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Équil mondiaux neutres
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VANPA (29-07-2025) |
13,88 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,91 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,84 % | 4,74 % | 4,44 % | 4,44 % | 6,59 % | 7,67 % | 7,87 % | 2,42 % | 5,78 % | 5,25 % | 4,46 % | 3,88 % | 3,90 % | 3,49 % |
Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 2,93 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
Classement au sein de la catégorie | 90 / 1 785 | 81 / 1 739 | 393 / 1 737 | 393 / 1 737 | 1 621 / 1 718 | 1 547 / 1 651 | 1 377 / 1 591 | 1 314 / 1 447 | 862 / 1 321 | 811 / 1 263 | 903 / 1 137 | 882 / 1 014 | 837 / 918 | 745 / 798 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,00 % | 0,75 % | 1,47 % | -1,92 % | 2,13 % | -2,29 % | 1,63 % | 0,21 % | -2,09 % | -0,35 % | 2,20 % | 2,84 % |
Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
7,23 % (novembre 2020)
-10,79 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,51 % | 3,35 % | 5,49 % | -7,34 % | 9,81 % | 11,21 % | 5,80 % | -10,42 % | 10,77 % | 6,51 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 533/ 762 | 626/ 869 | 737/ 948 | 1 043/ 1 087 | 1 109/ 1 204 | 219/ 1 295 | 1 261/ 1 381 | 739/ 1 523 | 470/ 1 630 | 1 632/ 1 682 |
11,21 % (2020)
-10,42 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 32,55 |
Actions américaines | 25,08 |
Actions internationales | 20,04 |
Obligations de sociétés étrangères | 14,63 |
Espèces et équivalents | 5,03 |
Autres | 2,67 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 47,41 |
Technologie | 10,78 |
Biens de consommation | 8,36 |
Services aux consommateurs | 5,62 |
Services financiers | 5,05 |
Autres | 22,78 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 74,03 |
Europe | 13,76 |
Asie | 8,02 |
Amérique Latine | 2,74 |
Multi-National | 0,29 |
Autres | 1,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 | - |
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
NVIDIA Corp | - |
United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,32 % | 8,23 % | 7,79 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,92 % | 0,87 % | 0,75 % |
Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,75 % | 0,72 % | 0,51 % |
Sharpe | 0,47 % | 0,42 % | 0,26 % |
Sortino | 0,93 % | 0,56 % | 0,13 % |
Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 94,31 % | 92,12 % | 89,33 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,32 % | 8,32 % | 8,23 % | 7,79 % |
Bêta | 0,75 % | 0,92 % | 0,87 % | 0,75 % |
Alpha | -0,03 % | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,63 % | 0,75 % | 0,72 % | 0,51 % |
Sharpe | 0,51 % | 0,47 % | 0,42 % | 0,26 % |
Sortino | 0,87 % | 0,93 % | 0,56 % | 0,13 % |
Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 96,74 % | 94,31 % | 92,12 % | 89,33 % |
Date de création | 28 mai 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 81 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2437 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Il a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations de change entre d'autres devises et le dollar canadien. Il peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises. Le fonds sous-jacent cible à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un mélange d'actions et titres à revenu fixe mondiaux.
L'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre; peut investir, directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds de troisième niveau, dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou à revenu fixe du monde entier.
Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
---|---|
Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,28 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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