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Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (14-07-2026) |
15,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,53 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 6,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,08 % | 8,64 % | 8,63 % | 8,63 % | 14,48 % | 11,68 % | 11,73 % | 11,58 % | 6,59 % | 7,49 % | 7,42 % | 6,48 % | 5,95 % | 5,81 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 59 / 1 785 | 543 / 1 775 | 585 / 1 757 | 585 / 1 757 | 870 / 1 735 | 1 050 / 1 660 | 865 / 1 595 | 612 / 1 554 | 700 / 1 413 | 768 / 1 286 | 510 / 1 236 | 618 / 1 109 | 602 / 981 | 623 / 886 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,36 % | 1,13 % | 2,30 % | 0,67 % | 0,28 % | -1,44 % | 0,51 % | 1,82 % | -2,30 % | 1,74 % | 3,60 % | 3,08 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,22 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,52 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,06 % | 0,65 % | 0,21 % | 5,56 % | 11,84 % | 4,27 % | -6,07 % | 8,75 % | 14,58 % | 7,00 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 798/ 840 | 902/ 913 | 102/ 1 058 | 1 171/ 1 174 | 156/ 1 263 | 1 309/ 1 347 | 111/ 1 489 | 1 058/ 1 576 | 536/ 1 624 | 1 399/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,58 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 29,03 |
| Actions américaines | 27,40 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,87 |
| Actions internationales | 17,67 |
| Espèces et équivalents | 5,73 |
| Autres | 2,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,19 |
| Technologie | 12,00 |
| Biens de consommation | 6,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,73 |
| Soins de santé | 5,56 |
| Autres | 22,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,30 |
| Europe | 11,69 |
| Asie | 7,23 |
| Amérique Latine | 2,38 |
| Multi-National | 0,01 |
| Autres | 1,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
| USTN 4.00% 31-Jan-2033 | - |
| NVIDIA Corp | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | - |
| United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
| Microsoft Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,42 % | 6,56 % | 6,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,72 | 0,81 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,84 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,22 | 0,56 | 0,59 |
| Sortino | 2,22 | 0,85 | 0,66 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 86,35 % | 81,72 % | 83,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,02 % | 6,42 % | 6,56 % | 6,74 % |
| Bêta | 0,74 | 0,86 | 0,72 | 0,81 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,84 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,90 | 1,22 | 0,56 | 0,59 |
| Sortino | 3,52 | 2,22 | 0,85 | 0,66 |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 86,96 % | 86,35 % | 81,72 % | 83,63 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2407 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Le Fonds investit principalement dans une combinaison detitres de capitaux propres et de titres à revenu fixeprovenant de n’importe où dans le monde. Il peut investirdans ces titres directement ou indirectement au moyen deplacements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
La répartition neutre du Fonds est de 50% en titres de participation et 50% de titres à revenu fixe. La répartition neutre est une directive et le mélange d'actif du Fonds peut changer en réaction ou par anticipation des changements du marché. L'exposition du Fonds aux titres participatifs et aux titres à revenu fixe peut varier de +/- 20% de la répartition neutre. Le Fonds peut investir, soit directement ou indirectement, dans n'importe quel action ou titre à revenu fixe partout dans le monde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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