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Équilibrés mond d'actions
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2024, 2023, 2022
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VANPA (13-02-2025) |
21,70 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 10,02 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,91 % | 3,23 % | 5,85 % | 0,91 % | 15,77 % | 10,20 % | 7,87 % | 13,25 % | 12,34 % | 12,21 % | 8,44 % | 9,19 % | 10,00 % | 7,21 % |
Référence | 3,26 % | 7,12 % | 10,10 % | 3,26 % | 24,22 % | 17,48 % | 9,79 % | 9,11 % | 9,51 % | 10,31 % | 8,91 % | 9,70 % | 9,34 % | 8,83 % |
Moyenne de la catégorie | 3,33 % | 5,58 % | 7,88 % | 3,33 % | 18,73 % | 12,84 % | 6,83 % | 7,39 % | 7,27 % | 7,96 % | 6,31 % | 6,85 % | 7,00 % | 6,10 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 346 / 1 348 | 1 270 / 1 348 | 1 220 / 1 334 | 1 346 / 1 348 | 1 148 / 1 324 | 1 105 / 1 244 | 429 / 1 211 | 36 / 1 088 | 19 / 1 029 | 36 / 992 | 153 / 865 | 109 / 778 | 41 / 698 | 206 / 597 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,18 % | 3,15 % | -1,38 % | 2,22 % | 0,83 % | 2,11 % | -0,69 % | 2,37 % | 0,85 % | 3,00 % | -0,68 % | 0,91 % |
Référence | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % |
15,32 % (novembre 2020)
-18,88 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -6,91 % | 4,28 % | 13,23 % | -11,84 % | 15,38 % | 6,99 % | 32,59 % | -0,18 % | 9,53 % | 14,06 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 589/ 593 | 397/ 683 | 102/ 777 | 845/ 850 | 510/ 944 | 690/ 1 027 | 2/ 1 076 | 7/ 1 190 | 965/ 1 241 | 1 063/ 1 324 |
32,59 % (2021)
-11,84 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 32,07 |
Actions canadiennes | 18,75 |
Obligations de sociétés canadiennes | 17,47 |
Actions américaines | 12,84 |
Obligations canadiennes - Autres | 5,98 |
Autres | 12,89 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 57,45 |
Services financiers | 6,73 |
Biens industriels | 6,54 |
Espèces et quasi-espèces | 5,30 |
Services aux consommateurs | 4,00 |
Autres | 19,98 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,34 |
Europe | 5,67 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 16,61 |
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 12,80 |
Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 | 4,96 |
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.70% 15-Mar-2029 | 3,44 |
Manulife Financial Corp | 2,41 |
Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | 2,21 |
Bird Construction Inc | 2,09 |
Enbridge Gas Inc 4.20% 02-Jun-2044 | 2,03 |
AtkinsRealis Group Inc | 1,94 |
UniCredit SpA | 1,88 |
Fonds équilibré Canso Lysander série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 8,16 % | 14,85 % | 13,09 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,69 % | 1,01 % | 0,92 % |
Alpha | 0,01 % | 0,03 % | 0,00 % |
R-carré | 0,76 % | 0,50 % | 0,41 % |
Sharpe | 0,52 % | 0,71 % | 0,47 % |
Sortino | 0,91 % | 0,96 % | 0,51 % |
Treynor | 0,06 % | 0,10 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 85,75 % | 84,37 % | 77,73 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,25 % | 8,16 % | 14,85 % | 13,09 % |
Bêta | 0,72 % | 0,69 % | 1,01 % | 0,92 % |
Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,00 % |
R-carré | 0,70 % | 0,76 % | 0,50 % | 0,41 % |
Sharpe | 2,02 % | 0,52 % | 0,71 % | 0,47 % |
Sortino | 5,65 % | 0,91 % | 0,96 % | 0,51 % |
Treynor | 0,15 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 96,04 % | 85,75 % | 84,37 % | 77,73 % |
Date de création | 28 décembre 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
LYZ800A |
L’objectif du Fonds est de procurer des rendementsglobaux à long terme supérieurs à la moyennecomposés de revenu et de gains en capitalprincipalement par des placements dans unportefeuille de titres à revenu fixe et de titres decapitaux propres.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital tout en atténuant la volatilité des titres de participation en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation et d'obligations. Le Fonds cherche à procurer un rendement à long terme qui dépasse la moyenne des fonds semblables que les autres gestionnaires offrent au cours d'une même période.
Nom | Date de création |
---|---|
Canso Investment Counsel Ltd. | 03-08-2021 |
Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
---|---|
Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
Distributeur | PBY Capital Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,78 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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