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Act de PME américaines
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2016
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|
VANPA (11-10-2024) |
15,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(1,26 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,44 % | 1,36 % | -2,74 % | 3,00 % | 14,40 % | 11,36 % | -2,21 % | 5,86 % | 1,27 % | 1,09 % | 2,60 % | 3,22 % | 3,55 % | 4,02 % |
| Référence | 2,68 % | 7,00 % | 3,58 % | 15,44 % | 26,42 % | 18,54 % | 6,68 % | 13,24 % | 10,46 % | 8,48 % | 9,96 % | 10,16 % | 10,20 % | 11,10 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 2,21 % | 2,21 % | 10,36 % | 21,72 % | 14,66 % | 2,62 % | 10,07 % | 6,74 % | 4,48 % | 5,66 % | 6,45 % | 6,78 % | 6,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 265 / 270 | 247 / 270 | 264 / 269 | 263 / 268 | 261 / 268 | 187 / 258 | 232 / 245 | 220 / 226 | 194 / 199 | 178 / 188 | 171 / 177 | 155 / 160 | 149 / 154 | 133 / 138 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,34 % | 8,10 % | 6,29 % | -2,04 % | 5,77 % | 2,21 % | -6,41 % | 3,20 % | -0,66 % | 6,18 % | -3,13 % | -1,44 % |
| Référence | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % | -5,36 % | 3,32 % | -1,00 % | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % |
9,71 % (novembre 2020)
-21,65 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,75 % | 0,63 % | 12,65 % | -3,98 % | 16,18 % | -4,28 % | 20,26 % | -18,93 % | 7,89 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 98/ 139 | 133/ 158 | 45/ 162 | 100/ 182 | 148/ 193 | 186/ 200 | 143/ 244 | 176/ 246 | 175/ 264 |
20,26 % (2021)
-18,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,75 |
| Espèces et équivalents | 6,01 |
| Actions internationales | 5,80 |
| Actions canadiennes | 2,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,06 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services industriels | 19,07 |
| Technologie | 17,20 |
| Soins de santé | 12,71 |
| Services aux consommateurs | 12,04 |
| Services financiers | 11,72 |
| Autres | 27,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,37 |
| Amérique Latine | 2,21 |
| Autres | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Reinsurance Group of America Inc | - |
| Grand Canyon Education Inc | - |
| NAPCO Security Technologies Inc | - |
| Service Corp International | - |
| Valvoline Inc | - |
| Charles River Laboratories Intl Inc | - |
| FTI Consulting Inc | - |
| Chemed Corp | - |
| Mr Cooper Group Inc | - |
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 18,36 % | 19,35 % | 15,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,98 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,08 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | 0,73 % |
| Sharpe | -0,22 % | 0,05 % | 0,23 % |
| Sortino | -0,28 % | 0,01 % | 0,19 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 88,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,26 % | 18,36 % | 19,35 % | 15,56 % |
| Bêta | 1,02 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,10 % | -0,08 % | -0,08 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,84 % | 0,85 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,62 % | -0,22 % | 0,05 % | 0,23 % |
| Sortino | 1,33 % | -0,28 % | 0,01 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,10 % | -0,04 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 88,45 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 19 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2655 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant presque tous ses actifs dans des parts de ce fonds. Il utilise des dérivés pour réduire son exposition aux fluctuations entre dollar américain et canadien. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation.
Lorsqu'il achète et vend des titres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Le gestionnaire de portefeuille étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des résultats et la qualité de la direction.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve MacMillan | 25-03-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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