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Fonds d'obligations à courte durée Guardian série A

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Rev fixe cdn court terme

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(29-05-2025) 		9,99 $
Variation
0,01 $ (0,08 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $9 500 $Période

Légende

Fonds d'obligations à courte durée Guardian série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 2014) : 1,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,06 % 0,71 % 2,54 % 1,62 % 7,42 % 5,37 % 4,25 % 1,69 % 1,81 % 2,07 % 2,21 % 1,73 % 1,68 % 1,62 %
Référence 0,02 % 0,85 % 2,65 % 1,69 % 7,45 % 5,10 % 3,95 % 1,89 % 1,83 % 2,22 % 2,42 % 2,02 % 2,00 % 1,94 %
Moyenne de la catégorie 0,07 % 0,69 % 2,21 % 1,41 % 6,46 % 4,71 % 3,52 % 1,55 % 1,77 % 1,86 % 1,96 % 1,64 % 1,60 % 1,45 %
Classement au sein de la catégorie 184 / 286 156 / 278 111 / 268 91 / 277 97 / 257 75 / 217 79 / 201 121 / 193 104 / 183 98 / 176 91 / 166 93 / 154 87 / 143 77 / 136
Quartile de classement 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-1 %0 %1 %2 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,02 % 0,82 % 1,52 % 0,35 % 1,39 % -0,41 % 0,58 % 0,32 % 0,91 % 0,42 % 0,22 % 0,06 %
Référence 0,86 % 0,79 % 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 % 0,52 % 0,31 % 0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

2,44 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,95 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,93 % 0,78 % -0,46 % 0,70 % 2,87 % 5,79 % -1,82 % -5,09 % 5,35 % 6,39 %
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement 2 3 4 4 3 1 4 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 51/ 136 85/ 141 117/ 145 125/ 163 99/ 173 33/ 182 170/ 188 166/ 197 74/ 209 53/ 229

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,39 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 55,37
Obligations de sociétés canadiennes 36,21
Espèces et équivalents 8,41
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 91,59
Espèces et quasi-espèces 8,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 11,23
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 10,39
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 10,26
Canada Housing Trust No 1 2.35% 15-Jun-2027 8,82
Canada Government 07-May-2025 7,54
SmartCentres REIT 5.35% 29-May-2028 4,09
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 4,00
Bank of Nova Scotia 3.10% 02-Feb-2028 3,88
Gibson Energy Inc 3.60% 17-Sep-2029 3,80
Capital Power Corp 5.82% 15-Sep-2028 3,29

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

Fonds d'obligations à courte durée Guardian série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 2,83 % 2,77 % 2,30 %
Bêta 1,12 % 1,14 % 1,13 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,89 %
Sharpe 0,10 % -0,21 % -0,03 %
Sortino 0,68 % -0,54 % -0,76 %
Treynor 0,00 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 76,13 % 56,36 % 59,89 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,93 % 2,83 % 2,77 % 2,30 %
Bêta 1,15 % 1,12 % 1,14 % 1,13 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,94 % 0,94 % 0,89 %
Sharpe 1,80 % 0,10 % -0,21 % -0,03 %
Sortino 6,10 % 0,68 % -0,54 % -0,76 %
Treynor 0,03 % 0,00 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 82,00 % 76,13 % 56,36 % 59,89 %

Détails du fonds

Date de création 30 avril 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG503

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de fournir un revenu d'intérêt courant tout en préservant le capital et la recherche d'opportunités pour une plus-value du capital, tout en maintenant une durée relativement courte du portefeuille, en investissant dans des obligations, des débentures, des billets ou autre signe d'endettement.

Stratégie de placement

Nous utilisons une approche de gestion pro-active, disciplinée, tout en utilisant divers outils d'analyse pour repérer les placements qui offrent une valeur sur une base relative en vue de fournir un revenu courant tout en maintenant une durée relativement courte du portefeuille et de préserver la perspective d'une croissance du capital potentiel. Nous adhérons à un processus de gestion des risques qui vise à limiter l'exposition totale aux émetteurs individuels.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

  • Derrick Knie
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,95 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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