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Fonds de revenu immobilier Purpose série A

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Actions de l'immobilier

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(11-08-2025) 		17,16 $
Variation
(0,15 $) (-0,84 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2014juill. 2015mai 2016mars 2017janv. 2018nov. 2018sept. 2019juill. 2020mai 2021mars 2022janv. 2023nov. 2023sept. 2024juill. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 202410 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $18 000 $7 500 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $Période

Légende

Fonds de revenu immobilier Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 avril 2014) : 3,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,06 % 5,42 % 5,93 % 5,39 % 3,86 % 4,59 % -0,37 % -1,27 % 4,36 % 1,77 % 3,36 % 3,52 % 1,78 % 3,02 %
Référence 0,44 % 1,56 % -2,56 % -0,06 % 3,97 % 8,35 % 4,05 % 1,61 % 6,58 % 2,83 % 3,63 % 4,27 % 2,91 % 4,02 %
Moyenne de la catégorie -0,25 % 2,78 % 1,22 % 2,68 % 2,49 % 5,73 % 1,48 % -0,74 % 3,79 % 2,15 % 3,07 % 3,71 % 2,76 % 3,40 %
Classement au sein de la catégorie 54 / 149 26 / 149 15 / 146 25 / 145 45 / 145 114 / 143 122 / 138 96 / 128 51 / 127 81 / 120 53 / 106 65 / 104 88 / 100 63 / 88
Quartile de classement 2 1 1 1 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-8 %-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 3,85 % 4,46 % -5,14 % 1,68 % -5,82 % -0,51 % 2,71 % 0,92 % -3,06 % 5,43 % 0,05 % -0,06 %
Référence 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 % -2,77 % -3,86 % 1,79 % -0,66 % 0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,25 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -5,95 % 12,86 % -3,78 % 0,07 % 22,25 % -8,91 % 36,12 % -22,06 % 2,44 % 2,41 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 4 1 4 3 1 4 1 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 84/ 84 12/ 98 99/ 100 75/ 104 21/ 112 105/ 122 6/ 128 66/ 128 127/ 138 128/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,12 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 59,12
Actions américaines 25,88
Actions canadiennes 12,53
Espèces et équivalents 2,30
Autres 0,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 87,97
Soins de santé 6,80
Espèces et quasi-espèces 2,25
Services industriels 0,76
Fonds commun de placement 0,16
Autres 2,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,83
Multi-National 0,16
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
InterRent REIT - Units 6,17
Flagship Communities REIT - Units 5,86
BSR REIT - Units 5,60
Granite REIT - Units 4,01
Minto Apartment REIT - Units 3,74
Killam Apartment REIT - Units Cl A 3,69
Chartwell Retirement Residences - Units 3,59
Dream Industrial REIT - Units 3,55
Canadian Apartment Properties REIT - Units 3,51
Prologis Inc 3,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian46810121416182022242628-6%-4%-2%0%2%4%6%

Fonds de revenu immobilier Purpose série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 15,44 % 15,13 % 14,57 %
Bêta 0,95 % 0,92 % 0,90 %
Alpha -0,04 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,81 % 0,83 % 0,79 %
Sharpe -0,21 % 0,19 % 0,16 %
Sortino -0,20 % 0,23 % 0,10 %
Treynor -0,03 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale - 59,81 % 40,24 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,51 % 15,44 % 15,13 % 14,57 %
Bêta 0,95 % 0,95 % 0,92 % 0,90 %
Alpha 0,00 % -0,04 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,61 % 0,81 % 0,83 % 0,79 %
Sharpe 0,10 % -0,21 % 0,19 % 0,16 %
Sortino 0,17 % -0,20 % 0,23 % 0,10 %
Treynor 0,01 % -0,03 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 51,48 % - 59,81 % 40,24 %

Détails du fonds

Date de création 29 avril 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC800

Objectif de placement

Le fonds immobilier à durée couverte Purpose cherche à (i) procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille immobilier axé sur les titres de capitaux propres inscrits à la cote d'importantes bourses de valeurs d'Amérique du Nord et (ii) à réduire le risque lié à l'augmentation des taux d'intérêts qui est associé aux titres de capitaux propres du secteur immobilier en couvrant de façon stratégique la durée du portefeuille.

Stratégie de placement

Le Fonds Purpose Duration Hedged Real Estate Fund utilise une stratégie multi-facteurs de sélection de portefeuille fondé sur des règles fondamentales afin de sélectionner des titres d'un univers de titres de participation cotés en bourse américaine dans le secteur de l'immobilier. Le Fonds cherchera à couvrir de manière stratégique l'exposition au taux d'intérêt de son portefeuille afin de réduire la sensibilité du portefeuille aux taux d'intérêt en augmentation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,94 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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