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Équil mondiaux neutres
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VANPA (24-06-2024) |
16,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,39 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,47 % | 2,52 % | 7,97 % | 3,73 % | 10,52 % | 2,75 % | 0,30 % | 5,16 % | 4,05 % | 3,84 % | 3,50 % | 3,94 % | 3,40 % | 3,44 % |
| Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 436 / 1 711 | 659 / 1 700 | 773 / 1 700 | 1 331 / 1 700 | 1 013 / 1 654 | 1 545 / 1 597 | 1 365 / 1 439 | 758 / 1 325 | 912 / 1 273 | 789 / 1 148 | 698 / 1 043 | 717 / 939 | 626 / 816 | 606 / 710 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,43 % | 1,53 % | -1,46 % | -2,85 % | -2,21 % | 5,15 % | 4,09 % | -0,17 % | 1,34 % | 2,78 % | -2,65 % | 2,47 % |
| Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
6,84 % (novembre 2020)
-11,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -2,67 % | 8,16 % | 6,53 % | -6,47 % | 15,45 % | 4,41 % | 11,69 % | -12,29 % | 6,61 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 765/ 788 | 120/ 893 | 579/ 979 | 1 032/ 1 122 | 156/ 1 225 | 1 039/ 1 307 | 322/ 1 391 | 1 087/ 1 530 | 1 474/ 1 648 |
15,45 % (2019)
-12,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 29,83 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,51 |
| Actions internationales | 5,80 |
| Espèces et équivalents | 4,35 |
| Autres | 5,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,32 |
| Services financiers | 8,77 |
| Immobilier | 7,03 |
| Technologie | 5,29 |
| Biens industriels | 5,05 |
| Autres | 28,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,00 |
| Europe | 4,99 |
| Amérique Latine | 2,86 |
| Multi-National | 2,42 |
| Asie | 1,56 |
| Autres | 2,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| United States Treasury 4.00% 31-Oct-2029 | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Bank of America Corp | - |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | - |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | - |
| Linde PLC | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,25 % | 11,02 % | 8,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 1,12 % | 0,71 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,67 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,20 % | 0,23 % | 0,26 % |
| Sortino | -0,29 % | 0,19 % | 0,12 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 48,62 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,35 % | 10,25 % | 11,02 % | 8,85 % |
| Bêta | 1,02 % | 0,95 % | 1,12 % | 0,71 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,72 % | 0,67 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,60 % | -0,20 % | 0,23 % | 0,26 % |
| Sortino | 1,43 % | -0,29 % | 0,19 % | 0,12 % |
| Treynor | 0,06 % | -0,02 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 84,43 % | - | 48,62 % | - |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 34 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2697 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenurégulier et la possibilité de gains en capital en investissantprincipalement dans une combinaison de titres américainsproductifs de revenu.
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre à environ 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe; peut selon les conditions des marchés varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; met surtout l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres et sa valorisation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 04-08-2021 |
| David D. Wolf | 04-08-2021 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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