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Équil mondiaux neutres
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VANPA (07-11-2025) |
16,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,37 %)
|
Au 30 septembre 2025
Au 30 juin 2025
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,50 % | 3,73 % | 6,12 % | 7,66 % | 4,94 % | 11,35 % | 9,40 % | 2,94 % | 5,56 % | 4,50 % | 4,51 % | 4,23 % | 4,35 % | 4,83 % |
| Référence | 3,57 % | 6,62 % | 9,56 % | 10,19 % | 13,79 % | 17,90 % | 15,33 % | 7,02 % | 7,31 % | 7,73 % | 7,63 % | 7,72 % | 7,32 % | 7,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 4,88 % | 7,95 % | 8,71 % | 9,92 % | 14,33 % | 11,78 % | 5,30 % | 6,60 % | 6,15 % | 5,94 % | 5,76 % | 5,67 % | 5,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 710 / 1 783 | 1 570 / 1 777 | 1 409 / 1 729 | 1 170 / 1 727 | 1 630 / 1 712 | 1 545 / 1 649 | 1 496 / 1 611 | 1 409 / 1 475 | 1 070 / 1 337 | 1 165 / 1 267 | 1 037 / 1 153 | 942 / 1 024 | 790 / 915 | 687 / 830 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,44 % | 3,20 % | -4,17 % | 2,32 % | 0,87 % | -1,71 % | -1,35 % | 1,61 % | 2,05 % | 0,60 % | 1,59 % | 1,50 % |
| Référence | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % |
6,84 % (novembre 2020)
-11,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,67 % | 8,16 % | 6,53 % | -6,47 % | 15,45 % | 4,41 % | 11,69 % | -12,29 % | 6,61 % | 7,59 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 724/ 747 | 117/ 857 | 556/ 933 | 995/ 1 078 | 157/ 1 191 | 1 029/ 1 281 | 336/ 1 368 | 1 093/ 1 510 | 1 458/ 1 619 | 1 594/ 1 672 |
15,45 % (2019)
-12,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,90 |
| Obligations de sociétés étrangères | 29,51 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,55 |
| Actions internationales | 6,01 |
| Espèces et équivalents | 5,26 |
| Autres | 5,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,25 |
| Services financiers | 8,93 |
| Immobilier | 6,48 |
| Technologie | 5,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,26 |
| Autres | 27,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,34 |
| Europe | 5,45 |
| Amérique Latine | 3,21 |
| Multi-National | 2,57 |
| Asie | 1,59 |
| Autres | 1,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 | - |
| United States Treasury 4.00% 31-Jul-2030 | - |
| Linde PLC | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,32 % | 9,38 % | 8,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,94 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,66 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,64 % | 0,34 % | 0,37 % |
| Sortino | 1,25 % | 0,44 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 83,31 % | 64,81 % | 57,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,41 % | 8,32 % | 9,38 % | 8,93 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,67 % | 0,66 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,29 % | 0,64 % | 0,34 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,39 % | 1,25 % | 0,44 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 74,57 % | 83,31 % | 64,81 % | 57,84 % |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 62 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2697 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenurégulier et la possibilité de gains en capital en investissantprincipalement dans une combinaison de titres américainsproductifs de revenu.
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre à environ 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe; peut selon les conditions des marchés varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; met surtout l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres et sa valorisation.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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