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Portefeuille Fidelity Passage 2050 série B

Port Échéance Cible 2045+

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VANPA
(13-08-2025)
19,05 $
Variation
0,07 $ (0,35 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2015juill. 2016juill. 2017juill. 2018juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 202510 000 $15 000 $20 000 $25 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2050 série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juillet 2014) : 8,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,39 % 10,87 % 4,56 % 9,42 % 14,81 % 16,46 % 15,11 % 7,88 % 10,53 % 10,00 % 8,89 % 9,03 % 8,79 % 7,85 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 9 / 36 9 / 36 9 / 36 9 / 36 9 / 36 9 / 33 7 / 30 7 / 30 7 / 24 7 / 21 7 / 17 5 / 13 - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,24 % 2,53 % 0,04 % 3,46 % -0,89 % 4,65 % -0,54 % -2,92 % -2,33 % 4,85 % 3,28 % 2,39 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

9,01 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,82 % 5,29 % 11,82 % -5,39 % 17,89 % 12,94 % 14,09 % -13,15 % 13,73 % 20,45 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - 3 4 3 2 2 3 1 2
Classement au sein de la catégorie - - 7/ 13 10/ 13 14/ 21 10/ 21 14/ 30 19/ 30 7/ 30 10/ 33

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,45 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 39,76
Actions américaines 32,68
Actions canadiennes 23,60
Espèces et équivalents 1,42
Obligations du gouvernement canadien 0,82
Autres 1,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 25,66
Services financiers 18,28
Technologie 12,24
Biens industriels 7,97
Services aux consommateurs 5,85
Autres 30,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,49
Europe 22,25
Asie 14,22
Amérique Latine 2,68
Afrique et Moyen Orient 0,88
Autres 0,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O -
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
BC Gwth MA Base - Ser O -
Fidelity True North Fund Series B -
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O -
Fidelity International Value Multi-Asset Base Fd O -
Fidelity American Disciplined Equity Fund O -
Can Focused Eq MA Base -O -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8.58.7599.259.59.751010.2510.510.751111.2511.511.751212.2512.58%10%12%14%16%18%20%

Portefeuille Fidelity Passage 2050 série B

Médiane

Autres - Port Échéance Cible 2045+

3 A annualisé

Écart type 10,63 % 11,10 % 10,55 %
Bêta 1,13 % 1,11 % 1,10 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 1,01 % 0,73 % 0,60 %
Sortino 2,17 % 1,17 % 0,74 %
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 94,64 % 91,46 % 90,33 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,23 % 10,63 % 11,10 % 10,55 %
Bêta 1,12 % 1,13 % 1,11 % 1,10 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 1,20 % 1,01 % 0,73 % 0,60 %
Sortino 2,59 % 2,17 % 1,17 % 0,74 %
Treynor 0,10 % 0,09 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 89,30 % 94,64 % 91,46 % 90,33 %

Détails du fonds

Date de création 09 juillet 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 354 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2543

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans d'autres Fonds Fidelity.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Andrew Dierdorf
  • Brett F. Sumsion
  • Bruno Crocco
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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