Détails du fonds

VANPA (22-05-2025)	16,78 $
Variation	(0,02 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu immobilier Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 avril 2014) : 2,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,06 %	0,48 %	-4,27 %	-0,03 %	8,56 %	1,10 %	-4,91 %	-0,15 %	4,08 %	1,44 %	3,47 %	2,23 %	2,47 %	2,04 %
Référence	-3,86 %	-4,06 %	-2,44 %	-1,59 %	13,96 %	7,54 %	1,44 %	3,48 %	6,51 %	2,54 %	4,26 %	3,34 %	4,13 %	4,55 %
Moyenne de la catégorie	-2,16 %	-1,52 %	-3,59 %	-0,10 %	10,55 %	3,85 %	-1,72 %	0,76 %	4,18 %	1,84 %	3,27 %	2,93 %	3,53 %	3,41 %
Classement au sein de la catégorie	109 / 148	18 / 146	110 / 145	62 / 145	129 / 143	134 / 138	134 / 136	107 / 128	73 / 122	88 / 120	58 / 106	85 / 100	89 / 98	84 / 86
Quartile de classement	3	1	4	2	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,67 %	0,51 %	7,83 %	3,85 %	4,46 %	-5,14 %	1,68 %	-5,82 %	-0,51 %	2,71 %	0,92 %	-3,06 %
Référence	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %	-2,77 %	-3,86 %

Best Monthly Return Since Inception

9,25 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-5,95 %	12,86 %	-3,78 %	0,07 %	22,25 %	-8,91 %	36,12 %	-22,06 %	2,44 %	2,41 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	4	1	4	3	1	4	1	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	84/ 84	12/ 98	99/ 100	75/ 104	21/ 112	105/ 122	6/ 128	66/ 128	127/ 138	128/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,12 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Unités de fiducies de revenu	58,61
Actions américaines	26,86
Actions canadiennes	12,03
Espèces et équivalents	2,34
Autres	0,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	87,98
Soins de santé	6,87
Espèces et quasi-espèces	1,80
Fonds négociés en bourse	0,54
Services industriels	0,54
Autres	2,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,83
Multi-National	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Flagship Communities REIT - Units	6,65
InterRent REIT - Units	5,52
BSR REIT - Units	5,43
Minto Apartment REIT - Units	3,77
Chartwell Retirement Residences - Units	3,68
Killam Apartment REIT - Units Cl A	3,68
Granite REIT - Units	3,64
Canadian Apartment Properties REIT - Units	3,50
Dream Industrial REIT - Units	3,43
Prologis Inc	3,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu immobilier Purpose série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	16,72 %	15,01 %	14,55 %
Bêta	0,95 %	0,92 %	0,87 %
Alpha	-0,06 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,84 %	0,77 %
Sharpe	-0,45 %	0,18 %	0,10 %
Sortino	-0,53 %	0,20 %	0,01 %
Treynor	-0,08 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	57,66 %	11,71 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,74 %	16,72 %	15,01 %	14,55 %
Bêta	0,98 %	0,95 %	0,92 %	0,87 %
Alpha	-0,04 %	-0,06 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,75 %	0,85 %	0,84 %	0,77 %
Sharpe	0,39 %	-0,45 %	0,18 %	0,10 %
Sortino	0,69 %	-0,53 %	0,20 %	0,01 %
Treynor	0,05 %	-0,08 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	76,86 %	-	57,66 %	11,71 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 avril 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC800

Objectif de placement

Le fonds immobilier à durée couverte Purpose cherche à (i) procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille immobilier axé sur les titres de capitaux propres inscrits à la cote d'importantes bourses de valeurs d'Amérique du Nord et (ii) à réduire le risque lié à l'augmentation des taux d'intérêts qui est associé aux titres de capitaux propres du secteur immobilier en couvrant de façon stratégique la durée du portefeuille.

Stratégie de placement

Le Fonds Purpose Duration Hedged Real Estate Fund utilise une stratégie multi-facteurs de sélection de portefeuille fondé sur des règles fondamentales afin de sélectionner des titres d'un univers de titres de participation cotés en bourse américaine dans le secteur de l'immobilier. Le Fonds cherchera à couvrir de manière stratégique l'exposition au taux d'intérêt de son portefeuille afin de réduire la sensibilité du portefeuille aux taux d'intérêt en augmentation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,94 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu immobilier Purpose série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata