Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds équilibré Canso Lysander série A

Équilibrés mond d'actions

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2024, 2023, 2022

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(13-02-2025)
21,70 $
Variation
0,01 $ (0,05 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds équilibré Canso Lysander série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 10,02 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,91 % 3,23 % 5,85 % 0,91 % 15,77 % 10,20 % 7,87 % 13,25 % 12,34 % 12,21 % 8,44 % 9,19 % 10,00 % 7,21 %
Référence 3,26 % 7,12 % 10,10 % 3,26 % 24,22 % 17,48 % 9,79 % 9,11 % 9,51 % 10,31 % 8,91 % 9,70 % 9,34 % 8,83 %
Moyenne de la catégorie 3,33 % 5,58 % 7,88 % 3,33 % 18,73 % 12,84 % 6,83 % 7,39 % 7,27 % 7,96 % 6,31 % 6,85 % 7,00 % 6,10 %
Classement au sein de la catégorie 1 346 / 1 348 1 270 / 1 348 1 220 / 1 334 1 346 / 1 348 1 148 / 1 324 1 105 / 1 244 429 / 1 211 36 / 1 088 19 / 1 029 36 / 992 153 / 865 109 / 778 41 / 698 206 / 597
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 2,18 % 3,15 % -1,38 % 2,22 % 0,83 % 2,11 % -0,69 % 2,37 % 0,85 % 3,00 % -0,68 % 0,91 %
Référence 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 %

Best Monthly Return Since Inception

15,32 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -6,91 % 4,28 % 13,23 % -11,84 % 15,38 % 6,99 % 32,59 % -0,18 % 9,53 % 14,06 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 3 1 4 3 3 1 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 589/ 593 397/ 683 102/ 777 845/ 850 510/ 944 690/ 1 027 2/ 1 076 7/ 1 190 965/ 1 241 1 063/ 1 324

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,59 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,84 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 32,07
Actions canadiennes 18,75
Obligations de sociétés canadiennes 17,47
Actions américaines 12,84
Obligations canadiennes - Autres 5,98
Autres 12,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,45
Services financiers 6,73
Biens industriels 6,54
Espèces et quasi-espèces 5,30
Services aux consommateurs 4,00
Autres 19,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,34
Europe 5,67
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 16,61
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 12,80
Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 4,96
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.70% 15-Mar-2029 3,44
Manulife Financial Corp 2,41
Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 2,21
Bird Construction Inc 2,09
Enbridge Gas Inc 4.20% 02-Jun-2044 2,03
AtkinsRealis Group Inc 1,94
UniCredit SpA 1,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Canso Lysander série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,16 % 14,85 % 13,09 %
Bêta 0,69 % 1,01 % 0,92 %
Alpha 0,01 % 0,03 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,50 % 0,41 %
Sharpe 0,52 % 0,71 % 0,47 %
Sortino 0,91 % 0,96 % 0,51 %
Treynor 0,06 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 85,75 % 84,37 % 77,73 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,25 % 8,16 % 14,85 % 13,09 %
Bêta 0,72 % 0,69 % 1,01 % 0,92 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,00 %
R-carré 0,70 % 0,76 % 0,50 % 0,41 %
Sharpe 2,02 % 0,52 % 0,71 % 0,47 %
Sortino 5,65 % 0,91 % 0,96 % 0,51 %
Treynor 0,15 % 0,06 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 96,04 % 85,75 % 84,37 % 77,73 %

Détails du fonds

Date de création 28 décembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
LYZ800A

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer des rendementsglobaux à long terme supérieurs à la moyennecomposés de revenu et de gains en capitalprincipalement par des placements dans unportefeuille de titres à revenu fixe et de titres decapitaux propres.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital tout en atténuant la volatilité des titres de participation en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation et d'obligations. Le Fonds cherche à procurer un rendement à long terme qui dépasse la moyenne des fonds semblables que les autres gestionnaires offrent au cours d'une même période.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Canso Investment Counsel Ltd. 03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Lysander Funds Limited
Conseiller Canso Investment Counsel Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Convexus Managed Services Inc.
Distributeur PBY Capital Limited
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,78 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.