Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	14,82 $
Variation	0,10 $ (0,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 6,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,36 %	6,94 %	1,10 %	3,94 %	7,95 %	10,91 %	10,44 %	5,15 %	6,30 %	6,56 %	5,81 %	5,60 %	4,88 %	4,57 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,83 %	5,39 %	1,91 %	4,51 %	8,17 %	10,08 %	8,17 %	4,05 %	5,88 %	5,59 %	5,32 %	5,40 %	5,31 %	4,86 %
Classement au sein de la catégorie	86 / 1 788	272 / 1 784	1 175 / 1 738	1 113 / 1 738	1 087 / 1 722	725 / 1 656	296 / 1 598	535 / 1 454	587 / 1 329	451 / 1 275	516 / 1 149	542 / 1 031	592 / 925	516 / 825
Quartile de classement	1	1	3	3	3	2	1	2	2	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-1,06 %	2,03 %	0,36 %	2,59 %	-0,08 %	2,81 %	0,07 %	-2,10 %	-3,50 %	1,92 %	2,50 %	2,36 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

10,22 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	19,86 %	1,06 %	0,65 %	0,21 %	5,56 %	11,84 %	4,27 %	-6,07 %	8,75 %	14,58 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	4	4	1	4	1	4	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	6/ 763	822/ 870	937/ 948	103/ 1 087	1 201/ 1 204	171/ 1 294	1 342/ 1 380	112/ 1 522	1 079/ 1 630	535/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,86 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	27,42
Obligations de gouvernements étrangers	26,87
Actions internationales	20,02
Obligations de sociétés étrangères	18,23
Espèces et équivalents	5,38
Autres	2,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	45,43
Technologie	12,35
Biens de consommation	7,73
Services aux consommateurs	5,99
Espèces et quasi-espèces	5,39
Autres	23,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,75
Europe	14,54
Asie	8,37
Amérique Latine	2,65
Multi-National	0,20
Autres	0,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054	-
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053	-
NVIDIA Corp	-
United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031	-
Microsoft Corp	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Amazon.com Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,24 %	6,68 %	6,84 %
Bêta	0,73 %	0,76 %	0,82 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,83 %	0,77 %
Sharpe	0,99 %	0,57 %	0,43 %
Sortino	2,02 %	0,81 %	0,37 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	88,86 %	83,87 %	80,89 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,16 %	6,24 %	6,68 %	6,84 %
Bêta	1,11 %	0,73 %	0,76 %	0,82 %
Alpha	-0,04 %	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,80 %	0,83 %	0,77 %
Sharpe	0,66 %	0,99 %	0,57 %	0,43 %
Sortino	1,06 %	2,02 %	0,81 %	0,37 %
Treynor	0,04 %	0,08 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	84,41 %	88,86 %	83,87 %	80,89 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2407

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Le Fonds investit principalement dans une combinaison detitres de capitaux propres et de titres à revenu fixeprovenant de n’importe où dans le monde. Il peut investirdans ces titres directement ou indirectement au moyen deplacements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

La répartition neutre du Fonds est de 50% en titres de participation et 50% de titres à revenu fixe. La répartition neutre est une directive et le mélange d'actif du Fonds peut changer en réaction ou par anticipation des changements du marché. L'exposition du Fonds aux titres participatifs et aux titres à revenu fixe peut varier de +/- 20% de la répartition neutre. Le Fonds peut investir, soit directement ou indirectement, dans n'importe quel action ou titre à revenu fixe partout dans le monde.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre série B

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé