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Fonds meilleures idées Purpose série A

Actions nord-américaines

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(15-08-2025)
44,27 $
Variation
0,37 $ (0,84 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2014juill. 2015mai 2016mars 2017janv. 2018nov. 2018sept. 2019juill. 2020mai 2021mars 2022janv. 2023nov. 2023sept. 2024juill. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 202410 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $7 500 $12 500 $17 500 $Période

Légende

Fonds meilleures idées Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 avril 2014) : 7,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,50 % 13,33 % 4,23 % 12,04 % 18,32 % 21,23 % 20,38 % 2,00 % 7,59 % 7,69 % 7,29 % 7,74 % 9,08 % 6,46 %
Référence 2,72 % 12,46 % 4,62 % 8,25 % 19,08 % 20,46 % 17,64 % 12,70 % 15,61 % 14,31 % 13,10 % 13,52 % 13,01 % 12,20 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 12,12 % 0,70 % 5,11 % 9,62 % 13,94 % 12,62 % 7,10 % 11,33 % 10,05 % 9,32 % 9,75 % 9,43 % 8,14 %
Classement au sein de la catégorie 164 / 187 44 / 187 29 / 186 5 / 186 23 / 181 37 / 180 16 / 171 136 / 144 110 / 126 89 / 112 65 / 86 62 / 79 54 / 77 42 / 49
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 4,16 % 0,85 % 0,09 % 6,23 % -5,45 % 7,49 % -2,44 % -7,06 % 1,42 % 5,88 % 6,51 % 0,50 %
Référence 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 % -3,77 % -2,34 % 5,72 % 3,56 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

14,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,01 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-60 %-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,70 % -3,51 % 21,99 % -9,34 % 29,78 % 22,17 % 8,75 % -39,71 % 34,63 % 22,27 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement 3 4 1 4 1 1 4 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 30/ 41 59/ 70 4/ 79 62/ 81 8/ 93 13/ 119 124/ 139 142/ 145 9/ 172 87/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-39,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 80,24
Actions internationales 16,10
Actions canadiennes 3,70
Espèces et équivalents -0,05
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 50,86
Services aux consommateurs 13,45
Services financiers 9,30
Soins de santé 9,12
Biens industriels 6,86
Autres 10,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,89
Amérique Latine 6,43
Europe 6,12
Asie 3,55
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 3,89
Vistra Corp 3,80
Illumina Inc 3,71
Shopify Inc Cl A 3,70
DoorDash Inc Cl A 3,67
CBRE Group Inc Cl A 3,65
General Electric Co 3,57
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 3,55
Meta Platforms Inc Cl A 3,54
Microsoft Corp 3,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds meilleures idées Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 17,08 % 20,52 % 19,25 %
Bêta 1,24 % 1,42 % 1,38 %
Alpha -0,01 % -0,12 % -0,09 %
R-carré 0,74 % 0,74 % 0,75 %
Sharpe 0,94 % 0,34 % 0,33 %
Sortino 1,69 % 0,45 % 0,37 %
Treynor 0,13 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 97,12 % 94,94 % 96,69 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,52 % 17,08 % 20,52 % 19,25 %
Bêta 1,21 % 1,24 % 1,42 % 1,38 %
Alpha -0,04 % -0,01 % -0,12 % -0,09 %
R-carré 0,66 % 0,74 % 0,74 % 0,75 %
Sharpe 0,91 % 0,94 % 0,34 % 0,33 %
Sortino 1,57 % 1,69 % 0,45 % 0,37 %
Treynor 0,12 % 0,13 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 92,03 % 97,12 % 94,94 % 96,69 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A89,989,955,655,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A89,789,758,758,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A76,276,251,351,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A94,294,257,657,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 avril 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC700

Objectif de placement

Le Fonds meilleures idées Purpose vise à procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains réputés être des titres très convaincants par un groupe composé de gestionnaires de placements parmi les plus réputés à l'échelle mondiale. Le groupe de gestionnaires de placements est établi par le gestionnaire et le conseiller en valeurs.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille d'actions cotées sur les principales bourses nord-américaines sélectionnées à partir d'un univers d'actions détenues par certains gestionnaires de placements les plus renommés du monde tel que rapporté par leurs documents publics. Ils sont bien respectés et présentent des dossiers ayant des performance historiques remarquables. Ils se concentrent sur l'identification des actions de valeur et ont une politique de placement pour chaque titre investi.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.

Sub-Advisor

Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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