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Actions de l'immobilier
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VANPA (20-12-2024) |
17,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(1,45 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (29 avril 2014) : 3,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,68 % | 0,76 % | 13,41 % | 8,74 % | 17,08 % | 3,96 % | -2,40 % | 4,38 % | 1,26 % | 3,73 % | 3,94 % | 3,52 % | 3,83 % | 2,95 % |
| Référence | 3,52 % | 4,52 % | 17,72 % | 14,99 % | 24,05 % | 11,03 % | 2,80 % | 8,16 % | 2,93 % | 4,79 % | 4,84 % | 5,07 % | 4,74 % | 5,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,94 % | 1,55 % | 13,86 % | 11,09 % | 18,37 % | 6,78 % | -0,51 % | 4,72 % | 1,72 % | 4,08 % | 3,94 % | 4,56 % | 4,14 % | 4,75 % |
| Classement au sein de la catégorie | 113 / 146 | 129 / 146 | 113 / 143 | 130 / 143 | 119 / 143 | 128 / 138 | 114 / 128 | 97 / 128 | 88 / 122 | 76 / 112 | 65 / 104 | 89 / 100 | 62 / 89 | 83 / 84 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,67 % | 0,28 % | 0,30 % | 0,42 % | -6,62 % | 1,67 % | 0,51 % | 7,83 % | 3,85 % | 4,46 % | -5,14 % | 1,68 % |
| Référence | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % | 3,52 % |
9,25 % (janvier 2023)
-20,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -5,95 % | 12,86 % | -3,78 % | 0,07 % | 22,25 % | -8,91 % | 36,12 % | -22,06 % | 2,44 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 84/ 84 | 12/ 98 | 99/ 100 | 75/ 104 | 21/ 112 | 105/ 122 | 6/ 128 | 66/ 128 | 127/ 138 |
36,12 % (2021)
-22,06 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 57,44 |
| Actions américaines | 27,04 |
| Actions canadiennes | 13,61 |
| Espèces et équivalents | 1,63 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 88,27 |
| Soins de santé | 7,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,63 |
| Services industriels | 0,81 |
| Fonds commun de placement | 0,27 |
| Autres | 1,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,73 |
| Multi-National | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Flagship Communities REIT - Units | 5,94 |
| BSR REIT - Units | 5,41 |
| InterRent REIT - Units | 4,90 |
| Granite REIT - Units | 4,02 |
| Sienna Senior Living Inc | 3,86 |
| Minto Apartment REIT - Units | 3,81 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 3,61 |
| Prologis Inc | 3,59 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 3,51 |
| European Residential REIT - Units | 3,32 |
Fonds de revenu immobilier Purpose série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 17,20 % | 17,88 % | 14,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,96 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,76 % |
| Sharpe | -0,26 % | 0,03 % | 0,16 % |
| Sortino | -0,32 % | -0,01 % | 0,09 % |
| Treynor | -0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,04 % | 17,20 % | 17,88 % | 14,58 % |
| Bêta | 1,00 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,88 % | 0,89 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,82 % | -0,26 % | 0,03 % | 0,16 % |
| Sortino | 1,59 % | -0,32 % | -0,01 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,12 % | -0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 88,16 % | - | - | - |
| Date de création | 29 avril 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC800 |
Le fonds immobilier à durée couverte Purpose cherche à (i) procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille immobilier axé sur les titres de capitaux propres inscrits à la cote d'importantes bourses de valeurs d'Amérique du Nord et (ii) à réduire le risque lié à l'augmentation des taux d'intérêts qui est associé aux titres de capitaux propres du secteur immobilier en couvrant de façon stratégique la durée du portefeuille.
Le Fonds Purpose Duration Hedged Real Estate Fund utilise une stratégie multi-facteurs de sélection de portefeuille fondé sur des règles fondamentales afin de sélectionner des titres d'un univers de titres de participation cotés en bourse américaine dans le secteur de l'immobilier. Le Fonds cherchera à couvrir de manière stratégique l'exposition au taux d'intérêt de son portefeuille afin de réduire la sensibilité du portefeuille aux taux d'intérêt en augmentation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 29-04-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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