Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (24-07-2026) |
17,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,29 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | 4,42 % | 5,85 % | 5,85 % | 11,47 % | 9,47 % | 8,99 % | 7,56 % | 3,81 % | 6,49 % | 5,13 % | 5,18 % | 4,78 % | 4,90 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 576 / 1 786 | 1 648 / 1 776 | 1 429 / 1 758 | 1 429 / 1 758 | 1 362 / 1 736 | 1 445 / 1 660 | 1 476 / 1 595 | 1 509 / 1 554 | 1 337 / 1 413 | 1 040 / 1 286 | 1 127 / 1 236 | 963 / 1 109 | 876 / 981 | 791 / 886 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,60 % | 1,59 % | 1,50 % | 0,47 % | 0,95 % | 0,10 % | 2,06 % | 2,99 % | -3,57 % | 3,38 % | 0,35 % | 0,66 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,84 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,51 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,16 % | 6,53 % | -6,47 % | 15,45 % | 4,41 % | 11,69 % | -12,29 % | 6,61 % | 7,59 % | 9,30 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 117/ 840 | 538/ 913 | 978/ 1 058 | 160/ 1 174 | 1 013/ 1 263 | 335/ 1 347 | 1 085/ 1 489 | 1 435/ 1 576 | 1 549/ 1 624 | 961/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,45 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 30,54 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,74 |
| Actions internationales | 6,40 |
| Espèces et équivalents | 3,60 |
| Autres | 5,84 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,56 |
| Services financiers | 8,20 |
| Immobilier | 6,71 |
| Technologie | 6,43 |
| Soins de santé | 5,48 |
| Autres | 25,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,66 |
| Europe | 5,57 |
| Amérique Latine | 3,36 |
| Asie | 2,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,14 |
| Autres | 2,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Johnson & Johnson | - |
| United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 | - |
| Linde PLC | - |
| Gilead Sciences Inc | - |
| Wells Fargo & Co | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,61 % | 9,08 % | 8,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,89 | 0,88 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,58 % | 0,67 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,71 | 0,13 | 0,37 |
| Sortino | 1,22 | 0,17 | 0,33 |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 84,38 % | 53,56 % | 59,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,09 % | 7,61 % | 9,08 % | 8,94 % |
| Bêta | 0,57 | 0,82 | 0,89 | 0,88 |
| Alpha | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,49 % | 0,58 % | 0,67 % | 0,52 % |
| Sharpe | 1,44 | 0,71 | 0,13 | 0,37 |
| Sortino | 2,11 | 1,22 | 0,17 | 0,33 |
| Treynor | 0,15 | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,40 % | 84,38 % | 53,56 % | 59,49 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 59 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2697 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenurégulier et la possibilité de gains en capital en investissantprincipalement dans une combinaison de titres américainsproductifs de revenu.
Stratégie de placement
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre à environ 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe; peut selon les conditions des marchés varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; met surtout l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres et sa valorisation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
