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Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (16-09-2026) |
17,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,37 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,13 % | 0,92 % | 0,96 % | 6,13 % | 9,36 % | 7,09 % | 9,08 % | 7,22 % | 3,36 % | 5,59 % | 5,08 % | 4,85 % | 4,72 % | 4,66 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 441 / 1 777 | 1 191 / 1 773 | 1 693 / 1 762 | 1 370 / 1 746 | 1 342 / 1 731 | 1 523 / 1 654 | 1 443 / 1 591 | 1 505 / 1 559 | 1 335 / 1 425 | 1 091 / 1 288 | 1 126 / 1 245 | 1 003 / 1 124 | 905 / 994 | 790 / 891 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,50 % | 0,47 % | 0,95 % | 0,10 % | 2,06 % | 2,99 % | -3,57 % | 3,38 % | 0,35 % | 0,66 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,84 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,51 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,16 % | 6,53 % | -6,47 % | 15,45 % | 4,41 % | 11,69 % | -12,29 % | 6,61 % | 7,59 % | 9,30 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 118/ 836 | 533/ 908 | 973/ 1 053 | 160/ 1 169 | 1 009/ 1 258 | 330/ 1 338 | 1 081/ 1 481 | 1 428/ 1 567 | 1 539/ 1 614 | 957/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,45 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 40,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 31,89 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,94 |
| Actions internationales | 6,67 |
| Espèces et équivalents | 1,60 |
| Autres | 5,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,81 |
| Services financiers | 8,62 |
| Technologie | 8,16 |
| Immobilier | 7,04 |
| Soins de santé | 6,23 |
| Autres | 22,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,69 |
| Europe | 5,35 |
| Amérique Latine | 3,14 |
| Asie | 2,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,07 |
| Autres | 2,13 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Microsoft Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| Abbvie Inc | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
| Johnson & Johnson | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
| Linde PLC | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,51 % | 9,06 % | 8,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,88 | 0,87 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,57 % | 0,66 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,75 | 0,08 | 0,34 |
| Sortino | 1,26 | 0,11 | 0,30 |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 84,68 % | 46,69 % | 57,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,12 % | 7,51 % | 9,06 % | 8,92 % |
| Bêta | 0,53 | 0,79 | 0,88 | 0,87 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,48 % | 0,57 % | 0,66 % | 0,52 % |
| Sharpe | 1,13 | 0,75 | 0,08 | 0,34 |
| Sortino | 1,61 | 1,26 | 0,11 | 0,30 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 85,79 % | 84,68 % | 46,69 % | 57,44 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2697 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenurégulier et la possibilité de gains en capital en investissantprincipalement dans une combinaison de titres américainsproductifs de revenu.
Stratégie de placement
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre à environ 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe; peut selon les conditions des marchés varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; met surtout l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres et sa valorisation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
