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Actions américaines
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VANPA (20-12-2024) |
20,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,71 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 7,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,59 % | 5,02 % | 12,13 % | 20,35 % | 23,28 % | 13,06 % | 5,79 % | 9,41 % | 7,85 % | 8,22 % | 7,60 % | 8,30 % | 7,01 % | 6,99 % |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 490 / 1 332 | 1 270 / 1 324 | 1 169 / 1 307 | 1 200 / 1 285 | 1 195 / 1 284 | 1 106 / 1 188 | 1 039 / 1 123 | 983 / 1 066 | 975 / 1 004 | 896 / 922 | 817 / 855 | 741 / 770 | 678 / 692 | 628 / 645 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | 2,43 % | 4,43 % | 2,35 % | -4,91 % | 3,10 % | 1,01 % | 3,67 % | 1,96 % | 0,61 % | -2,07 % | 6,59 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
8,00 % (juillet 2022)
-12,36 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 6,12 % | -2,79 % | 12,63 % | -3,94 % | 21,82 % | 2,67 % | 24,55 % | -16,16 % | 10,41 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 497/ 645 | 634/ 693 | 476/ 770 | 646/ 856 | 655/ 928 | 900/ 1 004 | 491/ 1 069 | 595/ 1 124 | 1 057/ 1 188 |
24,55 % (2021)
-16,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 79,61 |
| Actions internationales | 9,16 |
| Espèces et équivalents | 6,33 |
| Actions canadiennes | 4,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,06 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,46 |
| Services aux consommateurs | 18,46 |
| Soins de santé | 16,96 |
| Technologie | 11,24 |
| Biens de consommation | 6,65 |
| Autres | 19,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,83 |
| Europe | 7,97 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | - |
| Spotify Technology SA | - |
| HCA Healthcare Inc | - |
| Progressive Corp | - |
| Walmart Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| UnitedHealth Group Inc | - |
| Aon PLC Cl A | - |
| Coty Inc Cl A | - |
Catégorie Fidelity Actions américaines - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 16,01 % | 16,10 % | 13,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 0,97 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,07 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,75 % | 0,64 % |
| Sharpe | 0,21 % | 0,41 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,36 % | 0,52 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 92,01 % | 96,17 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,35 % | 16,01 % | 16,10 % | 13,17 % |
| Bêta | 0,93 % | 1,03 % | 0,97 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,08 % | -0,07 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,83 % | 0,75 % | 0,64 % |
| Sharpe | 1,65 % | 0,21 % | 0,41 % | 0,46 % |
| Sortino | 3,29 % | 0,36 % | 0,52 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 99,78 % | 92,01 % | 96,17 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 19 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2637 |
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme. Il vise un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le Fonds utilise également des dérivés pour tenter de minimiser l'exposition aux fluctuations de change entre les dollars Américain et Canadien.
Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent investit dans des titres de sociétés qui, d'après lui, sont sous-évaluées par le marché en fonction de facteurs tels que les actifs de l'entreprise, les ventes, les bénéfices, le potentiel de croissance, le flux de trésorerie, ou par rapport à des titres d'autres sociétés dans le même secteur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve MacMillan | 10-01-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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