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Équilibrés tactiques
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (27-01-2025) |
16,45 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,22 $)
(-1,29 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 8,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,29 % | 5,08 % | 8,20 % | 17,32 % | 17,32 % | 12,53 % | 5,26 % | 7,47 % | 8,38 % | 9,50 % | 8,64 % | 7,21 % | 7,09 % | 8,23 % |
| Référence | 0,17 % | 3,26 % | 8,97 % | 17,48 % | 17,48 % | 14,55 % | 5,06 % | 5,42 % | 6,53 % | 7,47 % | 6,77 % | 7,00 % | 6,48 % | 7,49 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,77 % | 0,86 % | 6,16 % | 11,73 % | 11,73 % | 10,03 % | 2,97 % | 4,57 % | 4,78 % | 6,04 % | 4,31 % | 4,54 % | 4,68 % | 4,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 287 / 343 | 13 / 343 | 89 / 341 | 38 / 338 | 38 / 338 | 93 / 336 | 62 / 335 | 57 / 314 | 30 / 312 | 27 / 291 | 11 / 273 | 35 / 254 | 30 / 192 | 8 / 145 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,69 % | 1,81 % | 3,05 % | -1,49 % | 2,85 % | 0,31 % | 2,36 % | -1,71 % | 2,35 % | 1,54 % | 5,91 % | -2,29 % |
| Référence | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % |
8,32 % (janvier 2015)
-4,47 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,00 % | 6,12 % | -2,30 % | 3,63 % | 15,29 % | 12,09 % | 14,39 % | -7,91 % | 7,94 % | 17,32 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 145 | 102/ 192 | 251/ 254 | 10/ 273 | 51/ 291 | 31/ 312 | 81/ 314 | 97/ 335 | 194/ 336 | 38/ 338 |
19,00 % (2015)
-7,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,36 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 25,20 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,02 |
| Actions internationales | 7,79 |
| Actions canadiennes | 6,27 |
| Autres | 2,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,43 |
| Technologie | 12,68 |
| Énergie | 8,39 |
| Biens industriels | 4,19 |
| Services financiers | 3,95 |
| Autres | 22,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,92 |
| Multi-National | 10,64 |
| Amérique Latine | 5,53 |
| Europe | 4,65 |
| Asie | 0,21 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 | - |
| United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 | - |
| DHT Holdings Inc | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Frontline Ltd | - |
| Petroleos Mexicanos 6.95% 28-Jan-2060 | - |
| GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 8.71% 05-Mar-2028 | - |
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,32 % | 7,93 % | 8,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,78 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,66 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,22 % | 0,77 % | 0,83 % |
| Sortino | 0,45 % | 1,13 % | 1,12 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 82,40 % | 87,15 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,09 % | 8,32 % | 7,93 % | 8,00 % |
| Bêta | 1,16 % | 0,71 % | 0,78 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,61 % | 0,66 % | 0,73 % |
| Sharpe | 1,48 % | 0,22 % | 0,77 % | 0,83 % |
| Sortino | 3,67 % | 0,45 % | 1,13 % | 1,12 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 91,89 % | 82,40 % | 87,15 % | - |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 559 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2453 |
Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance ducapital.Il investit principalement dans une combinaison de titresproductifs de revenu qui peuvent provenir de n’importe oùdans le monde. Les titres productifs de revenu peuventinclure notamment des titres de capitaux propres, desactions ordinaires et des actions privilégiées, des titresconvertibles, des titres à revenu fixe de qualité, des titresà revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, destitres de créance à taux variable
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : met principalement l’accent sur la stabilité financière d’une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres avec le temps et sa valorisation;
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Adam Kramer | 28-05-2014 |
| Ford O'Neil | 28-05-2014 |
| Ramona Persaud | 20-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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