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Équilibrés mond d'actions
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2023, 2022
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|
VANPA (20-06-2024) |
20,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,15 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 9,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,22 % | 3,97 % | 8,23 % | 5,62 % | 12,77 % | 7,86 % | 8,34 % | 18,03 % | 12,65 % | 8,27 % | 9,10 % | 9,26 % | 6,44 % | 7,15 % |
| Référence | 2,36 % | 2,96 % | 10,90 % | 8,45 % | 17,43 % | 12,10 % | 6,23 % | 8,49 % | 8,33 % | 7,62 % | 7,28 % | 8,43 % | 7,79 % | 8,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,47 % | 9,92 % | 9,92 % | 7,07 % | 14,47 % | 8,28 % | 3,98 % | 7,61 % | 6,51 % | 5,57 % | 5,21 % | 5,96 % | 5,10 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 799 / 1 369 | 223 / 1 366 | 1 133 / 1 361 | 1 124 / 1 365 | 959 / 1 302 | 788 / 1 270 | 44 / 1 128 | 2 / 1 068 | 4 / 1 045 | 56 / 909 | 20 / 862 | 30 / 777 | 200 / 637 | 166 / 553 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | 1,84 % | -0,58 % | -1,95 % | -0,58 % | 3,71 % | 2,47 % | -0,58 % | 2,18 % | 3,15 % | -1,38 % | 2,22 % |
| Référence | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % |
15,32 % (novembre 2020)
-18,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,99 % | -6,91 % | 4,28 % | 13,23 % | -11,84 % | 15,38 % | 6,99 % | 32,59 % | -0,18 % | 9,53 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 538 | 607/ 611 | 427/ 712 | 97/ 807 | 882/ 887 | 509/ 971 | 698/ 1 065 | 2/ 1 113 | 7/ 1 231 | 978/ 1 282 |
32,59 % (2021)
-11,84 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 44,79 |
| Actions canadiennes | 18,68 |
| Actions américaines | 13,67 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,76 |
| Obligations canadiennes - Autres | 6,40 |
| Autres | 8,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,51 |
| Services financiers | 7,48 |
| Biens industriels | 5,52 |
| Technologie | 4,53 |
| Énergie | 4,48 |
| Autres | 17,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,72 |
| Europe | 6,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 | 22,80 |
| Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 17,44 |
| Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.70% 15-Mar-2029 | 4,79 |
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | 2,94 |
| Manulife Financial Corp | 2,43 |
| UniCredit SpA | 2,33 |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc Cl A | 2,17 |
| Bird Construction Inc | 2,11 |
| Cenovus Energy Inc | 2,01 |
| SNC-Lavalin Group Inc | 1,86 |
Fonds équilibré Lysander-Canso série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,50 % | 15,17 % | 13,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 % | 1,06 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,50 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,65 % | 0,73 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,97 % | 0,98 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 65,92 % | 84,56 % | 77,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,62 % | 8,50 % | 15,17 % | 13,11 % |
| Bêta | 0,67 % | 0,61 % | 1,06 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,60 % | 0,50 % | 0,37 % |
| Sharpe | 1,12 % | 0,65 % | 0,73 % | 0,48 % |
| Sortino | 3,00 % | 0,97 % | 0,98 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 97,16 % | 65,92 % | 84,56 % | 77,44 % |
| Date de création | 28 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ800A |
L’objectif du Fonds est de procurer des rendementsglobaux à long terme supérieurs à la moyennecomposés de revenu et de gains en capitalprincipalement par des placements dans unportefeuille de titres à revenu fixe et de titres decapitaux propres.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital tout en atténuant la volatilité des titres de participation en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation et d'obligations. Le Fonds cherche à procurer un rendement à long terme qui dépasse la moyenne des fonds semblables que les autres gestionnaires offrent au cours d'une même période.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canso Investment Counsel Ltd. | 03-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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