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Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre - Devises neutres série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (24-09-2026) |
14,21 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,39 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,99 % | 1,10 % | 2,83 % | 5,58 % | 7,26 % | 6,87 % | 8,43 % | 7,71 % | 3,78 % | 5,67 % | 5,95 % | 5,15 % | 4,48 % | 4,36 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 416 / 1 777 | 1 028 / 1 773 | 1 353 / 1 762 | 1 494 / 1 746 | 1 583 / 1 731 | 1 544 / 1 654 | 1 505 / 1 591 | 1 453 / 1 559 | 1 279 / 1 425 | 1 064 / 1 288 | 937 / 1 245 | 928 / 1 124 | 927 / 994 | 827 / 891 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,95 % | 0,19 % | 0,52 % | -0,07 % | 0,96 % | 1,70 % | -3,95 % | 3,61 % | 2,21 % | 0,54 % | -0,43 % | 0,99 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,23 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,79 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,35 % | 5,49 % | -7,34 % | 9,81 % | 11,21 % | 5,80 % | -10,42 % | 10,77 % | 6,51 % | 8,93 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 620/ 836 | 701/ 908 | 1 011/ 1 053 | 1 075/ 1 169 | 192/ 1 258 | 1 228/ 1 338 | 712/ 1 481 | 451/ 1 567 | 1 567/ 1 614 | 1 049/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,21 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,42 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,28 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 23,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,37 |
| Actions internationales | 18,48 |
| Actions canadiennes | 2,35 |
| Autres | 2,69 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,49 |
| Technologie | 15,37 |
| Biens de consommation | 6,89 |
| Soins de santé | 5,29 |
| Services financiers | 5,10 |
| Autres | 19,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,40 |
| Europe | 12,18 |
| Asie | 7,62 |
| Amérique Latine | 4,10 |
| Multi-National | 0,02 |
| Autres | 1,68 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
| USTN 4.13% 15-Feb-2036 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| USTB 4.75% 15-Feb-2056 | - |
| NVIDIA Corp | - |
| USTN 4.25% 15-Aug-2035 | - |
| United States Treasury 4.75% 15-May-2055 | - |
| Micron Technology Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,12 % | 7,84 % | 7,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,67 % | 0,74 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,13 | 0,33 |
| Sortino | 1,20 | 0,18 | 0,28 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 90,59 % | 82,39 % | 88,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,24 % | 7,12 % | 7,84 % | 7,93 % |
| Bêta | 0,65 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,70 % | 0,67 % | 0,74 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,70 | 0,13 | 0,33 |
| Sortino | 0,99 | 1,20 | 0,18 | 0,28 |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 82,14 % | 90,59 % | 82,39 % | 88,89 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 133 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2437 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Il a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations de change entre d'autres devises et le dollar canadien. Il peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises. Le fonds sous-jacent cible à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un mélange d'actions et titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
L'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre; peut investir, directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds de troisième niveau, dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou à revenu fixe du monde entier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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