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Équil mondiaux neutres
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VANPA (06-09-2024) |
13,08 $ |
---|---|
Variation |
(0,10 $)
(-0,78 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,82 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,00 % | 5,50 % | 6,52 % | 6,45 % | 9,18 % | 7,82 % | 1,75 % | 5,52 % | 5,30 % | 4,38 % | 3,72 % | 3,64 % | 3,30 % | 3,79 % |
Référence | 3,28 % | 6,95 % | 10,49 % | 11,35 % | 15,79 % | 12,04 % | 4,08 % | 5,43 % | 6,34 % | 6,18 % | 6,77 % | 6,43 % | 6,24 % | 7,42 % |
Moyenne de la catégorie | 2,77 % | 7,94 % | 7,94 % | 8,35 % | 12,02 % | 8,17 % | 2,70 % | 5,31 % | 5,08 % | 4,85 % | 5,01 % | 4,95 % | 4,50 % | 4,83 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 559 / 1 736 | 1 181 / 1 716 | 1 489 / 1 705 | 1 540 / 1 705 | 1 555 / 1 677 | 1 100 / 1 611 | 1 142 / 1 465 | 625 / 1 344 | 643 / 1 292 | 761 / 1 170 | 908 / 1 056 | 804 / 950 | 716 / 838 | 586 / 714 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,44 % | -2,72 % | -2,44 % | 5,23 % | 4,21 % | -0,07 % | 1,66 % | 2,07 % | -2,70 % | 2,94 % | 0,49 % | 2,00 % |
Référence | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % |
7,23 % (novembre 2020)
-10,79 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | 3,51 % | 3,35 % | 5,49 % | -7,34 % | 9,81 % | 11,21 % | 5,80 % | -10,42 % | 10,77 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | 555/ 783 | 631/ 887 | 758/ 972 | 1 069/ 1 115 | 1 126/ 1 229 | 223/ 1 311 | 1 252/ 1 396 | 714/ 1 534 | 464/ 1 652 |
11,21 % (2020)
-10,42 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 27,77 |
Actions américaines | 26,54 |
Actions internationales | 20,91 |
Obligations de sociétés étrangères | 15,58 |
Espèces et équivalents | 5,67 |
Autres | 3,53 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 43,73 |
Technologie | 14,05 |
Biens de consommation | 8,00 |
Espèces et quasi-espèces | 5,68 |
Soins de santé | 5,41 |
Autres | 23,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 72,38 |
Europe | 13,67 |
Asie | 9,35 |
Amérique Latine | 2,98 |
Multi-National | 0,29 |
Autres | 1,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 | - |
United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
NVIDIA Corp | - |
Microsoft Corp | - |
Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,85 % | 10,10 % | 7,65 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,85 % | 1,02 % | 0,67 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,77 % | 0,68 % | 0,47 % |
Sharpe | -0,11 % | 0,35 % | 0,33 % |
Sortino | -0,14 % | 0,37 % | 0,19 % |
Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 63,73 % | 89,45 % | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,38 % | 8,85 % | 10,10 % | 7,65 % |
Bêta | 1,00 % | 0,85 % | 1,02 % | 0,67 % |
Alpha | -0,06 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,72 % | 0,77 % | 0,68 % | 0,47 % |
Sharpe | 0,47 % | -0,11 % | 0,35 % | 0,33 % |
Sortino | 1,18 % | -0,14 % | 0,37 % | 0,19 % |
Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 91,00 % | 63,73 % | 89,45 % | - |
Date de création | 28 mai 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 90 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2437 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Il a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations de change entre d'autres devises et le dollar canadien. Il peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises. Le fonds sous-jacent cible à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un mélange d'actions et titres à revenu fixe mondiaux.
L'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre; peut investir, directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds de troisième niveau, dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou à revenu fixe du monde entier.
Nom | Date de création |
---|---|
Michael Plage | 28-05-2014 |
Daniel Dupont | 28-05-2014 |
Jeffrey Moore | 28-05-2014 |
Connor Gordon | 28-05-2014 |
Joel Tillinghast | 28-05-2014 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
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Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,30 % |
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Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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