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Actions américaines
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VANPA (20-12-2024) |
32,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,39 $
(1,20 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 12,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,14 % | 8,74 % | 10,94 % | 39,33 % | 43,56 % | 28,50 % | 7,92 % | 12,47 % | 15,56 % | 15,20 % | 14,65 % | 16,24 % | 14,16 % | 12,65 % |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 130 / 1 332 | 793 / 1 324 | 1 237 / 1 307 | 147 / 1 285 | 110 / 1 284 | 229 / 1 188 | 944 / 1 123 | 730 / 1 066 | 296 / 1 004 | 316 / 922 | 215 / 855 | 122 / 770 | 151 / 692 | 298 / 645 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,03 % | 4,30 % | 12,20 % | 4,88 % | -4,05 % | 6,64 % | 2,28 % | -2,34 % | 2,14 % | 3,27 % | 0,16 % | 5,14 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
12,40 % (avril 2020)
-11,31 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -0,16 % | 0,81 % | 27,87 % | 2,60 % | 27,73 % | 28,16 % | 24,06 % | -28,65 % | 25,56 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 574/ 645 | 544/ 693 | 32/ 770 | 291/ 856 | 205/ 928 | 152/ 1 004 | 555/ 1 069 | 1 041/ 1 124 | 319/ 1 188 |
28,16 % (2020)
-28,65 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,45 |
| Actions internationales | 4,08 |
| Actions canadiennes | 3,27 |
| Espèces et équivalents | 0,20 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 43,74 |
| Soins de santé | 9,86 |
| Biens de consommation | 9,09 |
| Services industriels | 9,00 |
| Biens industriels | 7,74 |
| Autres | 20,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,93 |
| Europe | 4,08 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Constellation Energy Corp | - |
| Modine Manufacturing Co | - |
| Eli Lilly and Co | - |
| Parker-Hannifin Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| United Rentals Inc | - |
Catégorie Fidelity Actions américaines - Ciblé - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 19,38 % | 19,62 % | 16,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,26 % | 1,27 % | 1,10 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,85 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,31 % | 0,72 % | 0,70 % |
| Sortino | 0,49 % | 1,07 % | 0,95 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 97,68 % | 99,10 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,59 % | 19,38 % | 19,62 % | 16,70 % |
| Bêta | 1,31 % | 1,26 % | 1,27 % | 1,10 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,09 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,64 % | 0,85 % | 0,85 % | 0,71 % |
| Sharpe | 2,27 % | 0,31 % | 0,72 % | 0,70 % |
| Sortino | 6,90 % | 0,49 % | 1,07 % | 0,95 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 97,68 % | 99,10 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 21 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2573 |
Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme. Il vise un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Il utilise aussi des dérivés pour minimiser l'exposition aux fluctuations de change entre les dollars américain et canadien. Le fonds sous-jacent vise la croissance à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés américaines.
Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent met l'accent sur les caractéristiques fondamentales d'une société, soit sa situation financière et son potentiel de croissance et de gains, avant de décider d'y investir. Le gestionnaire de portefeuille évalue également le secteur d'activité ainsi que la conjoncture économique et du marché dans lesquels la société évolue.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen DuFour | 01-02-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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