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Équil mondiaux neutres
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VANPA (04-12-2025) |
17,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,47 % | 3,60 % | 8,07 % | 8,16 % | 6,97 % | 12,86 % | 8,05 % | 2,39 % | 5,95 % | 4,49 % | 5,09 % | 4,21 % | 4,56 % | 4,53 % |
| Référence | 1,71 % | 6,86 % | 13,93 % | 12,08 % | 15,49 % | 18,78 % | 15,08 % | 7,46 % | 7,99 % | 7,83 % | 8,39 % | 7,39 % | 7,54 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,98 % | 5,03 % | 10,69 % | 9,77 % | 11,48 % | 15,41 % | 11,30 % | 5,11 % | 7,16 % | 6,24 % | 6,64 % | 5,57 % | 5,84 % | 5,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 544 / 1 754 | 1 559 / 1 748 | 1 523 / 1 744 | 1 289 / 1 717 | 1 614 / 1 712 | 1 509 / 1 651 | 1 552 / 1 603 | 1 442 / 1 475 | 1 110 / 1 333 | 1 167 / 1 258 | 1 061 / 1 168 | 915 / 1 040 | 776 / 911 | 726 / 831 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,20 % | -4,17 % | 2,32 % | 0,87 % | -1,71 % | -1,35 % | 1,61 % | 2,05 % | 0,60 % | 1,59 % | 1,50 % | 0,47 % |
| Référence | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % |
6,84 % (novembre 2020)
-11,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,67 % | 8,16 % | 6,53 % | -6,47 % | 15,45 % | 4,41 % | 11,69 % | -12,29 % | 6,61 % | 7,59 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 716/ 739 | 117/ 847 | 547/ 924 | 988/ 1 069 | 157/ 1 182 | 1 020/ 1 272 | 334/ 1 359 | 1 091/ 1 501 | 1 450/ 1 609 | 1 584/ 1 662 |
15,45 % (2019)
-12,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 40,23 |
| Obligations de sociétés étrangères | 30,31 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,78 |
| Actions internationales | 7,95 |
| Espèces et équivalents | 2,79 |
| Autres | 3,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,11 |
| Services financiers | 9,24 |
| Immobilier | 6,62 |
| Technologie | 6,33 |
| Services aux consommateurs | 4,79 |
| Autres | 25,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,10 |
| Europe | 5,61 |
| Amérique Latine | 3,42 |
| Asie | 1,79 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,12 |
| Autres | 2,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 | - |
| Linde PLC | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Bank of America Corp | - |
| Walmart Inc | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,06 % | 9,34 % | 8,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,93 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,65 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,51 % | 0,38 % | 0,34 % |
| Sortino | 1,00 % | 0,50 % | 0,28 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 81,08 % | 67,24 % | 55,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,13 % | 8,06 % | 9,34 % | 8,88 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,53 % | 0,67 % | 0,65 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,59 % | 0,51 % | 0,38 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,78 % | 1,00 % | 0,50 % | 0,28 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 82,11 % | 81,08 % | 67,24 % | 55,02 % |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 62 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2697 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenurégulier et la possibilité de gains en capital en investissantprincipalement dans une combinaison de titres américainsproductifs de revenu.
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre à environ 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe; peut selon les conditions des marchés varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; met surtout l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres et sa valorisation.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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