Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	15,61 $
Variation	(0,11 $) (-0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 8,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,91 %	-0,79 %	9,19 %	1,53 %	15,06 %	9,95 %	6,88 %	6,81 %	9,06 %	9,31 %	8,87 %	7,27 %	7,88 %	7,28 %
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,04 %	0,56 %	5,11 %	2,38 %	11,77 %	9,92 %	5,04 %	5,07 %	5,87 %	5,57 %	4,75 %	4,59 %	5,32 %	4,04 %
Classement au sein de la catégorie	322 / 340	308 / 340	13 / 340	242 / 340	86 / 335	191 / 332	92 / 332	99 / 312	40 / 310	24 / 291	16 / 274	31 / 253	31 / 196	11 / 153
Quartile de classement	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,05 %	-1,49 %	2,85 %	0,31 %	2,36 %	-1,71 %	2,35 %	1,54 %	5,91 %	-2,29 %	3,51 %	-1,91 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,32 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,47 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	19,00 %	6,12 %	-2,30 %	3,63 %	15,29 %	12,09 %	14,39 %	-7,91 %	7,94 %	17,32 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	1	3	4	1	1	1	2	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	6/ 145	101/ 191	250/ 253	10/ 272	51/ 290	31/ 310	80/ 312	97/ 331	193/ 332	38/ 334

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,00 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	34,50
Actions américaines	27,90
Obligations de gouvernements étrangers	19,95
Actions canadiennes	8,10
Actions internationales	7,97
Autres	1,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	54,83
Technologie	8,89
Énergie	7,59
Services financiers	4,75
Services aux consommateurs	4,55
Autres	19,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,83
Europe	6,35
Amérique Latine	3,88
Multi-National	0,48
Asie	0,18
Autres	0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 1.25% 15-May-2050	-
DHT Holdings Inc	-
United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054	-
Amazon.com Inc	-
Scorpio Tankers Inc	-
TransAlta Corp	-
EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 8.22% 05-Mar-2028	-
United States Treasury 1.38% 15-Aug-2050	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,43 %	8,00 %	7,70 %
Bêta	0,74 %	0,79 %	0,87 %
Alpha	0,01 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,59 %	0,65 %	0,71 %
Sharpe	0,38 %	0,83 %	0,74 %
Sortino	0,74 %	1,27 %	0,92 %
Treynor	0,04 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	86,60 %	88,01 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,03 %	8,43 %	8,00 %	7,70 %
Bêta	1,43 %	0,74 %	0,79 %	0,87 %
Alpha	-0,07 %	0,01 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,66 %	0,59 %	0,65 %	0,71 %
Sharpe	1,15 %	0,38 %	0,83 %	0,74 %
Sortino	2,71 %	0,74 %	1,27 %	0,92 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	91,01 %	86,60 %	88,01 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 932 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2453

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance ducapital.Il investit principalement dans une combinaison de titresproductifs de revenu qui peuvent provenir de n’importe oùdans le monde. Les titres productifs de revenu peuventinclure notamment des titres de capitaux propres, desactions ordinaires et des actions privilégiées, des titresconvertibles, des titres à revenu fixe de qualité, des titresà revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, destitres de créance à taux variable

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : met principalement l’accent sur la stabilité financière d’une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres avec le temps et sa valorisation;

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Ford O'Neil Adam Kramer Ramona Persaud
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé