs dans des titres d'émetteurs non canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
