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Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

Équilibrés tactiques

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VANPA
(10-06-2025)
15,54 $
Variation
0,02 $ (0,11 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2014mai 2015mars 2016janv. 2017nov. 2017sept. 2018juill. 2019mai 2020mars 2021janv. 2022nov. 2022sept. 2023juill. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025nov. 2014mai 2016nov. 2017mai 2019nov. 2020mai 2022nov. 202310 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 7,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,83 % -5,22 % -5,97 % -3,77 % 4,44 % 8,13 % 7,89 % 4,97 % 6,79 % 7,73 % 7,88 % 6,39 % 6,80 % 6,67 %
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,53 % -0,57 % -0,01 % 1,80 % 8,64 % 9,63 % 6,31 % 3,95 % 5,99 % 5,30 % 4,62 % 4,20 % 4,70 % 3,97 %
Classement au sein de la catégorie 104 / 326 319 / 322 319 / 322 319 / 322 282 / 322 215 / 316 86 / 316 122 / 309 121 / 299 40 / 292 24 / 268 41 / 251 45 / 234 22 / 163
Quartile de classement 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,31 % 2,36 % -1,71 % 2,35 % 1,54 % 5,91 % -2,29 % 3,51 % -1,91 % -3,92 % -4,07 % 2,83 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

8,32 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,47 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 19,00 % 6,12 % -2,30 % 3,63 % 15,29 % 12,09 % 14,39 % -7,91 % 7,94 % 17,32 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement 1 3 4 1 1 1 2 2 3 1
Classement au sein de la catégorie 6/ 136 98/ 182 241/ 244 10/ 262 49/ 279 31/ 299 80/ 301 97/ 315 189/ 316 37/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,00 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 31,63
Actions américaines 23,61
Obligations de gouvernements étrangers 20,15
Actions internationales 11,43
Actions canadiennes 10,23
Autres 2,95

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 52,29
Énergie 8,67
Technologie 8,42
Services financiers 5,14
Services publics 4,70
Autres 20,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,64
Europe 8,38
Amérique Latine 5,14
Asie 0,95
Afrique et Moyen Orient 0,77
Autres 0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 1.25% 15-May-2050 -
DHT Holdings Inc -
United States Treasury 1.88% 15-Feb-2051 -
Scorpio Tankers Inc -
BASS PRO TERM B 1LN 7.57% 23-Jan-2032 -
Capital Power Corp -
EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 -
X CORP TERM 1LN 9.50% 29-Oct-2029 -
TransAlta Corp -
MicroStrategy Inc 0.63% 15-Mar-2030 -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,49 % 8,12 % 7,84 %
Bêta 0,78 % 0,81 % 0,88 %
Alpha 0,00 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,59 % 0,63 % 0,71 %
Sharpe 0,47 % 0,55 % 0,65 %
Sortino 0,92 % 0,74 % 0,76 %
Treynor 0,05 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 87,11 % 84,22 % 81,79 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,98 % 8,49 % 8,12 % 7,84 %
Bêta 1,52 % 0,78 % 0,81 % 0,88 %
Alpha -0,12 % 0,00 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,82 % 0,59 % 0,63 % 0,71 %
Sharpe 0,12 % 0,47 % 0,55 % 0,65 %
Sortino 0,27 % 0,92 % 0,74 % 0,76 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 70,80 % 87,11 % 84,22 % 81,79 %

Détails du fonds

Date de création 28 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 818 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2453

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance ducapital.Il investit principalement dans une combinaison de titresproductifs de revenu qui peuvent provenir de n’importe oùdans le monde. Les titres productifs de revenu peuventinclure notamment des titres de capitaux propres, desactions ordinaires et des actions privilégiées, des titresconvertibles, des titres à revenu fixe de qualité, des titresà revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, destitres de créance à taux variable

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : met principalement l’accent sur la stabilité financière d’une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres avec le temps et sa valorisation;

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Ford O'Neil
  • Adam Kramer
  • Ramona Persaud
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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